呆呆啊呆呆

呆呆啊呆呆

从心所欲不逾矩 行稳致远

呆呆啊呆呆回复的提问

呆大我想请教下,您目前的后续仓位计划还是跟前期保持不变吗?就是2-3成蓝筹白马,3-4成养猪,不超过两成的医药消费科技?

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#市场思考2024# 真正的价值投资者,特别喜欢接纳那种震碎自己三观,能大幅度改变自己对于某个股票,某个事件后验概率的事实。因为那些信息才是对自己有价值的信息。
虚伪的价值投资者却正好相反,不断地主动寻找某些事实,强化自己的先验概率。一个股票,一个事情,我最初什么都不懂的时候觉得...

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#市场思考2024# 中期一些大的思路方向。
1. 港股的杠铃策略。因为低流动性,港股的红利类和资源类依然是当前宏观利率环境下很优质的资产,有配置价值,但需要分散。
然后港股创新药和一些小盘成长股具有高赔率,分散配置能以小博大,如果有能力圈内看得懂的机会,就是高胜率且高赔率的优质...

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#市场思考2024# 整体性的fusu这会儿甚至都不在叙事层面,而是在逆现实的yy层面。类似于筛子开了10次大之后,第11次,大家觉得大概率总该出现小的那种心态层面。
我自己一直是逆向思维很重且几乎不从众的性格。但对于逆向和高切低这件事,每隔几年都会有不同的感悟。逆向操作,到底是挣看对了现...

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#市场思考2024# 尊重价值,但利用好博弈。两者本就不是矛盾的东西,如果从内心就把两者二元对立起来,反而不是理性的人该做的事。好多人总觉得自己股市吃亏在于过于理性,就和现实生活里过于的直性子总是容易吃亏。真正的理性是具有向下兼容,向外部兼容的能力的理性。
见自己见天地见众生。见...

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#市场思考2024# 类似于这一周这种强度的护盘,在一周前,又有谁能预判到。所以短线波动的扰动因素太多了,如果强行归因,几乎没有任何长期意义。
如果说真有投资的圣杯,无非就是真钱换真钱的红利回报。但这个模式的前提就是适度的分散和不预测,最终用绝对的低估组合换来等于组合roe或者略高...

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回复@熊市要来了: 因为这是唯一潜在看多宏观的红利。其余宏观背后都是看空实体经济。所以卡位港股四大行是最近性价比最高的交易,市场反弹也能涨,市场跌也能跟着a股维稳的四大行涨或者不跌。//@熊市要来了:回复@呆呆啊呆呆:红利里面居然是银行股笑到了最后[吐血]确实看不懂了

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#市场思考2024# 港股的宽基红利指数和a股的宽基红利指数区别已经很大了。一方面是筹码层面,a股的红利市场里面很多资金已经在当做一个空大盘的期货在用。另一方面港a整体分红率会有2个点的差距。红利股的性价比随着红利率的变化其实是非线性的。稳定的6-8个点就是极品,属于几乎不会输的阶段,也就...

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#市场思考2024# 转融通这个事情从另一个角度思考。就是大多数无任何股东回报的小股,筹码价值变得更小了。因为如果没有对冲的头寸保护,这类股的头寸也变得无意义。反而这部分筹码价值会转移到宽基红利上去。因为相当于一个看空高估值小盘股整体的筹码价值。

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#市场思考2024# 中国男足要是个股票,还是个不会破产的中字头,这要是做困境反转的,画面太美都不敢想。而且大概率会越来越差,差距肉眼可见的继续扩大。做投资总觉得周期起落物极必反。但基于过往股价而不是绝对价值和未来预判的抄底,是大多数人大额亏损的根源。

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#市场思考2024# 很多道理换个方式就很容易理解。在分饼人可以下场吃b的地方,去投分b人。在分饼人不能吃b或者得最后吃冰的环境下,去投吃饼那群人里面最好的。
国内很多传统的价tou为何总时对时错,就是分析框架里总是没搞懂这个。

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#市场思考2024# 说个不那么确切但很有参考意义的对比,就是汤臣bj和哈药六厂。群体对于某个品牌的遗忘会比很多人想象中要快太多。高广告营销投入带来的护城河也可能比想象中脆弱。

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回复@寻找施洛斯: 还真不是。如果我们是委内瑞拉或者阿根廷什么的,的确没意义。但终归,我们总量上未来依然是世界上前五前三的存在。大多数人玩好存量策略就够了,尤其外面的真实回报率没那么高的时间段。//@寻找施洛斯:回复@呆呆啊呆呆:如果真是垃圾时刻国内投哪个都不行

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回复@孤鹰广雁: 高流动性和乐观市场的成长+低流动性和悲观市场的烟蒂。永远是杠铃策略最好的两头。//@孤鹰广雁:回复@孤鹰广雁:从2011年12月31日到现在,我的港股外汇账户净值为12.41倍,账户总体为6.45倍,纳斯达克同期为6.8倍,港股外汇账户大幅跑赢纳斯达克,总体账户和纳斯达克差不多。港股外汇...

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#市场思考2024# 周末思考了下中概。整体中概作为一个整体,是最好的睡首平台。类似于运营商。但收上去后分配上顶层却是吃亏的。毕竟作为公司,需要股东回报,甚至股东里很多是外资。这等于收国内的人头睡但转移给了别人。这其中存在潜在的二次zc风险。就是当前中概的股东回报率的持续性是存疑的。...

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我不是最近市场走成这样才聊央企红利这个思路。去年10月就是类似的思路了。当然,中间会穿插各种小的错位和反弹,但长趋势和长逻辑并没有变化。当前四大行+三桶油的确没有半年多前性价比高了,但确定性反而更优了,因为其他品种变得更差了。

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#市场思考2024# 前几天核心板块和超跌的剪刀差太夸张了,所以也没聊策略。今天正好一起下来,说下我自己的思路。
AH市场今年和后续1-2年会是个比差效应为核心市场。谁需要为过去还的债少,谁能在这轮下行周期里活下去就有超额。关于宏观,出口还在高位甚至没有转弱。地产也算横住了,并没有二...

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#市场思考2024# 有个判断,金融类央企红利还是容易跑赢煤炭+石油作为一个整体的红利的。

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回复@李健2013: 所以直接跳转2020,都不用经历2018[笑哭]//@李健2013:回复@呆呆啊呆呆:17年什么经济环境?现在什么经济环境?17年国债收益率一路走高,现在是一路走低,根本就是反的。

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#市场思考2024# 按道理投资应该向前看,预判未来。但如果玩的是国内资产,其实反而应该向后看,因为未来的超额贝塔在于需要还债比较少的品种。

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回复@午夜大土狗: 那会儿大家都觉得各种消费医药白马股在小股大跌的情况下超涨太多了。觉得所谓的漂亮50迟早泡沫破灭。但最终迎来的是2018年的大小通杀(白马还杀的少),然后2018-2020,依然是白马主涨。//@午夜大土狗:回复@呆呆啊呆呆:俺是新韭菜,求老师们讲解下2017四季度是啥情况[没眼看]

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#市场思考2024# 用过往历史去对比,这会儿很多人类比于2021年一季度,但其实也有一种概率,就是这会儿是2017年四季度。