黑色面包

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Medius Tutissimus Ibis

黑色面包回复的提问

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他的全部讨论

尤其喜欢仓老师这篇文章中提到K12赛道的时候没有把$跟谁学(GSX)$ 这个完全造假股当作一个竞争选手 [大笑][牛] 另外小小的纠正—现在宇宙泡沫股$特斯拉(TSLA)$ 的市值不是8000亿,因为他有稀释股本还有转移大量股权给世纪忽悠马斯克,稀释股本11亿股,市值为—一万亿美金 [赚大了]查看全文

SLB是我个人的重仓股,我没有持有BKR。 SLB的财报我觉得已经非常出色了,尤其是国际油服的竞争力展现无遗,BKR的国际业务下滑9%,但SLB的国际业务增长了3%(季度环比)。接下去拜登会进一步压制美国的页岩油,SLB会成为主要受益者,因为业务80%是来自于国际的。 BKR之所以恢复比较快(对比疫情前)...查看全文

非常棒的文章 [牛] 看好作者。我刚打赏了这个帖子 ¥6,也推荐给你。查看全文

我觉得不会哈。。这个事情其实是机构在狗咬狗,你看一下上周在逼空的,交易都是block trade,一来就是一百手,2-3百万的交易量。散户头目deep f value也就是3300万的总资金量。散户从周二开始就是净卖出的。上周套现的几个大户除了michael burry之外,其实都是量化基金,前三名是two sigma,de sha...查看全文

恭喜陈兄大赚!我只是为你提供信息而已,能有眼光买入并拿住那是你的本事哈~ 1.这个回答是比较确定的,几乎所有inter-state pipeline都不可能建了,当然现有的管道可以改进。我觉得这是好事,第一这减少了页岩油气的产量,对价格有提振作用;第二,如果你看一下过去五六年inter-state pipeline投入...查看全文

$卡隆石油(CPE)$ 的自由现金流收益目前是同辈里数一数二的高的,但问题在于债务太多了,我记得之前我谈过这家公司三四次,去年3月份的时候有人在路演的时候问过我这个问题,我主要的担心还是债务(30亿的负债,3.5x的净负债/EBITDA)以及之前收购Carrizo的协同效应不强(Eagle Ford的资产质量不好...查看全文

呵呵,跑输了就骂美联储,从2011年骂到现在了,还是在跑输[捂脸]卡拉曼这几年的归因真的是做得太差太差了,要是我是他的LP估计要被气炸查看全文

回复@西蒙007: 我觉得之前比较意外的是MBS被打了这么多拳之后还愿意主动出来减产...现在这个油价在这个新信息price in了以后是合理的,但这里就要考虑各种潜在政治风险了。 我觉得肯定是$中国海洋石油(00883)$ ...我7港币的时候买了一大堆正股...不到双位数是根本不会考虑出售的...$Diamondback能...查看全文

$约翰迪尔(DE)$ 一不注意,老相好距离我上次做空获利了结的时候已经上涨了一倍了...毕竟有接近一年没跟踪了,看了一下最近几个季度的季报,没有发现什么变化啊[为什么] 过去十年营收没有增长,净利润没有增长,每股盈利增长了30%不到,主要是通过不断回购股票实现的...所以?一脸问号...后来突然发...查看全文

CRK我觉得是可以的,一方面是不会受到阿帕拉契亚的in-basin pricing discount的影响,另一方面是债务久期展期之后2024年之前没有到期债务。之前CRK价格比起阿帕拉契亚的要高很多,一方面因为流通股太少,一方面因为有Jerry Jones的口袋在后面撑着大家不担心他破产。后来转股变成流通股了以后大跌了...查看全文

昨天天然气价格涨了三点几,主要是因为(见下图,Creidt -> Celsius)ECMWF模型显示短期天气变冷了。后来这个结果也得到了GFS模型的确认。不过今天六点钟的模型结果更新后,两个模型又都把温度调暖了一点,但变冷的趋势是确认的。除此之外我之前谈到了RRC本身就被错误定价(尤其是丙烷价格这么高...查看全文

我觉得伊坎做大股东没什么不好的啊...我去年还参与投资了一只他作为股东之一并且在积极干预的公司$纽威品牌(NWL)$ ,也跟着赚了不少钱...伊坎最近几年运气比较背,我前阵子仔细看了一下$伊坎企业(IEP)$ ,发现过去五年(不包括2020)他有3年都是赔钱的,赚钱的两年都跑输了市场。他有不少的做空市...查看全文

不客气哈。最近极地漩涡终于出现了,过去十二小时预测未来天气情况又转冷了,如果这个趋势保持的话可能还会涨。 Vale我比较了解,因为之前帮他的一个主要竞争对手$力拓(RIO)$ 做过咨询。不过现价不看好Vale。去年Vale大幅上涨有几个催化剂,第一个是从新冠中复苏铁矿石价格大涨,第二个是专门和Val...查看全文

回复@啊哈杀气概况: 不客气哈! 之所以清了正股不是为了减少风险敞口,而是为了增加风险敞口。比如我在6.5清了正股,然后卖了K=10, 22Jan的puts,收到4.5元,持平价在5.5,多出来的一元做10-15的bull call spread,刚好是10倍的赔率。而且逻辑兑现速度可能很快(比如现在已经上涨了100%了),因为...查看全文

回复@Tom湯姆哥: 新年好!我现在没有eog的正股了,卖了一点put;pxd是sold puts和正股相结合;rrc是bull call spread,sold puts,calls相结合,没有正股。本来一年期待的涨幅,没想到才过了两周就实现了大半了,所以也对组合进行了调整,让整个组合strategically更加defensive。 抱歉我不能给出任...查看全文

金融板块长期我不是很看好,因为“宏观经济的另一面”里说的很清楚,需求缺乏的经济体下必须用财政刺激,货币刺激只是一个自然的结果,但这个自然结果会导致长期利率保持低位,利率低净息差就低。我的$摩根大通(JPM)$$美国银行(BAC)$ 都已经清仓了。 油价要大涨我觉得难。opec还有那么多双手伸...查看全文

首先我觉得比如EOG之前肯定是明显超跌了,我当时三季报出来就说了,按照30+的油价,一年30亿的自由现金流,给我200亿的市值,还没什么债务,还是最好的文化最好的管理层,这个估值肯定是不合理的,是极其夸张的。PSX我老实说其实一直都没有跌得特别夸张过,VLO跌是有原因的,我一会可以和你详细介...查看全文

如果$先锋自然资源(PXD)$ 年底就能到200的话我会非常诧异...因为这个行业资本是非常憎恶的。如果我是资本的话,要我给这么高的一个估值,除了至少65美元/桶的WTI,这个行业必须证明给我看,他们这次真的学会了资本节制,真的不会看到油价高就无节制扩产了。换句话说,要赢回市场的信任是需要时间的...查看全文

回复@啊哈杀气概况: 会选中海油。因为中海油有明确时间点的催化剂,而RRC没有。同时中海油的资产负债表更加健康,能够更好更快地将资金回馈给股东,管理层也有这个意愿这么做。RRC是个deleveraging story,而且没有明确催化剂(完全看天吃饭)。之前有催化剂,就是伴生气产量崩坏,可惜这个逻辑被天...查看全文

很好的问题。现在方向性确实不是特别好判断。只能走一步看一步。这个冬天全球寒冬只有美国暖冬对于天然气投资者来说是很不幸的,原来3.1/mmbtu的strip还有上行空间,现在2.8都站不住了。 伴生气这块有几个数据,首先frac spread目前143个,去年同期325个,所以最多最多算是维护性资本开支。其次油...查看全文

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