大神跳得好,姐从来一直满仓,最后悔就是做实业空仓几年
真正有水平的,应该是始终满仓的
无知无畏的王宝根初尝市场的甜蜜滋味之后,很快也尝到了苦涩。1993年,由于新股发行大幅扩容,对市场形成资金压力,1993年6月上市的陆家嘴和哈医药都跌了不少,等待抄底的王宝根很快就布局了这两只股票。然而,市场一直没有好转,跌幅不断扩大,王宝根第一次尝到了被套牢的滋味。
江苏苏州投资者 王宝根:觉得自己已经是蛮有克制力了,到跌了好多再去买,但是后来还是跌得一塌糊涂,跌无止境啊。
记者:感觉已经跌得差不多了你就买进去了?
江苏苏州投资者 王宝根:嗯,后来又是跌得一塌糊涂。
被套牢的王宝根只能苦苦等待,为了能够练就一身炒股绝技,只要一有时间他就会去书店看书学习,他买了很多技术分析的教材,希望能够早日解套。但是他没有等到解套的那一天,而是耐不住先割肉止损了。
江苏苏州投资者 王宝根:割肉之后就是说算了、重来了,需要时间了,当初想这个东西要靠这点钱翻本去可能性不大,至少时间不够,以后等其它地方,其它地方什么呢,就单位里边工资奖金拿了以后再投进去。
怀揣着财富梦想的王宝根不愿意就这样放弃,不断将自己的工资奖金都投入了股市,但是最初的8年,跟风炒热点,沉迷技术分析的王宝根并没有收获财富,投入股市的资金全部当了学费。
江苏苏州投资者 王宝根:因为当初跌的速度很快的,没有一年,用不到跌一年的,跌几个月,(桂柳工)就从20块几跌到两块几,90%,股价是跌掉90%。后来陆陆续续不少股票,但是做来做去没有效果,我说我亏了八年,八年抗战人家都胜利了,我八年还在亏,而且后面的亏损比前面亏得大,后面这个收入在增长,前面收入低,后面收入增长了,但是后面亏得大。
二、王宝根:选股大于技术 注重基本面是王道
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在长达8年的时间里,王宝根在股市里浮浮沉沉,投入股市的资金也亏了不少,那么在接下来的时间他能否扭转亏损的局面呢?让我们继续来看他的故事。
常年的亏损让王宝根饱受煎熬,他不得不反思,究竟问题出在哪里呢?
江苏苏州投资者 王宝根:我想想看为什么输钱,这个市场是不是谁都应该输钱。至少五年八年亏,不可能50年、80年亏,就是一代一代亏下去,这个市场肯定不会的,它肯定有盈利的机会,只是你没有把握我觉得。如果说这个市场里面100个人当中有30个人能赚钱,我为什么做不到这30个人里面去呢?
深发展、四川长虹、深科技等股票曾经红极一时,王宝根也对当时的这些牛股进行了仔细地研究。
江苏苏州投资者 王宝根:深科技,当初从3块几能涨到十几块,10几块又能涨到70几块,它凭的并不是它说大家研究的技术上去的,它靠的就是实实在在的业绩上到70几块的。有说服力的一个深科技、一个深发展、一个四川长虹,都是业绩说话的。而且你去问问周围搞技术分析的人,他们手上没有这种绩优股,即使有也是很早抛掉了,任何技术分析不会让你长期持有,没有任何帮助,但是你在股市当中要获得超额的收益,你必须长期持有,只有到什么时候,就是你刚才讲的,它的业绩增速发生拐点了,有这个预期了你就可以出来了。
学习了八年技术分析的王宝根,第一次认识到公司的基本面直接影响股价的涨跌,于是他开始寻找基本面出色、业绩预期好的上市公司。2006年10月,兴发集团发布公告称收购武山矿业(磷矿),由于当时磷矿需求量增长,王宝根判断接下来会涨价,于是他以6、7块钱的价格买入了兴发集团。
江苏苏州投资者 王宝根:它磷矿面积非常大,储备非常丰富。当初化肥行业刚刚起来,发展比较快的几年,那我就说这个东西可能有用,而且它的基本面即使说它没有什么爆发性增长,这个股价能够扛得下,也不用怎么担心。所以后来加仓加到,涨的时候我还要加仓,到11块左右还买,买了六七万股。
2007年随着大牛市的到来,兴发集团的股价在短时间内一路涨到了20多元,快速的上涨让王宝根感到有些害怕。深知股市风险的王宝根选择了卖出,持有一年不到的时间,盈利将近50万。
江苏苏州投资者 王宝根:因为每天都在涨,这个诱惑力大家都想把资金弄进去,但是后来突然掉下来,就是雪崩式下跌,像滑铁卢一样下跌,下跌到4900点的时候,我们证券行业几个朋友一起吃饭的时候,大家都信心非常足,都觉得这个是正常的回调,因为它涨得太高了,它一定会恢复到6124点的,一定要创新高的,一定要进军上万点的。
毫无征兆的下跌让王宝根和大多数股民一样,完全没有反应过来,但是随之而来的反弹让心有余悸的王宝根不敢再停留片刻。
江苏苏州投资者 王宝根:当初的四五个人坐在桌面上,他们都有信心,他们都没有出来。我出来的时候跟他们讲我说我出来,我说也谈不上信心不信心,反正我吃不准出来的,我说万一它再下去,这个可能性没有排除,我就要出去。
在2007年的大牛市之后的大跌中,王宝根虽然没来得及逃顶,但到了5300点的反弹位置,他清仓了所有股票,保存了大部分的胜利果实!
三、王宝根:学会空仓 规避风险
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经历了多年的亏损和突如其来的股灾,王宝根再次见识到了股市的高深莫测。开始获利的王宝根认识到控制风险的重要性。那么他到底是怎么做的呢?继续来看他的故事。
王宝根反思自己过去的投资经历,发现最初亏损的8年,不管市场行情如何,他都是满仓操作,而且很少会去研究个股、行业的相关情况,后来,他选择投资优秀的企业,并且开始对仓位进行控制。
江苏苏州投资者 王宝根:亏损大的一个原因就是几乎都是满仓操作,不懂得了空仓、轻仓。贪、贪做、贪念,不希望上面有空余资金,觉得上面放资金是种浪费,这个观念非常错。根据基本面,赚了钱出来了以后,看行情不行我就不进去,就空仓放在那里,逃过不少大幅下跌的时段。这个时段逃过以后对你的股票,你尝到这个甜头比赚股票我觉得还要收益大。股票赚钱有的时候还不如你回避风险来的回报更大。所以地回想我一辈子到现在25年炒股票,真正做好的几把股票加起来没多少钱,大家很多人回得多,我赚的钱没有回,基本上大的都没有回调。
2007年高位清仓之后,王宝根一直空仓,直到后来2008年下半年,上证指数跌破3000点,王宝根注意到了苏州本地的一家企业江苏吴中。
江苏苏州投资者 王宝根:它原来做校服,实际上是说遇到瓶颈,做校服生存不下去。转型人家首当其冲想到的就是房地产。为什么是房地产?它的控股公司,江苏吴中上面的控股公司,吴中集团就是一个房地产公司。后来有公开资料又显示出来,它又要增加医药的投资,就引起了我关注,它是收购了几个药厂。
在这之后,江苏吴中新闻不断,吴中药业抗癌新药获财政支持、省委领导前去调研考察等等,于是王宝根开始建仓买入江苏吴中。虽然之后股价一度跌破王宝根的建仓成本5块钱,但是很快利好消息传来,新药临床试验成功。
江苏苏州投资者 王宝根:后来在5000点的时候涨到四十几块我没有参与,那个一部我没参与,我没有办法把控它的价值,因为什么?他这个抗癌新药如果推广到市场,一个有时间问题,第二个你在推人家也在推。哪个先推后推还说不准,人家推出来对你就是重大风险。即使明天给你上市,你的销量也是非常低的范围里边,你不可能取得马上进入各大医院,进入很高销售暴涨期,你不可能的。
新药研制成功的不确定性让王宝根不敢给江苏吴中过高的估值,所以在江苏吴中第一次涨到17块钱后他就开始卖出,均价13元/股,翻了一倍多。这时候已经到了2011年年中,上证指数从2010年最高的3186点之后震荡下跌,王宝根觉得市场机会少,就把刚刚取得的获利都买了银行的理财产品。远离市场2年之久。
江苏苏州投资者 王宝根:新股频繁出现破发。
记者:跌破发行价
江苏苏州投资者 王宝根:(新股)出来就跌破发行价,新股你也不是百分之百把握的。那么后来我说,既然这个趋势没有改变,成交量一直低迷的不得了,就是每天到市场去,没有什么人在做股票。我就干脆休息吧。2011年到2013年,差不多两年多时间的休息,又回避了很多风险,我刚才讲来讲去就是这句话,就是说我大部分时间在规避风险。所以说我要为什么我反复强调,你要把风险控制,控制风险好了,你赚的钱才是自己的,你风险控制得不好,你赚再多的钱也是别人的。
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