呆呆啊呆呆

呆呆啊呆呆

全职投资者,2020年开始逐步体系完善,分散持股,高换手试错,通过择股和部分择时保证组合低回撤率和长期复利。

呆呆啊呆呆回复的提问

呆大我想请教下,您目前的后续仓位计划还是跟前期保持不变吗?就是2-3成蓝筹白马,3-4成养猪,不超过两成的医药消费科技?

他的全部讨论

#市场思考# 在90%以上的非极端状况下,股票市场的价值是比较出来的。板块内的个股对比,板块之间对比,二级市场和宏观状况对比,当下和未来以及过去对比。所以除非在特别极端的时候,过于单一的研究和思考注定是效果很有限的。类似于手里拿着锤子,看什么都是钉子。一定等到对于全局有一定的网络...

#市场思考# #调仓# 调仓记录:今天减持一部分底部加的军工和碳中和仓位。 市场思考记录:地产的需求端我总觉得这一次不是说想刺激就能刺激起来的了。不过在消费萎靡的状况下,最后还是会适度的有基建刺激预期。近期配置了一些叉车+建材的小仓位,今天把仓位加上去到一成。 碳中和这种主线就是这样...

#周期股# 慢慢放弃强周期股的配置。最多也就是单股买零点几个点作为宏观风向的关注。基本面预期跟踪太过于复杂,机构内卷导致博弈更复杂。比如最近的海控和猪周期,明显都在基本面顶部和底部的大区域早期就开始大幅度波动了。按往常,这些位置,海控还不到跌的时候,猪也没到涨的时候,但市场因为...

20211020 #体系思考# #择股择时# 择股和择时,当下的市场对于普通散户,可能择时是更有利的。这里的择时不是择大盘的时,而是择个股和板块的时。而且,也只对自己熟悉,信息展现充分的板块和个股上择时。比如把全市场最热门的五六个板块和一百只股票做到大致知道他们基本面状况,市场对于当下和未...

#宏观方向# 黄奇帆

20211017 #投资思考# #荐书# 全球以及国内经济增速会逐步下滑,当蛋糕不会明显变大的时候,怎么分配蛋糕就对投资的影响很大了。所以,这一年多来,很多投资风险和机会并不是纯粹的商业行为引起,而是政c因素在起作用。推荐一本最近在看的书,兰小欢的 置身事内,算是一本易读,客观,较为全面且时...

20211015 #市场思考# 市场的进化和内卷,会加快散户的淘汰速度。像以前那样不那么复杂的市场,大多数人都很难长期的存活下来,更何况当下的市场。当然,当前还处于流动性泛滥的资金牛市中,但赚钱难度已然不小。等到后续资金周期翻转,全市场都类似于2018年那样杀流动性杀估值的时候,难度会更大...

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20211014#板块思考# #自我提醒# 我自己持有的消费医疗医药几乎都基于老龄化这个逻辑。所以这轮没有配置白酒。短期回头看肯定是错了,其实市场活跃资金,当下对于成交量的优先级是远高于长逻辑的优先级的。也就是里面的资金其实并不那么在意估值,长期逻辑,更在意的是市场热度,成交量,短期业绩...

20211014 #市场思考# #生活思考# 回到较为均衡的组合配置,由着市场的热点资金自我拉扯好了。 大概4成的医药消费,2成军工,2成环保,1成互联网,1成其他超跌白马三傻。 六七十只股票,头部20只,尾部四五十只。组合整体还是较为稳健。等待下一次某些板块的超配点出现在另做调仓。 能在某些方面打...

20211012#市场思考# 最近一两年,zc上经常是快速转向,因为很多zc本身就是互相矛盾取舍的,以前是zc自上而下的实施阻力越来越大,现在反而是自上而下的不断自我加强放大的实施。 这也给逆向投资带来好的机会。核心原则依然是顺大势,逆小势。就是得心理清楚不同政策大方向和小方向的取舍。比如刺...

20211012 #自我提醒# 重视板块,淡化个股 板块上只做那3-5个具有长逻辑,机构资金敢于跌多了买的板块,同时因为这些板块的长逻辑会带来好的成交量,所以量化资金的主战场也一定是这些板块。 现在的情况就是,一些高位板块,可能涨七八天,然后两天就能把80%的短期的涨幅全都跌回去。一些低位板块...

20211011 #市场思考# 这轮核心资产行情,风格轮动的因素更大,其中很多中军品种的基本面却并没有对应的支撑,比如一些消费数据,医疗医药的政策上压制。叠加这些品种依然保留着上一轮大牛市中的估值水分。如果行情尾声找不到基于长逻辑和业绩长预期的类似公墓的大资金接盘,只靠着跟风的散户资金...

20211008*自我提醒* 当下市场,小市值公司重视其持有价值,大市值龙头重视其波段价值,做板块轮动,重视行业ETF的配置作用。投资应该在风险可控的前提下,尽量简化,切记切记。

20210928 市场风格向博弈化的方向越走越远,配合充足的流动性,最后就是这样的结果,一致性的暴涨暴跌。很多核心的消费票,类似于美股的可口可乐,麦当劳这样的性质,本应该是市场的基石,这些股月线拉出来,除非历史级别的全市场股灾,否则月线应该都不会有超过10个点的波动,而且会稳步慢涨。但...

20210924 投资思考(较重要) 这样极端的风格转换日变得越来越频繁,指数平稳下,不断地局部牛市和局部股灾。这样频繁的牛熊交替下,说几个账户明面风险下,隐性的做股票风险。 思维驯化风险:长期思维浸在某一种风格逻辑下,导致对于全市场风格变化的不敏感。从年初消费医药赛道的高潮,到赛道的...

20210924 投资思考-量化策略对市场的影响 随着量化资金在分时级别波动上影响越来越大。很多以前的短线盘感和筹码技巧都慢慢失效。归根到底的原因是,很多盘感和筹码量能技巧,底层原理对应的是人性。比如什么时候大多数人会止损,什么时候套牢盘会趁着账户翻红赶紧止盈,那些压力位,支撑位,对应...

20210924 调仓记录 消费医药的买盘几乎都来自于从碳中和主线中出来的资金。这些资金很大部分都不是配置型资金,而是类似于轮动性资金。今天把左侧超配的医药消费减持部分。留存现金,等待下周碳中和调整完加回去。军工部分继续长拿。 上周回归做股票后,大致方向还算正确,环保+消费+中药医疗医药...

20210924 投资感悟 入市时间不长,尝试了很多投资风格,慢慢的感悟是需要最终找到一条适合自己的投资之路,尽量做到投资,生活,家庭以及健康的多赢。如果说什么是好的投资方法,可能千人千面,但如果一定说什么是不那么好的投资方法,在我这里的答案就是极端。无论是持股种类上的极端,仓位的极...

20210923 调仓记录 今天减了一部分环保。子板块本身问题不大,但整体碳中和实在太情绪高位了。这种时候为了保证后续的主动性还是稍做减仓,尤其瀚蓝环境首创环保这类多年不怎么封涨停的大家伙,都被板块溢出的资金冲到涨停。还是冷静观望下。 现在量化资金对于日线级别波动的冲击很明显。助涨助跌...