呆呆啊呆呆

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#市场思考2024# 量化资金在让所有基于技术指标和筹码博弈的风格类资金，中远期收益率都在往宽基etf或者指数的潜在收益率上回归。很多策略都因为对手盘被彻底榨干而慢慢失效。
后续a股，最大的潜在阿尔法可能反而是基于静态估值的收敛。这个因子的有效性对于机器来说，可能未来也是个加速过程，...

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#市场思考2024# 非上涨趋势的低成交小股，尽早远离，尤其成交量长期排名全市场后50%甚至后30%的品种。这些是真的火场

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回复@博爱的赚钱航母: 配点观察仓，应该后续加shui事件反而容易让板块出一个双底或者情绪低。类似于上月下半旬的医药。整个板块有个10+的空间，那么选好个股，有个20+的空间。//@博爱的赚钱航母:回复@呆呆啊呆呆:呆呆老师今天选新能源是高切低吗？

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回复@呆呆啊呆呆: 去年的四大策略依然无敌。内部切换就好。//@呆呆啊呆呆:回复@呆呆啊呆呆:#2024Q2# 回头看，去年底几个大策略里，1和3已经走出来了。2也说明人多的地方少去。4还是有希望慢慢变成主流观点的，这会儿预期差比较大，尤其去年公用事业头部公司几乎都业绩低于预期，可能也有做低利润的...

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#市场思考2024# 现在掏兜最大的风险是真正有价值的票是真的一直在涨。以前掏兜玩法是没啥时间成本的。但比如今年掏兜没挣到20个点，可能就算是亏钱了。。

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$基金测试2(ZH3229512)$ 组合调整看似随意，但一直遵循的底层逻辑还是稳定的。就是不断地去做认知内对的事情，把持仓调整到当前认知下觉得最合理的状态。然后把结果交给时间。其实每一笔交易单独列出来，都并没有太过于清晰的逻辑。但所有的交易和持股比例变成一个整体，好运气和好结果就慢慢自己...

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#市场思考2024# A股的红利可以形成抱团，是因为和其他品种估值差过于巨大。5000只票里，红利股估值优势相比于其余3000-4000只优秀太多了。后续均值回归和市值转换依然还会延续。
港股属于群体性低估，小股低估，成长股低估，红利股也低估。所以港股的成长股和中小票未来依然有很大的潜在机会。...

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#市场思考2024# 同花顺新的选股器很好用，最近一个月几乎都在玩这个。有些叠buff的关键词出来后，出来的池子会很有意思

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回复@呆呆啊呆呆: 主要想表达的是，未来大的机会，依然存在于当前不性感且冷门的地方。而不是大家都知道优秀且共识的地方。//@呆呆啊呆呆:回复@呆呆啊呆呆:几乎不会在雪球上说太多个股逻辑，这算是为数不多把逻辑写清楚的帖子了。这会儿这两只都变成热门票了，但当时写完逻辑，下面几乎一个回复也...

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几乎不会在雪球上说太多个股逻辑，这算是为数不多把逻辑写清楚的帖子了。这会儿这两只都变成热门票了，但当时写完逻辑，下面几乎一个回复也没有。那会儿叉车一个很不性感且没什么想象力的行业。

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$恒生AH股溢价指数(HKHSAHP)$ 这东西回归到130甚至120左右，对于港a都是好事。

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#市场思考2024# 588030这种是最不适合定投的指数了。几乎长期定投下去，是确定性赔钱的。所以对于良知这种东西，没有确切定义，但总归有个内心的称。比如收钱去推这类etf，别人亏钱了，到底自己有没有道德缺失甚至有法律风险？金融这个行业，注定是一个道德模糊的地方。能坚守本心是很稀缺的品质。...

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#市场思考2024# 年初对于认知内最低线的机会成本的定义就是513530 513950 513810这三个etf了。因为降红利税，港股低估值修复，央国企修复这些都是只输时间不输钱的逻辑。给周围所有问票的亲戚朋友，也几乎推的就是这三个，今天一下子收到好几个感谢微信，难不成是个情绪高点

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做组合的目的是保证总净值稳定且不断新高。而不是里面哪个股涨的多就吹个牛逼获得点情绪价值。都感觉雪球上好多人做组合的目的反而是后者，天天都能吹几只自己拿的涨的最多的票，然后组合最终结果和沪深300几乎没啥超额。

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$基金测试2(ZH3229512)$ 昨天好几个人都吐槽我组合调仓太随意。大家抄作业谨慎哈。

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回复@Amibo: 抄作业两天就赚一个点还不满足啊，一年就翻三倍了。//@Amibo:回复@呆呆啊呆呆:在你组合里抄的中远海控，第三天再看组合，它一溜烟就不见了，秉承抄作业跟风原则，赚了1个多点就跑了
看你很多观点说的很有深度，也很有价值，可为啥组合操作这...

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一些容量品上，gjd是真玩的6。绝对盈利金额太夸张了。//@呆呆啊呆呆:大多数发觉过来的资源行情，其实底部时候，大资金已经买入和运作接近1-2年的时间了。中石油海油铝中铜金，几乎都大仓位配置了。最近半年在大力买海控之类的容量品种。后续如果海控加大分红比例，又是一笔大收益额的投资。

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回复@呆呆啊呆呆: 量化不断地加速板块间资金的轮动。纯粹做趋势做筹码做情绪的资金，尤其是普通散户，都在加速淘汰。但同时，一些大逻辑，长逻辑，低估值品种，又在一波波的修复。类似于煤炭这种，如果基于筹码基于情绪基于短期业绩，早该阴跌不止了，但因为绝对价值，依然能这个位置稳住且震荡。/...

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回复@紫金陈: 说来搞笑，高中搞的生化竞赛，大学研究生学的半导体芯片，前几年帮家里管理过制造业的工业机器人公司。发现几乎啥题材风格都下不去手了。//@紫金陈:回复@韭菜牌群众:我因为当年理工科的功底太扎实了，错过了无数次市场上的概念炒作。哎…

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#市场思考2024# 前两年至少是从医疗设备器械，创新药去发动行情。后来开始搞仿制药。去年开始半题材化，搞减肥药。今年彻底纯题材化，搞生物合成了。而且这些行情是有主流买卖方机构引导和主导的。只能说医药这个a股最大的板块之一里面的资金也是越来越无奈了。

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我前两天也写了个类似内容的帖子，意思就是纯粹价值带来的收益肯定是有限的，如果短期高收益，一定是其他方面，比如博弈，运气，股票审美上，带来了超额。
好多人都很极端，要么单纯相信价值，要么单纯相信市场，但实际上，两者完全不冲突。还记得一年前和你交流时说过，我们当时可能会从两边...