区大,那么看好啊,长逻辑没问题,10年可展望,5年有梦想,3年算得清楚账,具备提估值的可能最佳这句话非常好
1.长逻辑没问题,10年可展望,5年有梦想,3年算得清楚账,具备提估值的可能最佳;
2.估值取成长阶段最低算也不亏,负面逻辑全部展开,随后可预期的正面逻辑依次展开;
3.核心节点数据论证到位,年报或季报出来后得出的判断;
4.管理层电话会议,或实地调研验证,发展情况与业绩匹配;
璞泰来当前的情况,利润,今年 10.5 明年 13.5 后年17亿 差不多这样的情况;可能中间有一年估值干到60倍,那么就是看2年后千亿。其他就需要持续跟踪了。
这波很可能就是400亿=》1020亿 远期2025年产能落地后到 1600-2000亿,边跟踪边持续验证了。
逻辑比较清晰:
2020年底负极 7-8万吨 ,2025年 35-40万吨负极一体化产能 ;
新上20万吨,技改到15万吨 35万吨这块的规划是明确的;
涂覆一体化产能规划:
算算大帐:
4倍增量左右 净利润折下来,负极一体化这块 30亿 其他毛估估都算上,可能在38-40亿,其他就需要持续跟踪了
420亿的估值,机构看明白了,长逻辑也不纠结,年报大概率是拐点,调整期结束,随着一季报持续加速,这波可能是调整后的主升阶段了。
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区大,那么看好啊,长逻辑没问题,10年可展望,5年有梦想,3年算得清楚账,具备提估值的可能最佳这句话非常好
按30%左右的年增长率看,合理的长期估值在30倍,以2025年产能为2020年的5倍,利润率不变看,6.68亿的利润可以到35亿左右,乘以30倍的市盈率就是1000亿市值,按目前500亿还有2倍空间,年化收益率15%左右。这里的前提是不出现大的技术变革和行业竞争格局变化的风险。综合收益率与风险来看,不算太好的机会。
一季报能有4个亿的利润吗?
目前观点类同
这个估值,会不会安全边际不够高啊
我理解的关键拐点,是改变了市场预期的事情,季报调研报告或事件等等,此后股价就会因此而改变运行趋势。判断出关键拐点后,右侧加仓享受最丰美的上涨。
问题是大部分人还在考虑明天走势,那里会聚焦三五年之远。