投资时钟(399391)

电池ETF_56191007-11 16:20

回复@温柔致富小馨宝: 敲重点：“根据电池投资时钟，在板块触底阶段迎接的是龙头行情”，太优秀了~$电池ETF(SH561910)$ $创业板指(SZ399006)$ 我刚分给这个回答 ￥2.18 悬赏奖金，也推荐给你。//@温柔致富小馨宝:回复@电池ETF_561910:#5000只个股全线飙升！创业板领涨# #锂电板块强势...查看全文

闲聊几句276

最后遇到你06-13 17:43

【现在经济周期到了哪个阶段？】
$海天味业(SH603288)$ $欧普康视(SZ300595)$ $银河战舰(ZH009564)$
美林投资时钟就不科普了，我直接从网上摘一张图，不懂的大家自己百度。
首先说明，我是认可美林投资时钟的，而且中国的经济周期一般就是七年（七年转一圈），很准的。
我在美林投...查看全文

锂电板块2024年中期策略：稼动率回升，出海&新技术开启新周期

新能源主题ETF07-09 08:58

趋势及观点
电池投资时钟理论：电池作为周期成长赛道，需求增速、产能和库存周期是产业链基本面的核心影响因素。2H23-1Q24行业库存周期及产能利用率周期分别触底、回升。根据电池投资时钟，在板块触底阶段迎接的是龙头行情，4Q23-1Q24电池、结构件等环节龙头业绩超预期，龙头逻辑兑现中；此外...查看全文

wxdshida05-10 06:20

$恩捷股份(SZ002812)$ 将“24年产能利用率触底”修正为“24年产能利用率逐季度提升”，按照电池投资时钟，对应板块是系统性行情。查看全文

持股不卖06-09 20:46

周末研究了一下经济周期，根据美林投资时钟，我们现在国内是属于“滞胀期”，在滞胀期 现金为王。 现金好于债券，债券比股票要好。 股票里面高分红，高股息率的要更好。 这就是为什么最近港股和A股，高股息率个股一直不断上涨的根本原因。通过AH股溢价率对比知道，同样个股，H股往往比A股估值更便...查看全文

Tonymok04-21 16:05

回复@Chpr: 美林“投资时钟”理论是一种将“资产”、“行业轮动”、“债券收益率曲线”...查看全文

【国金研深】电池赛道复苏ing | 宁德时代的超预期，或许只是个开始

国金证券研究所04-30 08:50

近期，伴随着小米SU7热卖、特斯拉降价和宁德时代一季报超预期，新能源车赛道再次成为市场热点。电池产业链作为新能源车赛道的重要一环，当前存在较明显的预期差。
国金研究特推出【电池投资时钟】研究专题，从A股电池产业链市场表现的历史规律出发，结合产能周期和库存周期，为您剖析电池产业...查看全文

水无常形00706-21 17:07

这不就是投资时钟吗？查看全文

OUTIS05-19 16:45

。一时间，市场上的投资人对“投资时钟”都顶礼膜拜，某大型基金公司投总夸张地说“每天晨会前都要带领投研团队拜一拜时钟”，而“投资时钟”更成为那个阶段卖方策略报告的标准模式。21页PPT前20页都在论证“时钟几点了”，最后一页直接给出配置建议。——哈哈哈哈哈哈哈查看全文

【国金晨讯】全球资金回流中国能否持续？稀土：北方稀土上调挂牌价，增厚行业信心

国金证券研究所05-08 09:00

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目录
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4. 基础化工行业：地产政策相继出台，提振信心，带动内生循环
5. 固...查看全文

宏观经济学存在的意义是拯救世界

觉醒尺2019-06-07 12:20

转载
纵观近一二百年的宏观经济思想史，你会发现宏观经济学是一个伟大的学科，因为它数次试图拯救世界。
诺贝尔经济学奖得主米尔顿·弗里德曼曾说： “我1932年大学毕业，当时美国正处于历史上空前绝后的最严重萧条的谷底。经济问题是当时的主要问题。 如何摆脱萧条？如何降低失业？什...查看全文

读研报 | 6月的多空之辩，差异在何？

中泰证券资管2019-06-06 08:58

横看成岭侧成峰，同样一座山，留在每个人眼中的影像却不尽相同。
赏景如此，投资也一样。网页链接的策略报告说“转机在六月”，网页链接的策略报告却说，“6月仍需警惕”。在经历一个多月的调整之后，近...查看全文

【安信通信|重磅深度】挖掘“5G国产替代系列之四”：紫光国微，自主可控步伐加快，助力5G关...

用户28841011342019-06-04 14:58

【安信通信|重磅深度】挖掘”5G国产替代系列之一“：华正新材，高频覆铜板稀缺标的，5G时代成长可期
网页链接
【安信通信|重磅深度】挖掘”5G国产替代系列之二“：天和防务，军民融合先锋，5G环形器&铁氧体龙头
网页链接
【安信通信|重磅深度】挖掘”5G国产替...查看全文

快牛策略——再论成长与价值投资之辩

小可ba32019-05-31 11:11

成长和价值是证券市场经典而永恒的两大主题。对于成长股和价值股孰优孰劣的问题，历史数据和相关分析已给出明确的答案，即从长期看成长股和价值股并无显著的差异，关键是根据个人的成长经历、知识结构、性格特征等选择适合自己的投资风格和投资方法。
首先，让我们看两组统计数据。
从1992...查看全文

从“车厘子自由”降级“苹果自由”，资产该配什么？

投资奇葩说债2019-05-24 09:42

2019年春节，“车厘子自由”一跃成为热门话题，成为人们自我鉴定是否混得足够好的新标准。
毕竟，月入过万，消费得起轻奢，也未必能在购买车厘子时不看价签，随心所欲。
然而，仅短短三个月之后，大家惊奇得发现，“车厘子自由”还未实现，却连苹果也吃不起了？
据国家农村农业部公布...查看全文

【华泰金工林晓明团队】大周期拐点的黄金中长线配置机会——华泰金工大类资产配置5月月报

HTFE2019-05-16 12:27

摘要
华泰金工周期分析框架下的黄金三重属性都预示其中长线配置价值凸显
随着人类社会的发展，黄金的经济地位不断发生变化 ，当前黄金资产具备 货币、商品和金融三重属性。经过滤波分析我们发现黄金同样具有明显的周期特征，其三周期状态与价格走势均与美元指数背离，但与原油等大宗商品...查看全文

【中信建投大类资产配置丁鲁明团队】康波萧条中来之不易的短暂复苏——大类资产配置5月报·战略篇

丁鲁明建投量化2019-05-11 23:42

追逐康波萧条中的结构之光
随着康波创新红利的衰退，新范式已经在各行业得到充分应用，红海竞争必然导致三种选择：相互整合、提高效率与开拓海外。但其并非是破局之道，只有用熊彼特的“五个新”催发新需求的诞生。然而，“基础创新”是毁灭式的创新，需要突破旧制度、旧体系的枷锁，在痛苦地...查看全文

善弈者通盘無妙手2019-05-11 08:02

$狗股理论(ZH1934658)$ @溪风雕木
市场先生 ——钟摆理论和遛狗理论有异曲同工之妙，一个钟摆，一会儿朝左，一会儿朝右，周而复始，来回摆动。钟摆总是围绕着一个中心值在一定范围内作有规律的摆动，所以被冠名为钟摆理论。
均值回归——起初是金融学的一个重要概念。均值回归是指股票价...查看全文

全球5G最新进展

寻找翻倍股882019-05-09 16:19

一、作为下一轮科技革命的制高点，5G当前的进展如何？
1、通信设备已经满足预商用要求
2、5G投资规模过万亿，运营商CAPEX触底回升
4G时代，运营商资本开支自2015年达到顶峰后（4386亿元），平稳回落，2019年开始触底回升！
2018年，三大运营商合计资本开支约2869亿元，同比下滑6%...查看全文

【天风宏观】5月：基本面和政策预期的二次修正

天风证券研究所2019-05-08 10:10

（1）4月市场的核心是两种预期的博弈，5月市场的核心是两种预期的二次修正。
（2）5月下旬非常关键，密切关注：月中宏观数据公布后预期的二次修正、月底特朗普访日释放的中美谈判进展信息、下旬科创板开闸前的动态。5月下旬之后，贸易谈判和改革信心可能带来结构性估值提升，届时上证50和创业...查看全文

研选 | 光大研究每周重点报告 20231125-20231201

市场观点纷繁芜杂，光大研究荟萃本周重点报告，涵盖总量、行业、公司研究，为您筛选有价值的声音。每周六早8点，“研选”助您快速厘清投资“点线面”！ 总量研究 从风格时钟看港股配置机遇——市场风格系列之二... 网页链接

【平安研究】橙心研选 20231106

基金深度报告：量化资产配置系列报告之四：引入货币-信用的投资时钟模型在资产配置应用 美林时钟假设与我国的货币政策现实相悖，导致货币、信用为代表的流动性成为模型失效的重要原因。我们使用SHIBOR:3M月度均... 网页链接

行情轮动 要不要换个基金？或许这几类基金经理值得你入股！

“基金要长期持有”“最好不要频繁换基”“用时间换收益”……类似这样的投资建议，相信大家已经看过不少了。 不过，这并不是说在整个基金投资过程中，我们选定了一只基金之后就要一直拿着不动，有些情况下我们也是可以考虑对基金进行调整的... 网页链接

海通证券：如何理解当前资产轮动的信号？

智通财经APP获悉，海通证券发布研究报告称，今年6月以来大类资产走势背离，信号紊乱， 商品反映复苏，债市先反映衰退后反映复苏，股市反映衰退前期。 历史数据显示，资产表现整体符合投资时钟的统计规律，但在经济周期转换阶段，资产... 网页链接

经济周期与六阶段投资时钟

一年有春夏秋冬四季；股票、债券、商品各有一个顶部和底部共六个转折点；而在一个完整的经济周期中，把这六个转折点的更替绘制成一幅真实的资产配置图，成就了“普林格六阶段”投资时钟的经典。本期星书会系投资大师普林格的《积极型资产配... 网页链接

投资时钟重指超跌防御板块

特约 | 玄铁 最近，赛道股遭遇抛售，金融股开始护盘。在经济下行压力下，长期超跌的防御板块或现机构补仓式小涨。 赛道股领跌创业板煤炭股强者恒强 上周四，创业板收盘大跌3.18%，盘中低点较7月8日的峰值缩水16... 网页链接

高瑞东 杨康：光大投资时钟——从行业景气到市场配置

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 核心观点： 行业景气是中观环境分析的重要抓手，它向上连接宏观环境，向下连接上市公司微观环境，是宏观研究落地市场的重要一环。... 网页链接

任泽平：对抗通胀“三大硬通货”——人口流入的都市圈房子、贵金属和稀有资源、大赛道龙头股

近日，任泽平博士在年中秀中提到研究经济周期主要是两个目的，一个是宏观调控，另一个是资产配置。而资产配置的国际主流框架“投资时钟”就是讲解如何按照经济周期做投资。经济周期总是从衰退、复苏、过热、滞胀周而复始。根据“投资时钟”... 网页链接

张忆东最新发声：高通胀及战争阴云下未必就现大熊市，美股中期风险尚未结束，港股看好价值重估、红筹指

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：聪明投资者 1，现在美国经济的高频数据很好，再加上它的通胀比较高，这其实是投资时钟的过热期。 二季度中后期，美股对应的就是... 网页链接

张忆东：明年投资时钟从衰退到弱复苏，确定性机会有五大主线

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 12月23日，新浪财经倾力打造2021新浪财经海外投资峰会，力邀研究领域大咖，基金界大佬，上市公司高管，齐聚深圳，聚焦港美股... 网页链接