特立研行

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$中信博(SH688408)$
海外跟踪支架企业业绩2024Q1
①受美国项目建设延期影响,除龙一以外,其余企业均业绩下滑;
②需求端保持旺盛,意向订单保持高增态势;
③未来一年预期收入保持高增,盈利能力小幅回落。
- Nextracker(全球份额第一)
①营收7.37亿美元,同比+42%,美...

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4月海关进出口数据:国内生产持续恢复,进口货量显著增长,铁矿、煤炭等大宗商品带动港口吞吐量再创新高。
1、进出口货运量47951万吨,同比+9.6%,较3月+8.2 pcts;
2、进出境船舶同比+10.9%,较3月+2.7 pcts;
3、铁矿石进口10182万吨,同比+12.5%,较3月+11.8 pcts;
4、煤炭进...

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$中信博(SH688408)$ 2023年报、2024一季报等公告重点:
1、2024一季度营收、净利、扣非分别同比增长122%、297%、882%,一季度作为淡季能够实现1.5亿左右的净利润,甚至可以媲美去年四季度旺季的1.9亿,公司业绩惊人的好;
2、一季度末,跟踪支架订单达到59亿,去年底是36亿,三个月时间订...

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$天津港(SH600717)$ 2024年一季报重点:
1、营收、净利、扣非分别同比增长5%、9%、11%,业绩中规中矩,与同期进出口数据基本持平(以人民币计,1-3月进出口金额同比增长5%);
2、帮母公司托管汇盛码头等4家公司,以解决同业竞争问题,这几家公司资产收益率较低,托管的形式不并表不损害股...

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$中信博(SH688408)$
1、暴跌来自前期获利盘的兑现。昨晚中东局势突变,激发避险交易,高息红利中特估走势稳健,核心资产赛道股普跌,年初以来强势板块跌幅大,参考今天的光模块以及业绩超预期的珀莱雅。中信博年初以来累计涨幅超20%(今天以前),领先光伏板块34个百分点,基金持股比例达到23%...

天津港:打折买入长期稳定盈利的资产

$天津港(SH600717)$
1、港口资产有明显的公用事业特征,前期重资产投入,垄断区域经营权,后期提供稳定的利润和现金流。一般而言,直接投资兴建港口并不是什么好买卖,需要占用大量现金流,且新港口的效益有较大的不确定性。但如果以折价买入老港口资产,则相对划算。
目前二级市场有较多...

每周信息汇总20240311

$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $恒生指数(HKHSI)$
1.总量:2024年政府工作报告,国内生产总值增长5.2%;粮食产量1.39万亿斤;城镇新增就业1244万人;全年新增税费优惠超过2.2万亿元;新能源汽车产销量占全球比重超过60%;电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30%。

2024年1-2月进出口贸易数据

$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $恒生指数(HKHSI)$
2024年1-2月,中国出口总值5280亿美元,同比增长7.1%。2023年同期基数较低,出口恢复态势较好。历史同期来看,出口总值仅次于2022年1-2月的5380亿美元。
2024年1-2月,中国进口总值4028亿美元,同比增长3.5%,贸易顺差1252...

周末信息汇总20240303

$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $恒生指数(HKHSI)$
1.总量:国家统计局公布2月PMI指数,制造业PMI为49.1%、前值49.2%;非制造业PMI为51.4%、前值50.7%。其中,2月新订单指数为49.0%,较前月持平,连续5个月收缩,需求端仍然偏弱;2月生产指数较上月回落1.5个百分点至49.8%,在连...

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$中信博(SH688408)$ 发布2023年业绩快报:
1.四季度营收30.42亿元,同比增长111%,前三季度营收合计才33.93亿元,可以说是业务爆发。其实从三季度末的订单量就能看出趋势,四季度则是开始体现在报表上;
2.四季度净利率6.48%,去年前三个季度分别为4.95%、5.01%、4.08%,钢材降价、零部件...

2024年,巴菲特致股东信说了什么?

$伯克希尔-哈撒韦A(BRK.A)$ $伯克希尔-哈撒韦B(BRK.B)$
2月24日,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦发布2023年四季度及全年财报,同时发布巴菲特一年一度的致股东信。
一、伯克希尔业绩概要
- 2023年,伯克希尔股票收益率15.8%,同期标普500指数收益率26.3%;1965年以来,伯克希尔股票年化收...

周末信息汇总20240226

$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $恒生指数(HKHSI)$
1.房地产:统计局公布1月70城商品房价格指数,新房有14城房价环比上涨,二手房仅2城房价环比上涨。上周30个样本城市新房成交面积116万平,同比下降70%,13个样本城市二手房成交面积73万平,同比下降49%,即使有春节因素的影响,...

2024年涨超30%,携程基本面有哪些变化?

$携程(TCOM)$ $携程集团-S(09961)$
1.业务大幅恢复。2月21日,携程发布2023年四季度业绩:国内酒店预定量同比增长超130%;出境酒店和机票预订恢复到2019年疫情前的80%;公司营业收入103亿元,同比增长105%。2024年以来,携程港股、美股均上涨超30%,春节旅游市场的火爆程度超市场预期。
2...

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回复@DoubleDO: 有没有价格战还真不一样,别看隆基这些只有几倍PE,那是因为利润下滑还没在报表上完全体现,终端价格腰斩,对应到报表可远不止下滑50%,如果产业链价格没有企稳回升,光伏板块PE只会越跌越高,去年不是在杀估值,就是实实在在的杀业绩、杀逻辑,在这样的环境下,中信博是为数不多还...

中信博:过去一年,跌得冤啊!

$中信博(SH688408)$
1.公司跟着光伏板块跌了一年多,实际上基本面完全没有受到行业价格战的影响。2023年公司实现净利润3.54亿,同比增长近7倍,2023Q4单季度净利润飙升至1.97亿(为上市以来单季度净利润的新高),反观此前的几个季度,单季度净利润只有数千万。
2.光伏组件价格快速下跌,...

春节信息汇总20240218

1.春节期间,中国资产领跑全球大类资产市场。纳斯达克指数金龙指数涨4.31%,恒生指数涨3.77%,富时中国A50指数期货涨2.29%。
央行除夕发布1月金融数据,此前被市场诟病的点,均显示有所改善,实现开门红。除去春节错位导致的社融同比多增5000亿元以外,居民贷款同比大幅多增,居民存款同比回落...

经济继续探底,CRO板块奇葩大跌(20240128)

统计局公布了2023年工业企业利润,全年同比下滑2.3%,相较于2022年的同比下滑4%,降幅有所收窄。从每月的情况看,工业企业利润也是呈现逐月回升的态势,12月份规模以上工业企业实现利润同比增长16.8%。但实际上没有数据显示那么乐观,一是2022年底特殊情况导致的基数较低,2023年最后几个月取得高...

机构抢筹,人心思涨(20231228)

今天核心资产全面反弹,大盘普涨,基本面上的催化不多,主要是机构回补仓位引起的上涨,对此前极端单边下跌的修正。一个广为流传的说法是,新能源基金需要回补头寸,将此前风格漂移的仓位回补到新能源板块。但今天TMT板块和此前强势的妖股也涨幅不小,调仓迹象并不明显,更多可能是此前选择空仓的...

政策方向不明,市场预期混乱

今天市场再度出现大跌,主要是深交所恢复了中加特等21家企业的IPO发行上市审核,这与“暂缓IPO”的预期相差甚远,如果此事件标志着IPO的恢复甚至加速,在目前较差的市场环境下,无疑会引发对A股市场的进一步吸血。叠加周末关于游戏行业的政策,目前政策方向极不明朗。一方面提出呵护资本市场,一方...