黑色面包

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Medius Tutissimus Ibis

黑色面包回复的提问

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他的全部讨论

回复@Anderson_Z: 你说得很好。是很好的交易机会。也在反思自己。对估值的执念不能太深,毕竟赚钱赚的是概率。当时只做了平掉空仓,其实应该做价外看涨期权的。因为当时做了很多调研,是知道大泡沫纳入指数还会上涨很多的(比如yahoo)正向赚泡沫的钱,比赚泡沫破灭的钱容易太多太多,知道是个游戏...查看全文

我觉得这波上涨有三个主要的动因: 1). 主动基金买盘,front run被动基金,在上周五把头寸unload给被动基金。 2). 动量交易,追逐趋势,预期主动买盘,因此买入,推升股价 3). 散户和新进场的韭菜,看到涨幅巨大,产生害怕错失行情的情绪,买入。 这三种力量一道推升了特斯拉股价在被纳入SP500后飙...查看全文

1, 这个还是我的流量/存量分析框架里。OPEC+明年年初继续保持减产(减产基础上增加50万桶),美国钻机数量不到去年的1/2,而疫苗开始发放,未来半年后需求会上来,同时$雪佛龙(CVX)$$埃克森美孚(XOM)$ 都大幅削减了未来五年(注意,是五年)的资本开支,所以这整个macro setup都是在目前基础下增...查看全文

转眼又是一年圣诞,收到了莫尼许的礼物。今年一年因为疫情,反倒因为许多社交活动的减少,更能静下心来学习阅读,也读了不少莫尼许推荐的书。一个好的精神导师总是能带着你延拓自己知识的边界,去挑战既有的知识体系,籍此不断圆满自我,臻于至善。同时,他会用自己的行动感化你,让你内心充溢着...查看全文

$东岳集团(00189)$ 60%收益走了1/3,吱一声。//@黑色面包:回复@logifeel:问题有点多哈。政治问题我就不讨论了。传统能源低迷这个说法我觉得要权衡一下,今年天然气股的表现是非常好的,石油股表现不好是油价不行。有时候我们看到股价的时候容易用外部的政治因素去归因,因为可以圆一个故事,但未必...查看全文

居然还有人谈定增 [捂脸] 100亿不到的长期+短期负债,手里就有300亿现金,这现金不会是假的吧?... 整个市值才280亿,假设报表可信,每年产生接近40亿的自由现金流... 结果说“我钱不够用了要定增100亿”。对中国国企来说,小学数学真的这么难吗?[摊手] #国企改革# $中国化学(SH601117)$查看全文

按照目前和公司交流下来的情况,现在的制裁还是停留在流动性风险上,所以你说的这个情况,目前不会发生。会不会进一步激化可能要看拜登的政策了。看拜登和他的幕僚。我觉得可能他会更倾向于对话而非单方面制裁。第一问是不是都是国外公司,要看具体协议。就像你说的,海油很常见的操作手段就是形成...查看全文

四季度天然气的70%对冲了,剩下的30%没有对冲。没有对冲部分按照bidweek pricing,取每个月最后五个交易日的均价,形成当月交易价格,再减去调整固定运输(firm transport)后的basin differential得实现价格。以每月日均产出及加权平均天然气实现价格乘积得天然气营收,再减掉各项现金成本得自由...查看全文

FYI,如图,历史上五个拉尼娜造成的暖冬,都持续到了一季度。所以根据历史数据来推测。一季度天然气价格以及整条前瞻曲线大概率不会有很大幅度的上涨。 查看图片//@黑色面包:回复@啊哈杀气概况:应该都是绿的吧?rrc年初以来的回...查看全文

回复@啊哈杀气概况: 应该都是绿的吧?rrc年初以来的回报应该是你提的里面最好的,要看你选取的时间片段了。 天然气跳水是因为未来15天的天气持续变暖,变暖成程度已经远超了2019年(大家都知道2019年是史上严重的暖冬,而今年的11-12月都已经远超2019年)。全球气候变暖背景下,要一个正常的冬天可...查看全文

我记得好像之前回答过一个类似的问题,那个nyse合规的notice好久前发的,我有摘抄给大家过。这个公司可能要去otc市场了,之后对流动性会有影响。如果你看好油价长期的话,建议还是主要关注基本面,最近公司刚给了guidance,我看了一下觉得还行,你也可以关注一下哈。查看全文

没有建议... 短期天然气情绪很差,我觉得要大涨没可能。油价基本也都price in疫苗预期了,我觉得油服也不会再大涨了,可以看看其他机会或者拿着现金等待好的事件。昨天天然气大跌是因为long squeeze了,所以气股跌幅不大。市场还是很聪明的查看全文

因为天然气跌了。 ar,rrc这些都有ngl,是跟油走的,油大涨部分抵消了天然气下跌的负面影响。cog是纯天然气,所以受到影响最大查看全文

三个暖冬也不会有问题的,天然气价格这样暴跌依然能产生fcf,而且明年60%产量已经对冲掉了。暖冬没人能控制,毕竟全球气候变暖嘛,明年如果也是暖冬,这个公司涨不起来的。这个天然气价格明年应该exit to exit是没有增长的。如果你仓位比较满的话我建议你先卖掉一半,然后等机会。这个气候条件下,...查看全文

嗯我抄底了,$中海油田服务(02883)$ 也抄了。你可能看到我之前的notes,其实我之前把CEO卖了买Diamondback了因为CEO很抗跌,现在Diamondback回来了再卖一点去抄CEO。现在CEO不是我唯一一个非页岩油公司了,我也抄了$森科能源(SU)$ 的底,这两个公司抄底的核心逻辑都是短期事件造成股价大跌,SU已经...查看全文

恭喜! 我的持仓可能没有什么参考价值,因为我变化了仓位也不会给你更新,我觉得还是学习逻辑更重要。 关于做空有几个建议:第一找机会把赔率变化成对你有利(比如用看跌期权);第二如果裸空要控制好仓位,我一般裸空不会占1%以上;第三如果裸空要预设risk parameter,超过了就坚决止损,尤其是在...查看全文

哈哈,谢谢哥们儿,今天可以休息一下了,火鸡节快乐啦~~ [大笑]查看全文

早就该来了。盛极必衰,衰极必胜,这天下没有永远的王,也没有永远的狗。查看全文

$特斯拉(TSLA)$ $蔚来(NIO)$ $跟谁学(GSX)$ at this point, this is all just a facetious party... [捂脸]查看全文

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