$中信博(SH688408)$
1、暴跌来自前期获利盘的兑现。昨晚中东局势突变，激发避险交易，高息红利中特估走势稳健，核心资产赛道股普跌，年初以来强势板块跌幅大，参考今天的光模块以及业绩超预期的珀莱雅。中信博年初以来累计涨幅超20%（今天以前），领先光伏板块34个百分点，基金持股比例达到23%（极高水平），有较大的兑现需求。
2、光伏行业BETA继续向下，周三公布的产业链价格继续下跌，3月太阳能组件出口金额同比下滑39%，1-3月累计出口金额同比下滑31%，虽然已经price in很多了，但是数据出来还是冲击很大，包括今天横店东磁的业绩，24年一季度净利润同比下滑39%，利空释放后股价没有企稳，还是继续大跌，这个非常影响市场情绪。
3、讲讲机会，这轮冲突和俄乌冲突类似，都导致能源价格上涨，对光伏板块而言比较看重天然气的价格，今天冲突爆发后已经有上涨苗头了，只是被油价的大涨盖过了。一年多以前光伏板块的大牛市就是因为俄乌冲突导致天然气价格，进而导致PPA电价暴涨所致，本轮虽然不能相提并论，但伊朗毕竟也是世界第三大天然气生产国，如果冲突进一步爆发，影响其天然气的供应，则俄乌冲突期间的能源价格波动有望被重新演绎一遍，届时困扰光伏板块的BETA问题也会迎刃而解，再叠加公司本就强劲的业绩，此时介入的机会远大于风险。
转：【天风电新】中信博暴跌点评
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1、美国301关税？公司目前美国没有进去，是准备进军的市场，市场也没预期能进去，能进去估值起码提升到30X？
2、#今天预计主要跌中东局势，但中东局势由来已久，不是今天一天。企业目前主要发货地区沙特、阿曼、阿联酋，且具备本土化能力。
3、一季报如何？维持原有测算，并认为有超预期可能性。
#最后，复苏的初期就是这样反反复复，最近投资者来问最多：阳光/海博上修储能订单，还说给宁德加单，为什么阳光宁德跌成这样？
没什么，复苏的初期就是反复折磨人心智，最终有效的因子—— 持续的业绩增长。