呆呆啊呆呆

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#市场思考2024# 国内的mmt一定会来，但是相比于国外直接发钱的模式，我们由于有上千年的优良传统，可能会不大一样。大概率是印钱，央国企赚利润，然后靠分红和股价上涨，让社保资金收益。拿着股权的小散被动受益。
其实和过往十几年地产逻辑没太大差别。这轮费这么大力气打扫屋子，肯定不是为...

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会看下两三年前的帖子。一个大型的板块估值切换，最开始的时候都是以类似于题材化的方式展开的。记得21年底的时候，大家也觉得中药涨了一波30-50个点，是个题材而已。

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类似于CXO和创新药公司的市值转移到了中药上，保险地产券商的市值转移到煤炭石油上。相同风格类资金，因为宏观环境的变化，带来估值的切换，是a股最大的超额收益来源。后续制造业里会再来一次。
然后本身微小盘股里，几千只高估值股里的资金，去用低估值高分红或者有业绩的品种填充仓位，也是...

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#生活思考# 其实做股票最开心的，还是每年都能看到自己的进步。行为上的优化，认知上的提升，专注力的提高，纠错水平的上升。如果把投资当做实修，忘掉记分牌，专注内在成长，反而慢慢的，当时心心念念的种种目标，都会自己实现。

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#市场思考2024# 这会让博弈思维有效性变低，或者有效时间窗口变短，背后的原因是。当前始于一个逻辑和业绩稀缺的市场环境。
就是哪里便宜哪里贵，哪里逻辑顺哪里逻辑有问题，差的有点明显了，所以资金就算做高切低，也都是日线分时级别的，都不敢哪怕多拿个三五天。打个比方，类似于21年的通策...

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#市场思考2024# 人脑交易的话，这会儿尽可能不要玩纯左侧交易，感觉这类交易量化天然占有。对于超跌买点的把握，日内反抽的卖点的判断，还有下单速度，包括止损速度。
人脑交易的话，还是基于大逻辑，做一些顺大势逆小势的右侧交易为主。也适合人类的行为习惯。

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这篇写的不错其实。真有可能实现

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MARK

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我自己也再看一遍过去的思路

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#市场思考2024# 我记得2023年4月的时候，当时年收益也是四五十左右了，准备全切长电两投水电里好好休息的。而且这些品种还方便加融资和做网格。多多少少能增厚利润。最后来计划也没实施，依然折腾了大半年，年底一看，离满仓水电收益率反而差了很多，白忙活半年。
今年还是要吸取教训，慢慢把...

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还有个例子就是我们的格局之王省大了。其实他很多股都会有一段盈利20-40个点的时间段的。但都是星辰大海的等待主升浪，的确最近螺母等到了，但其余大多数，最终都是利润灰飞烟灭保本出了。
我去看看各种风格的实盘，看看他们体系的优缺点，命门在哪里，是很有趣的事情。背后都是这个人的心态，...

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突然想起昨天看到的一个热门基金经理的产品内部月报，里面的内容竟然出现了让客户耐心等待后面的主升浪这种语句。说实话，真的很刺眼。完全是一个赌红了眼的赌徒状态了。虽然这个人平时看起来认知框架行为框架都没问题，但最终也竟如此，作为警醒吧 查看图片

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#市场思考2024# #主升浪# 平时评论或者生活里，也经常有人问关于如何右侧买入吃主升浪的问题。我只能说，就算一直票研究的非常透彻，但如果抱着主动去吃主升浪的心态去做，都容易做不好。这里一方面是个概率问题，就是股价90%的日子都是在震荡为主，所以如何利用好这90%的震荡日子做出超额比研究那...

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其实一个人很多思路都是不断积累而来的。比如今年主要收益来自出海，但实际上这个思路的苗头可能来自于21年底，只是当前这个宏观环境，让这个思路变成了市场的主流。比如杭叉合力，最开始介入也都是21年底//@呆呆啊呆呆:#回测# #2022三季度# 杭叉，捷昌，春风，乐歌，安克，鼎力，海象。MARK下。明...

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回复@下雨天不出海: 具体个股也说不清，我只是说个大概。比如有色，出海，火电，题材类包括低空，ai，固态电池这些。时间和高度都不算小了。这些里面再继续轮动，需要的资金量会越来越大，存量结构下，从其余地方也吸不来资金了，那么慢慢就容易轮不动。后续想带来增量资金，还是得新老三傻，银保...

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其实这轮老的核心板块品种已经轮了两三个月了。以量化的机器学习能力，都越来越轮不动了。尤其很多就是博弈一季报业绩的。后续一季报披露完全结束后，里面的存量资金没有一个明确的兑现日来稳定存量持股，那么反而可能水位后续会不断下滑，反而越轮越亏钱。提醒下。

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回复@被忽悠接盘的小农民: 其实我自己的模式是，每当一个策略开始变成市场主流策略充分博弈后，我就不预判了。一般就留着利润仓随他波动，专注于新的机会了。这样肯定不可能大仓位吃到逻辑的主升浪，但也不会做过山车，几乎每个逻辑我都会把利润留存下来保持复利节奏。//@被忽悠接盘的小农民:回复@...

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看了眼组合的收益统计，果然最大止损就是0.0099，不到1%净值。其实只要正确率还行，然后尽可能保持单股不亏损掉净值的1%且止损，那么复利总归会慢慢显现

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回复@静待花开十八载: 这个我倒要反驳下，其实a股这个市场，估值从5pe到100pe，分红率从0-10%都可以算是合理。所里论高抛低吸的话，还是归因到算计里好了。把高抛低吸归因到算账里。除非是那种涨了或者跌了一倍以上的大波段，不然我感觉都算是不准确的归因//@静待花开十八载:回复@静待花开十八载:...

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回复@曹文景: 过年买了包辣条，觉得不错。年后买了三万股观察仓，然后就被t出港股通了。后来止损，这辈子的辣条钱都亏没了。//@曹文景:回复@知常容言仑:兄弟啊，你这种研究范式看上去很认真很全面，其实就是看个热闹而已。我带学生，我一般会先让他做专题研究，而非你这种个体研究。放到卫龙...