八万顷

2023年终总结：卧看落月横千丈，起唤清风得半帆

一、选股和操作
2023年，是风格至极的一年，高息股和纯粹概念股两种完全不同的极致风格成为市场的大赢家，而基金重仓的成长股由于不断的赎回而被市场抛弃。今年全年持有制冷剂，年初部分仓位做了复苏方向，3-5月份做了光模块里的剑桥和中旭， 后面做了几只AI和数据要素股。有一只表现不错，在...

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回复@SuperIdol的笑容: 你加不加巨化和我有啥关系。你加不加难道不是你自己研究，自己决定吗？我啥时候让你周一加巨化了？//@SuperIdol的笑容:回复@八万顷:好 周一进巨化 不多问了 信你

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回复@壮壮老豆豆: 我的只有3个群，一个是猪股的，一个是周期股的，一个是科创的。这3个群，有时候1个月都没有人说话的。我差不多有2年没有加过新人了。进群的人要求很高，至少也是某个行业的专家。所以，请不要问加群的事情了。//@壮壮老豆豆:回复@八万顷:兄弟 怎么加你的群 ？

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回复@SuperIdol的笑容: 肯定是巨化啊。其他的太弱//@SuperIdol的笑容:回复@八万顷:因为我是前几天才关注你的

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回复@成长股大杂烩: 这些小问题不要打扰我，想问可以付费提问。//@成长股大杂烩:回复@八万顷:八大，请教一下。25年二代制冷剂累计削减比例将从32.5%提升到67.5%，那么R22的配额减少的绝对值应该是超过10万吨？这个数字大概靠谱吗？

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回复@SuperIdol的笑容: 现在你来问我这个问题//@SuperIdol的笑容:回复@八万顷:巨化三美昊华，选哪个呢

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回复@吾狂故吾在: 我有一些软控，在研究通用，不过有些研究不动了。好股太多，个人精力有限。//@吾狂故吾在:回复@八万顷:理解八大的，换个话题，八大对轮胎有过研究吗？也是板块反转明显了

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回复@尼古拉斯康波疯七: 这么多赚钱的机会，大家一起研究，一起赚钱多好。但是，我现在已经不往别人嘴里喂饭了。我主要说说方向，逻辑之类的东西。只能和有缘人多交流。//@尼古拉斯康波疯七:回复@八万顷:感谢八大无私分享研究方向，你分享的内容才是愿意自己下功夫研究的人来看雪球的动力。...

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回复@吾狂故吾在: 请你理解，我在制冷剂重仓，我现在说任何对制冷剂的评价，都是有可能是对手阻击我的武器。这种位置，只能和关系很好的朋友交流对制冷剂目标价之类的敏感话题。//@吾狂故吾在:回复@八万顷:哈哈哈，谢谢八大了，因为我是制冷剂持有两年的粉丝，看到八大说铜让我有些心动了

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回复@吾狂故吾在: 这个问题我拒绝回答//@吾狂故吾在:回复@八万顷:八大，请教个个问题，现在这个时刻来看，制冷剂今年对比铜来说还是有优势的吧？

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回复@财虎猫: //@财虎猫:回复@八万顷:能源电力化带来的增量需求和金融里的美元因债而贬值的趋势带来的通胀因素（金铜联动）

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回复@Knight0485: 当年，2003-2007年，我研究锡。参与了波澜壮阔的有色大行情。事后，在天津认识一位全程参与驰宏锌锗的大哥，当年应该涨了40倍，他吃到30多倍。他告诉我当年，用什么样的PE来进行估值，股价涨一大段，估值回到合理状态。结果，商品价格又开始涨，估值又便宜了，股价继续上涨。真是...

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回复@Knight0485: 高盛已经看到12000美元了。未来几年铜会持续紧缺，这是无疑的。其实，看到有人看到铜16万，锡50万。我还是没有完全没有理解里面的逻辑，但是这至少是一种可能性。希望能够听到哪位老师给我讲讲里面的逻辑。感激不尽。//@Knight0485:回复@八万顷:现在有色板块能去加仓铜的估计股龄...

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回复@BNF小手川隆: 我呀就不给大家汇报我调研的公司了。也许哪天收集齐了，就发个九宫格。我看好很多股，都不太想说了。还是给大家多分享方向和逻辑吧！省得大家抄错作业再来骂人。//@BNF小手川隆:回复@八万顷:下面的什么公司八老师

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回复@张牧云: //@张牧云:回复@八万顷:中美tuogou成功且中国发生（输入型）超级通胀的前提是美元依然保持全球主要储备和定价货币的地位，总感觉这两件事情不能同时成立……

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回复@印象007: 你看好的上海电气毛利率19.6%，中国一重毛利率9%，二重毛利率10.93%，而上海电气根本就在主营里把核电划分出来，一重和二重根本都不敢把业务分列出来，我只好按照总体毛利率贴上来。
你看不上的这种大路货，23年核电占比33%，毛利率40%。
这是我最后回复你一次。我拒绝再次...

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回复@印象007: 我知道你可能是行业人士。但是，专业人士往往是灯下黑。我不想和你辩论。你看好啥就去买啥好了。//@印象007:回复@八万顷:笑死，核电设备制造商，内卷得不行，那次招投标不是低价中标？毫无技术含量而且产能过剩。反而国企一重二重上海电气的技术含量还高点。

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今年经过反复研究，我又找出3条主线，加入到今年的策略名单。
1. 核电板块，主要是核电设备商，中核科技，江苏神通，佳电股份等等，核电发电商调整到位也是低风险偏好的人的好的选择。
2. 制造业出海。这些涉及的行业比较多，我研究了5-6个行业，感觉还是不错的。我搞了一个300个股票的清...

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回复@黑白马狙击手: 本人回避这些大家伙。我更喜欢业务占比比较高的。中核科技，江苏神通，佳电股份。景业智能在观察名单。还有应流股份，海陆重工，纽威股份也还可以。另外还有一个可能的困境反转融发核电。这些公司里有深入研究跟踪的，欢迎和我联系。//@黑白马狙击手:回复@八万顷:应该研究下$东...

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回复@幸福的十八哥: 对啊，还是现在这些做核电的公司来做的。//@幸福的十八哥:回复@八万顷:核电公司或者几个国有的电力公司

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回复@双击999: 首先，核聚变商业化要很长时间，其次真正商业化的时候，交给谁来负责呢？//@双击999:回复@八万顷:核聚变有希望吗？