黑色面包

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Medius Tutissimus Ibis

黑色面包回复的提问

求行业研究资料,谢谢!第一次用打赏功能,刚才发现前面打赏了个提问的[大笑]查看全文

他的全部讨论

其次我来回答这个问题。在我们上一个问题的回答中,我阐明了为什么我觉得这波原油价格低迷不会像2016年那样转瞬即逝,而是会持续1-2年之久。在这样的情景下,北美页岩油产量必然大幅下降。我判断1-2年内会减少100-200万桶/天的产出。与之相对应的,伴生气的产出也会大幅降低。以2016年为例,2016年...查看全文

我从这个问题开始回答吧,因为我觉得这是最根本的问题,回答了才好开始讨论其他问题。俄罗斯做这个决定,尽管事前大家都觉得是黑天鹅,但其实有些细节大家都遗漏了(当然也包括我,我也没有看到这个黑天鹅,尽管我用XOP的价外看跌期权做了对冲)。俄罗斯在管道问题上受到美国干预,因此打压美国页...查看全文

对油气感兴趣的朋友欢迎来参加我们的分享会 [牛] 实现财富自由,只需要一次大的机会。查看全文

你可以看一下,我的天然气股今天全线涨爆(COG,RRC等等),因为如果页岩油真的被虐翻了,伴生气产量大概会衰减5.4bcfpd,相当于去年天然气总产量的5.5%,天然气这个冬天本来按照季节调整后供给已经就小于需求了,你只要给一个正常的冬天,那简直不知道会翻两倍还是三倍,这些股票涨10%还是个joke...查看全文

首先,绝对不是$华宝油气(SZ162411)$ 那个坑货!大家珍爱生命,远离@华宝油气 !这只东西的净值现在应该0.20都不到了,然后通过坑爹的限购硬是推升股价,所以现在还有0.28,但实际上是严重高估的!XLE是market-cap-weighted的,就是这个指数里的股票是按照市值来分配资金的,因此$埃克森美孚(XOM)$...查看全文

回复@龙猎象: 我觉得时间成本的付出其实是一个非常大的”风险“,因为大家到股市来都是要赚钱的,一个公司因为运营上的疏忽造成股东长时间赚不到钱,这是一个很大的风险,因为一个大周期如果是7年的话,那么一个投资人一辈子的大周期也就是六七个。所以如果认为只要拿着装死等下一个大周期而非积极...查看全文

在上次我给你发的材料里,你应该可以看到,其实二叠纪盆地里很多优秀玩家的负债是很低的(这个与你上次的理解,其实有一点偏差,对吧)资产负债表弱的肯定会被出清,比如WLL,OAS,CHK这些所谓的fat lady singing的。但OXY我个人仓位很小,原因是我不喜欢高负债的公司,也不喜欢他们的资本配置逻辑...查看全文

页岩气投资的黄金时机来了。谢谢沙特阿拉伯!查看全文

说得挺好的。你雪球站内信里给我发一个你的邮箱地址吧,我把一些我觉得比较重要的数据以及具体的投资逻辑写成了一个文档,我可以发给你[献花花] 可能对加强你的投资逻辑会有一点帮助哈查看全文

回复@眼镜猫9kv: 但这个没事,看看16年,需求端的冲击,没有所谓的secular decline,我是完全不担心的。一般这种情况几个月就回来啦。把CHK,WLL这些垃圾送进破产重组也不错。另外,你把俄罗斯和OPEC国家当企业来看,他们的资产负债表怎么和 $Diamondback能源(FANG)$ $EOG能源(EOG)$ $先锋自然资源...查看全文

回复@fly300: 好企业过了这阵子还会创新高,危机对于他们来说是机遇。而大批的因为联储无下限降息印钱而苟延残喘的烂企业将可能因这波需求冲击被出清。线下零售行业目前我做空了两只本来已经基本活不下去,规模不够,资产负债表不行,管理层自恋不停回购而非偿债,因为这次危机更加雪上加霜的公司...查看全文

确实没想到美国的熊市是这样开始的,但不改变去年写本文的一个核心逻辑 -- 美联储不是万能的!!!原文中我做空的三只股票:$GNC控股(GNC)$ :下跌23%$AMC娱乐(AMC)$ :下跌67%$约翰迪尔(DE)$ :上涨1.9%其他做空的如Sinclair Broadcasting (目前价格21,填平价31)下跌59%, Gulfport/GPOR下跌92%(...查看全文

$东阿阿胶(SZ000423)$ 看空了两年了,还是太贵。A股没法做空导致垃圾公司股价回归价值太慢。这种股票在美国/香港最多最多给16元/股。//@黑色面包:回复@黑色面包:接着继续黑 $东阿阿胶(SZ000423)$ 。被一路说中,一季报出来还看多的人,真不知道会计是怎么学的。现在中报出来了,阿胶单季亏损2个亿...查看全文

了解。。。$HighPoint Resources(HPR)$ 最搞笑的是名字叫“高点”实际上确实天天刷新低点,就是坨鸡翔。好像之前你还问过我$格尔夫波特能源(GPOR)$ 那坨鸡翔?我建议你真的还是买个XOP安稳点,你看的这几只真的都是跟翔一样的股票...你提问了我就回答,但这些公司我是有十丈长的杆子也不会去碰的.....查看全文

这比交易刚出来我就说是个joke了,Vicki就是只傻鸟,period。这个行业看得多了,傻鸟多得能把你给气晕。安纳达可2018年底是14.3亿桶当量储备,这还不光是原油的哦,还有天然气液体和天然气的,要看仔细。里面大概80%是探明储备,这个数字还是比较高的(Diamondback是67.4%,Concho 74.3%, Continen...查看全文

XOP是追踪标普油气开采企业成分股(S&P Oil and Gas exploration and production companies)的一个指数,所以XOP的成分股是由这个指数决定的,XOP尽量去追踪这个指数。华宝油气这个东西我之前看他们的指数,发现和XOP不一样。他们的官网上还吹那个指数基金的管理人员什么学位什么经历之类的,我有...查看全文

XOP是一个如果你对油气行业不是很了解的话非常适合用来抄底的指数。就像你说的,这里面的一些成分股,如$怀丁石油(WLL)$$绿洲石油(OAS)$$格尔夫波特能源(GPOR)$ 等股票清零的概率确实很大, 但这种由于新冠病毒黑天鹅事件造成的行业快速出清,对于XOP中一些资产负债表更加稳健,开采成本更低...查看全文

是的。RRC今年跑维护性资本开支,490mil维持2.3 bcfepd的产出。加上一些探索和拿地成本一共是520mil。2019年全年实现了盈亏平衡(100万自由现金流),四季度如此糟糕的宏观情况下竟然产生了自由现金流非常不容易。四季度单位开采成本已经降低到1.92,2020年全年因为ME2上线以及跑维护性资本开支因...查看全文

胖女人即将停止演唱 [鼓鼓掌] $切萨皮克能源(CHK)$查看全文

@华宝油气 $华宝油气(SZ162411)$ 你一个叫“油气”的在那边忽悠韭菜追涨杀跌,XOP全时低位,叫韭菜们去买科技股?你们的营销啊,真是一塌糊涂,不能不把你揪出来办一下。你们的持仓也是辣鸡得不行,上游跌多了就买炼化,裂差下降了就买上游,全部是完美的错误择时。严重建议任何看到这个帖子的不要...查看全文

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