呆呆啊呆呆

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#市场思考2024# 国内的mmt一定会来，但是相比于国外直接发钱的模式，我们由于有上千年的优良传统，可能会不大一样。大概率是印钱，央国企赚利润，然后靠分红和股价上涨，让社保资金收益。拿着股权的小散被动受益。
其实和过往十几年地产逻辑没太大差别。这轮费这么大力气打扫屋子，肯定不是为...

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其实一个人很多思路都是不断积累而来的。比如今年主要收益来自出海，但实际上这个思路的苗头可能来自于21年底，只是当前这个宏观环境，让这个思路变成了市场的主流。比如杭叉合力，最开始介入也都是21年底//@呆呆啊呆呆:#回测# #2022三季度# 杭叉，捷昌，春风，乐歌，安克，鼎力，海象。MARK下。明...

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回复@下雨天不出海: 具体个股也说不清，我只是说个大概。比如有色，出海，火电，题材类包括低空，ai，固态电池这些。时间和高度都不算小了。这些里面再继续轮动，需要的资金量会越来越大，存量结构下，从其余地方也吸不来资金了，那么慢慢就容易轮不动。后续想带来增量资金，还是得新老三傻，银保...

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其实这轮老的核心板块品种已经轮了两三个月了。以量化的机器学习能力，都越来越轮不动了。尤其很多就是博弈一季报业绩的。后续一季报披露完全结束后，里面的存量资金没有一个明确的兑现日来稳定存量持股，那么反而可能水位后续会不断下滑，反而越轮越亏钱。提醒下。

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回复@被忽悠接盘的小农民: 其实我自己的模式是，每当一个策略开始变成市场主流策略充分博弈后，我就不预判了。一般就留着利润仓随他波动，专注于新的机会了。这样肯定不可能大仓位吃到逻辑的主升浪，但也不会做过山车，几乎每个逻辑我都会把利润留存下来保持复利节奏。//@被忽悠接盘的小农民:回复@...

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看了眼组合的收益统计，果然最大止损就是0.0099，不到1%净值。其实只要正确率还行，然后尽可能保持单股不亏损掉净值的1%且止损，那么复利总归会慢慢显现

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回复@静待花开十八载: 这个我倒要反驳下，其实a股这个市场，估值从5pe到100pe，分红率从0-10%都可以算是合理。所里论高抛低吸的话，还是归因到算计里好了。把高抛低吸归因到算账里。除非是那种涨了或者跌了一倍以上的大波段，不然我感觉都算是不准确的归因//@静待花开十八载:回复@静待花开十八载:...

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回复@曹文景: 过年买了包辣条，觉得不错。年后买了三万股观察仓，然后就被t出港股通了。后来止损，这辈子的辣条钱都亏没了。//@曹文景:回复@知常容言仑:兄弟啊，你这种研究范式看上去很认真很全面，其实就是看个热闹而已。我带学生，我一般会先让他做专题研究，而非你这种个体研究。放到卫龙...

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感觉省大就是股坛战鹰，直播圣体。

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今天各种段子太搞笑了

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回复@猛男东仔: 我觉得这也是一种不自信，就是作为一个效率最高的工业国，可控的mmt下总有人说汇率就会崩。其实以美元这会儿的信用，大家都是半斤八两，汇率如果崩了，我们这会儿的出海制造不更是无敌了？//@猛男东仔:回复@呆呆啊呆呆:mmt有个问题，rmb没有美元硬，走mmt路线的话，通胀高企，汇率...

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回复@逍遥木: 上轮没房子的不也都好好的嘛。而且随着这个进程的发展，大家都入场了，不就都有股权了嘛//@逍遥木:回复@呆呆啊呆呆:没股权的怎么办？

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#市场思考2024# 股民都是最可爱的一群人。他们都是 活着，就像没有明天一样。

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重视下QDII型的港股品种，省去红利税后续随着央国企分红率提升后，差别还是蛮大的。

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#市场思考2024# 今天属于无脑捞钱的交易日，但后续几天还能存下来多少，就看水平了。

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回复@Amibo: 出海类很多品种跑赢大盘快三四十个点以上了。就算是核心主线，也不是说一波直接到头的。//@Amibo:回复@呆呆啊呆呆:..你这变的太快了

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#市场思考2024# 出海类短期有点过热了。注意下风险。后续可能部分中特估或者复苏类品种中短期甚至能跑赢出海类。

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核心是出海品种比纯内需估值是低的。所以先把出海品种估值打到和纯内需持平，逻辑上还是过得去的。的确，如果估值都持平的话，无风险的一段已经过去了。

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#市场思考2024# 抛开交易，基本面择股上，医药投资上这会儿定投xbi依然是a股场内更好的策略落地模式。