#市场思考2024# 国内的mmt一定会来，但是相比于国外直接发钱的模式，我们由于有上千年的优良传统，可能会不大一样。大概率是印钱，央国企赚利润，然后靠分红和股价上涨，让社保资金收益。拿着股权的小散被动受益。
其实和过往十几年地产逻辑没太大差别。这轮费这么大力气打扫屋子，肯定不是为...
呆呆啊呆呆
从心所欲不逾矩 行稳致远
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呆呆啊呆呆回复的提问
呆大我想请教下，您目前的后续仓位计划还是跟前期保持不变吗？就是2-3成蓝筹白马，3-4成养猪，不超过两成的医药消费科技？ @呆呆啊呆呆[¥6.00]
他的全部讨论
量化主观上不存在所谓的 恶。但实际结果就会让a股估值和指数持续下移。
#市场思考2024# 要相信整个市场博弈的过程也是估值回归的过程。现在板块博弈轮动博弈已经彻底的白热化了。一次次股z，一次次大型的板块切换高低切换。但速度都越来越快，切换窗口都越来越窄。抛去这些过程，最终结果上，无论大股还是小股，的确也是低估的，前景好的品种不知不觉还是估值抬升了些，...
有时候市场就和影视剧一样有趣。比如今天，可能就是映射美股的高切低，a股也进行了一场无脑的年内涨幅的高切低。但这类毫无估值比价和逻辑的高切，最终带来的很容易就是全市场的崩溃。可能过三五个交易日，市场又按照正常的逻辑和估值继续运行。
![[很赞]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_35_like.png?v=1 "[很赞]"){kind=small}
#市场思考2024# 美股的映射带来高切低的量化行为。但实际上，我们和对面又不大一样。这里面存在比较大的预期差
如果说质变的成长，的确如此![[笑哭]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_34_laughcry.png?v=1 "[笑哭]"){kind=small}
#市场思考2024# 中大盘机构重仓股里，业绩博弈会很严重。微小盘股里，其实没那么多埋伏资金的。很多反而会因为业绩报告带来静态因子的切换，吸引来大量调仓资金。尤其未来1-2个季度会很明显。超额也在于此。
#生活思考# #个人成长# 年轻的时候，人更容易在逆境中成长，甚至遭遇大的打击，再从废墟里重生。但可能30岁40岁之后，慢慢的，要学会在顺境中成长，因为顺境中成长的速度和效率会远大于逆境。保持思路的开放，保持心态的稳定，不骄不纵，反而是个人认知和行为能力改变更好的土壤。
共勉
这里的亏损，其实并不是单一股票的亏损，也可以说是对于中短期回撤的恐惧。第一阶段的高手，最大的命门往往也在于，过度重视短期的回撤率了，因为要保证回撤率，就需要做很多短期收益但长期受损的决定，继而慢慢的影响长期收益率。
随着年纪的增长，在可控的范围内，需要适度的允许一定的回撤...
#体系思考# 有个大佬说过这么一句话。30岁时候克服对盈利的恐惧对亏损的贪婪。40岁时开始克服对盈利的贪婪对亏损的恐惧。整体从我的思路理解下，。就是投资前5-10年，尽可能好好打磨交易体系。做好组合，做好仓控，做好止损。10年往后，悟性高的，能力强的，才慢慢有真正的理解价值的能力。那么，...
#市场思考2024# 很明显去年下半年开始，社保开始利用信息优势拿一些题材风格投资机会的先手了。低空，旅游，有色，出海，电力设备，家电的核心票，无论大票小票，几乎都能看到设备去年四季度在大幅度加仓。等一季报全部披露结束，这个现象会更明显。以后游资和散户的对手盘，慢慢会从量化变成社保...
竟然还有社保重仓这个板块啊。我就说怎么最近挖的各种行业的社保票全部此起彼伏的涨，还真有板块效应啊。
回复@冷冷DAXIA-只买低估: 这种有点玄学，今年就重庆燃气和重庆水务雷了。其他家都几乎每天都在涨//@冷冷DAXIA-只买低估:回复@呆呆啊呆呆:公共事业 重庆燃气这种算是被雷了吧
去年底这四大策略可能并不是短期或者今年的题材类策略，而应该是后续一个5-10年大周期的国内投资框架和策略了。
特么我雪球搜索框准备搜下药神id，不小心输错到浏览器搜索栏了，第一条搜索结果竟然是这个。笑死我了，缠中说禅，周金涛。加上药神今天自己说的那个飞飞一杯酒，线索闭环了算是。
别管价值观上对不对，实际情况就是在发生。最近各种策略的，来个多因子交叉验证吧 1.央国企 2.出海or涨价公用事业or不受地产影响 3.年报季报盈利能力持续提升 4.小微盘中静态估值因子远低于平均估值水平的股 5.前十股东里有社保证金国新这类gjd 欢迎补充。
#生活思考# 识别出生活里那些精美的谎言，然后投入其中。
昨天买了个记忆棉靠枕，用过的都知道，这东西材料特性决定了，温度低的时候偏硬，温度高了后会回软。但的确冬天室外这东西就硬邦邦的和石头一样。可能厂家为了避免冬天客户收到货后直接因为太硬退货，标签上用很大字写了这么一段话。