成长行业垄断企业

你是否已准备好沿用一生的投资系统？

一、写在前面：
投资这件事、包括在雪球这个平台。
有多少人是真正靠自己、而非去抄作业呢？
抄作业是很容易被打耳光的，前有狂推分众/张裕/长安的唐朝，现有曾全仓茅台和格力然后现在全仓信立泰被套牢2年腰斩的TOPCP。
全仓一两个票的大V都是非常脆弱和业余的投资者（包括我初入...

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$道通科技(SH688208)$ 充电桩Q1翻倍，到1.6亿，占公司20%收入

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回复@直流电: 正解//@直流电:回复@平实的打新小热心:中泰领导酒量比较大 能喝

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$赣锋锂业(SZ002460)$
季度营业利润、毛利率、下跌时间、下跌空间、PB，已全部见底
库存占季度收入的占比还预计要再消化一个季度
但此时不入的话，等季度营业利润扭亏的时候，股价可能早已上涨不少
周期股在所有指标见底的时候就是最佳买入时机，逆转指标出现的时候往往股价领先一...

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$高测股份(SH688556)$
【未来非优质成长性公司，但目前显著低估】
未来五年净利个位数复合增速（五年后也个位数复合增长）、高持续性、中确定性、中毛利率。
公司聚焦高硬脆切割设备、切割耗材、硅片切割服务，2022年剥离轮胎检测业务。
公司是光伏切割设备全球第一（占据绝大部分...

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$中泰化学(SZ002092)$
【目前结论】
1、核心指标/营业利润：2022Q3为零，Q4大幅亏损，2023Q1/Q2/Q3/Q4持续大幅亏损，2024Q1继续亏损。大概率2024Q2开始盈利（PVC价格小幅提升）。已见底。
2、辅助指标/时间：下跌10个季度，下跌时间基本到位，最多再盘1-3个季度。
3、辅助指标/空...

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$中泰化学(SZ002092)$ 预计Q2 pvc价格小幅上涨、黏胶短纤价格小幅下滑

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$隆基绿能(SH601012)$
已非长线标的，只能当周期股对待
未来五年销量10%以上复合增速（五年后可能不增长）、持续性强、确定性中、无垄断力（未来20%以内毛利率）。
2023年出货，硅片出货125GW（其中对外销售54GW），增长47%，连续9年全球第一。电池外销5.9GW。组件出货67.5GW（其中对...

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$金发科技(SH600143)$
【目前结论】
公司最大的风险是资产负债率70%创下公司历史以来最高负债率，有息负债292亿按未来平均净利需要9年才能还完！
1、辅助指标/季度毛利率：底部的季度毛利率13-14%区间，但依然可能很大波动，且时间较长。2023Q2/Q3季度毛利率已13%，2023Q4毛利率8%左右...

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$寒武纪-U(SH688256)$
【删除不再跟踪，研发已大幅减少，这公司基本算已经死了】
成长性不确定、持续性不确定、确定性低、国内二流（毛利率60%）、国际不入流。
主营人工智能核心芯片研发。
2023年英伟达收入4400亿rmb左右、未来五年预计10%左右年复合增速，2028年预计7086亿rmb。...

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$北方华创(SZ002371)$
高成长（未来十年两位数复合增长）、高持续、确定性高、国内一流（毛利率40%）、国际准一流。
2022全球半导体设备1085亿美金、未来5%以上年复合增速，2027年预计1385亿美金。
中国是全球最大的半导体设备市场，预计占全球30%左右份额。2023年预计2428亿rmb增长8%...

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$鲁西化工(SZ000830)$
【目前结论】
1、核心指标/营业利润：营业利润2022Q4亏损，2023Q1盈利、2023Q2亏损、2023Q3/Q4/2024Q1已连续过亿盈利。底部明确
2、辅助指标/时间：下跌9个季度，下跌时间已够。
3、辅助指标/空间：已下跌60%，基本见底。
4、辅助指标/PB：历史PB 0.99-2...

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$比音勒芬(SZ002832)$
未来五年预计15%左右复合增长（五年后10%左右复合增速）、高持续性（可提价）、确定性高、高毛利率无垄断力。
2023年全球奢侈品增长7%，中国增长9%，中国占全球38%。
比音勒芬国内高尔夫服装市占率第一，销售份额73%。定价1500-8000元/件。
威尼斯狂欢节是度...

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$奕瑞科技(SH688301)$
未来五年12%以上复合增长/五年后10%左右复合增速、持续性强、确定性强、有一定垄断力且高毛利率。
全球数字化X线探测器未来十年9%年复合增长，公司是全球为数不多的X线探测器公司、掌握核心技术。2021年数字化X线探测器公司的全球市占率17%，国产第一。2021年全球市...

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$派克新材(SH605123)$
【流动性太低，不再跟踪】
未来风险是J队FF导致航空航天锻件毛利率下降
未来五年净利复合不增长或10%以内净利复合增速/五年后10%左右净利复合增速、高持续、确定性高、无垄断力。
公司从事锻造业务，处于世界领先水平，产品应用于航空航天（未来十年高速发展...

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$昊海生科(SH688366)$
公司目前三费控制水平远低于同行（说明管理层水平低下）、导致ROE过低。公司研发能力和产品是核心竞争力，未来主要看公司扣非净利率能否回到正常的23%左右水平（这是同行最低标准/也是公司最近几年曾做到的数据）。
未来5年18%以上复合增速/五年后10%以上复合增速、...

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$三友化工(SH600409)$ 2024年纯碱Q2会涨价、黏胶短纤维下半年会持续改善、烧碱预计平稳、PVC预计平稳、有机硅下半年改善

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$菲利华(SZ300395)$
未来五年12%以上净利复合增速/五年后10%左右净利复合增速、高持续、确定性高、无垄断力但核心业务高毛利率。
公司主营高性能石英玻璃纤维及制品，用于半导体（公司是全部全球前五头部半导体设备企业供应商）、航空航天（公司是国内核心供应商）、光学（行业未来两位数...

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$桐昆股份(SH601233)$
【目前结论】
1、核心指标/营业利润：2022Q3亏损首次见底，持续亏损，2023Q2扭亏盈利/Q3盈利/Q4亏损（二次见底）。2024Q1盈利，大概率反转周期开始。
2、辅助指标/时间：目前下跌10个季度，下跌时间已够。
3、辅助指标/空间：目前已下跌65%，已见底。
4...

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$安井食品(SH603345)$
未来五年10%以上净利复合增速（五年后10%左右复合增长）、持续性强、确定性强、无垄断力。
1、速冻火锅料制品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）。
1.1速冻鱼糜，2023年收入44.1亿，收入增速11.8%，毛利率28.9%（增加2.7个点）。此后5年按12-20%复合增速，预计2...

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$圣邦股份(SZ300661)$
【净利率依然不确定，需要观察半年报】
未来五年净利两位数复合增速/五年后预计12%以上复合增速、持续性强、增速确定性中、国内电源管理第一。
行业本身极低速增长，主要增长来自于国产替代【2023年国外大厂降价叠加消费市场低迷，收入净利率双降】。
1、电...