我跟你说昨天我睡觉前看了新闻，吓我一跳，说茅台半年报公布，张坤的蓝筹精选退出贵州茅台十大股东。 看了这新闻我以为张坤大幅度减仓贵州茅台了。 张坤之前公布基金二季报，我记得张坤的茅台的仓位没减少多少啊，难道我记错了。 我又看了一下贵州茅台的二季报，确实退出前十了了，只不过张坤的蓝...
茅台管理层，赶紧悬崖勒马吧！ 贵州茅台，风险积累到达顶点。第一大风险还是渠道库存，大家都囤货待涨，茅台已经变成投资金融品。估计80%以上的销量已经变成渠道库存。第二大风险是管理风险。上面要利润，要收入。公司不断扩产，提高直销比例，这对炒作茅台是重大打击。第三大风险是库存风险，每...
行情走到现在，我觉得现在还持有过去那些赛道股的朋友有必要认真考虑一个问题：它未来有没有可能长期在10倍市盈率附近徘徊，而且是在利润至少腰斩之后？ 同样的过程显然也会发生在 $紫金矿业(SH601899)$ 、 $中国铝业(SH601600)$ 和 $锡业股份(SZ000960)$ 的身上。所以现在需要知道的是，我们在哪...
根据美国银行最新发布的报告，由于需求快速拉升，市场短期内无法做好准备，动力电池供应或在2025年~2026年“售罄”，届时各电池厂产能利用率都将超过85%；2026年~2030年间，“电池荒”可能进一步加剧。广发证券研报更是给出了明确数据测算，表示即便是考虑了每年新增扩产后，在2021年、2022年、202...
今天来聊聊钠电池。我只说自己的看法，我既不懂也不会沉浸在技术细节中，而且我认为谈技术细节的投资者，其实也是不懂的。 本周宁德推出了钠电池，为此，那个知名的乌鸦券商还提高了宁德的目标价，不由得人们为曾老板捏了一把汗。上周我曾经说，有些技术方案是用来给券商研究员编故事的，而钠电池...
这周聊中概互联比较多，主要因为是我看好的品种，又在我认为的低估区域。 本周对中概互联的投资：加仓3次+定投1次。 不过我并不是单吊这一只基金，给中概的资金大概是我总资金量的30%。 再好的基金，太过重仓的风险都比较大。 尤其是行业基金，如果一段时间内行业比较低迷，投资者会承受非常大的...
易方达中小盘要改名，是啊，人家一直也不是买中小盘，以后改成易方达赛道混合就好了。这样买入的范围就大多了，管你中小盘还是大盘，只有趋势上了，风口有了就炒。。。 其他基金也类似，什么蓝筹精选，价值精选，就算了，统统改成赛道精选或赛道混合就好了。 免得现在挂羊头卖狗肉，误导严重，军...
#基金# 周末有时间看了会奥运新闻，有很多片段很是振奋人心。典型如汪顺三战奥运，终于夺得男子200米混合泳冠军，这种男子混合泳项目，我国的首枚奥运冠军，来之不易。解说员解说的很好，其中两句经典是： 越是不被看好，越要给你好看。 顺不是一帆风顺，是千锤百炼后结出的果实。 回头看投资，则...
白酒、医药、消费，目前都在下跌趋势。 秉持着下跌趋势不抄底，这部分大概率是机构在调仓，都想着跑。 翻了几个风电票，都在走趋势，应该是作光伏的补涨吧。 比如核心的：明阳智能、泰胜风能、金风科技、新强连、日月股份 等等。 趋势总会加速的，感觉比较适合进场。 我一直单纯理解为抢装周期，...
1.轻量化的权重分布 铝合金当之无愧成为绝对主力。 现在大概工艺是有四种，压铸、锻造、挤压、压延这四种，其中压铸竞争比较激烈，估计占比也不小。 广东鸿图4%，爱柯迪3%，文灿2%，派生2%，旭升1%，居然都是上市公司。图雪球显示不了。 可以看出集中度非常分散，广东鸿图、爱柯迪、文灿股份、派...
@今日话题 $XD舍得酒(SH600702)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $平安银行(SZ000001)$ 7月份的最后一周遭遇大幅回撤，手里的舍得、平安银行、招商银行、腾讯等一干股都出现了明显的回撤。7月份总体回撤了14%。投资收益也从半年时的32%变成了18%。就一个字惨。 历年总体收益如下： 一、7月份的调仓换股 1、...
外媒说不再处理我们企业的赴美上市登记，如果暂停时间太长或者提高上市难度，这个影响非常大，一对吸收外资不利；二大大增加AH市场的融资压力；三甚至会波及到海外风投投资我们。市场会进一步思考，如限制外围资金投资已上市AH股，那会是灾难性的。Financial war begin ?我们的弹药储备够么？其实...
$天齐锂业(SZ002466)$ $福斯特(SH603806)$ $星源材质(SZ300568)$ 今天盈利4.5万，本月亏损7.7万，亏损比例5%。跑赢上证。惨的一匹。今年亏损10.6万，持仓市值82.49万。减仓。 昨天今天正儿八经回点血。原因无他，买对了板块，天齐锂业买入后两个涨停，终于破100。仓位也减到800股，虽然没有最大化...
回复@天天向上xu: 那是表现形式，实质是有智思有财不可能三角所描述的，在市场经济之下，即使是最强势的经济主体，价格与交易量，二者最多只能决定其一。无论是买方还是卖方，如果想作为价格的决定者，成交数量就只能交由市场决定；相反，如果想作为成交数量的决定者，价格就只能交由市场去决定。...
$贵州茅台(SH600519)$ 信息量挺大，7月30日消息，贵州茅台披露半年报，公司实现营业收入490.87亿元，同比增长11.68%；实现净利润246.54亿元，同比增长9.08%。二季度的业绩是226.6亿，利润107亿，单看二季度基本付合105亿的预计，增长12.5%，所以喊不及预期的不至于。 最大的热议点是： 半年报显示...