呆呆啊呆呆

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#市场思考2024# 真正的价值投资者，特别喜欢接纳那种震碎自己三观，能大幅度改变自己对于某个股票，某个事件后验概率的事实。因为那些信息才是对自己有价值的信息。
虚伪的价值投资者却正好相反，不断地主动寻找某些事实，强化自己的先验概率。一个股票，一个事情，我最初什么都不懂的时候觉得...

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包括当前的环境下，右侧其实很难把握的，比如今天的家电追不追，追进去可能后续2-3个交易日就是回调。不追的话，又是低位+放量，如果这种都不买，右侧还能买什么。
板块错位+成交量不足，导致很难说有个确定性和空间都俱佳的右侧买点让普通人舒服的上车。

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#市场思考2024# 其实今年比过往每一年都难。打个比方，说个最极端的情况，而且一定有一定比例人今年是这样。年初被小股跌一轮，然后低位在止损拿现金或者大股，没赶上2-4月小股反弹，然后5-6月又高位买回小股再跌一轮。最后受不了想着拿防守股和红利股躺平了。然后7月又被搞一轮。
存量市场下...

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回复@边抄边懂: 事实出来前，大家多聊聊观点，但事实出来后，尊重事实就好了。至少尊重下事实被动摇有概率改变。当前情况是，新的事实还没开始定价和执行呢//@边抄边懂:回复@呆呆啊呆呆:这也循环不起来啊，如果以一国制造能力供养亚非拉，那亚非拉的劳动力就完全没有价值了，他们用来换钱的就只有...

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公用事业优于中概优于必需品消费优于可选消费整体。至少To c这个方向，得把握好这个大原则就好。剩下就是To b方向了。

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#市场思考2024# 后续中期，to b的公司可能会强于to c的公司。买消费不如买央企。但整体超配央企，也是悲观和等船chen的心态。之前看不清后续发展思路，但最近慢慢清晰，既然决定在制造业大国这条路上彻底走下去，也就是德国模式而不是m国模式，那么做多的方向尽量往这个方面去靠就好。之前那种等船...

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大概就是这个逻辑，后续民企制造业的出清会很明显。未来几年最大的机会在于制造业的供给侧改g

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从今天新闻看，后续就是这个演化路径。短期央国企会加大资本开支，但后续制造业利润可能也会大幅度从mq转移到央国企了。这会儿中小企业几乎不可能主动更新设备的，那么后续1-2年后，拿什么和更新了设备的央国企竞争。

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#市场思考2024# 感觉对于个人投资来说，尽可能不要让自己富两次。但如果投公司，投团队，经历过挫折低谷且熬过来反而是加分项。尤其公司和团队本身依然还是坚持着一些最初的理想愿景但是实践和挫折后改良了。

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#市场思考2024# 这会儿性价比最高的可能是充分参与市场的竞争的央国企，尤其还能出海的品种。当然，关税问题是个负面因子，但如果本身具有低估值还是能做一定程度的补偿。国企+充分市场竞争的央国企+出海，如果叠加低估值，应该后续1-2年会不错。大家有优质品种也能推荐。

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#市场思考2024# 做投资，尤其做价投，很多人都忽略了一个点，就是不要被命运交到别人手里。为什么要买高关注度低购买度的品种。因为高够购买度的品种，你继续持有和买入，对手盘是潜在的巨量资金。这里面终归有看k线的，终归有不理性的，终归有智力甚至低于平均水平的资金。我不能享受了热度和购买...

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回复@用户825040816: 电力是真的在增长，姑且相信这个数据，而且我家每月的电费告诉我这个数据没啥问题。银行我也不懂，感觉更多是筹码层面的。但港股四大行0.6pd，就算衰退，其他2+pb的制造也先跌到0.6pb，然后大家统一估值下算成长性和衰退//@用户825040816:回复@极目天楚:什么行业都不赚钱，只...

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#市场思考2024# 真的不是在抱团红利，水星家纺，海澜之家，元祖，7+股息率也没用。抱团的核心在于弱衰退。

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这个2023年的帖子其实写的挺好的。关于共识

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回复@中年失业重操旧业: 我行动上其实做的很早，不然这几年也不是这个收益。只是最近会结束后加上一些新闻，如果是一个贝叶斯主义者，很多方向的置信度会大幅度改变了。那么，尊重时代就好，心理上没啥膈应的。//@中年失业重操旧业:回复@呆呆啊呆呆:另一个时代这一点是不是有点后知后觉，我觉着我...

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#市场思考2024# 可能真的要面对是一个时代，而不是一个周期

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好吧，当前看结论错的离谱，但其实论据很多是走出来的。看看后续指数能不能摆脱小股的压制，可能后续会改一改上证指数规则。

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#市场思考2024# 说个视角，早上看了下几个头部量化的超额曲线。300增强品种，量化已经做不出太夸张的超额了。但1000或者500增强，量化2月初那一波吃了个大亏，因为的确是多年一次的特殊股zai。但最近半年，几个量化相比于基准的超额几乎又回到年内新高了。以前市场行情不好，大家其实多少还是0和博...

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#市场思考2024# 看好中概个股，但看不看好中概作为一个总盘子的利润空间，注定这个环境下有巨大的下滑风险，这个下滑风险不是经营上的，是zc分pei上的。
不看好当前价格任何公用事业或者央企个股。毕竟筹码上风险不可控，很多都被短期超配很多，但大概率其作为一个总盘子，利润空间会逐年占比...

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#市场思考2024# 中期一些大的思路方向。
1. 港股的杠铃策略。因为低流动性，港股的红利类和资源类依然是当前宏观利率环境下很优质的资产，有配置价值，但需要分散。
然后港股创新药和一些小盘成长股具有高赔率，分散配置能以小博大，如果有能力圈内看得懂的机会，就是高胜率且高赔率的优质...

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#市场思考2024# 整体性的fusu这会儿甚至都不在叙事层面，而是在逆现实的yy层面。类似于筛子开了10次大之后，第11次，大家觉得大概率总该出现小的那种心态层面。
我自己一直是逆向思维很重且几乎不从众的性格。但对于逆向和高切低这件事，每隔几年都会有不同的感悟。逆向操作，到底是挣看对了现...