冷门股少年

他的全部讨论

2020年冬天里的第一封致粉丝信

今年五月份开始进入雪球，深度分析企业，我的初衷是跟大家一起分享一些不知名企业背后的故事，然后共同学习，刚好到年底了写写这一年的看法吧，首先要感谢很多关注的人，虽然我从不推荐股票，但是有时候股票经常暴涨暴跌，我发现在我分析过的企业暴跌的时候没人用言语攻击我，同时我接触了许多粉...查看全文

未来的现金流估值模型应加入ESG因素

过年的时候略微带过的现金流估值模型的情绪性思考定义：任何资产的价值是其产生的未来现金流量按照含有风险的折现率计算的现值祝福和研究的储备标的这里讲到，由于预计的是未来的现金流，所以投资者对于未来的预期有时候会过于悲观和过于乐观，所以...查看全文

老板电器业绩快报点评和动态看法

先看我去年一年连续对老板电器的跟踪结论，然后我们再看看业绩快报的情况，投资是一个连续性的东西，对企业的洞察不是碎片而是连绵不绝的思考和跟踪。去年初期结论：三季报出来后的新结论：抱团股高潮的时候的结论：对业绩快报的看法： 2020年预计收入81.36亿元，同比增长4.84%，净利润同比增...查看全文

如何检验逻辑正确与否

昨天收到一个雪球球友私信的了两句话，其中最可以讲讲的一句话是（不过觉得你适合很久回头看那种）所以我想讲讲我思考的常态和极端，我所有的短中长期逻辑思考都是建立在“常态”的前提下，因为股价的波动在某些时间点会到极端区间，极端区间也就是股价某阶段的顶和底部，也可能是企业下游市场...查看全文

祝福和一些未来储备标的研究计划

首先祝大家新年快乐，春节期间多休息陪伴家人，最近收到几个同学的信息说买的基金大赚特赚，希望年后红火的行情可以继续。 1.未来的现金流首先是做一个风险提示，投资是对未来现金流的预测，然后作出定价，但是由于市场上的每个人的想法各异，所以对未来企业的现金流预估会有各种各样的偏差，有...查看全文

4年上涨37倍的欧普康视-背后逻辑是否如此完美？

一个单品，上市四年累计涨了37倍，机构大举持仓，过去上涨的逻辑是什么？背后的逻辑真的有这么硬朗吗？先上一张图震撼震撼灵魂，稳定在76-79%的毛利率，上市后23-26%的ROIC，我们来看一下它是做什么的这么暴利，又是什么样的护城河保护了它如此高的毛利率。角膜塑形镜，利用镜片与泪液层分布不均...查看全文

透景生命--黑暗中也有一丝景色将要透出（下）

本文不推荐股票，而且正面负面全部思考，看吹牛文和无脑看空文请寻别处，客观才是最重要的决策思路。看完了上游我们来看下游，下游决定了它的营收和产品单价首先看到，过去由于基数小，透景的营收和净利润增速很快，现在营收和净利润增速一起下滑，净利润增长速度慢于营业收入的增速，他的客户...查看全文

宋城演艺业绩巨亏预告的看法（连续剧）

由于我半个月前刚好对宋城有过新的动态追踪，所以这个业绩公告出了以后，顺便发个连续剧方式的追踪首先看上期的链接：宋城，新坐标，美股化港股化我把上期写的几个重点论点先截图截出来，可能很多人没有仔细去看 1.城市演艺可能会是一个亮点，从荒郊...查看全文

全球医疗器械最大领域-国产小星星能否杀出一条血路-透景生命（上）

本文不推荐股票，只是作为交流。 2003年，因预见体外诊断的巨大市场，看好肿瘤领域高通量技术的应用前景，一位浙大医学院病理学博士选择从知名生物医药企业离职，开始走上了生命探索之旅，而创业之路并不是一帆风顺，6年时间的沉淀研发，才能研发出一款正式能盈利的产品。 “当时也一直有人劝我们...查看全文

今天中的破烂新股上市，第一天就开板卖了，加了两手新坐标 [哭泣] ，一加就被套 [囧] $新坐标(SH603040)$查看全文

IVD行业之免疫诊断-国产替代空间巨大（预告）

最近消失了比较久，一个是我不喜欢发无聊的聊天帖，另外主要是专注在研究免疫诊断的企业-透景生命，而且顺带看了新产业和安图生物，研究还未结束，趁今天预告一下内容，和免疫诊断的行业初步介绍。 IVD 是全球医疗器械第一大子领域，，2024 年有望达到 796 亿美元，其中IVD中的免疫诊断领域是细分...查看全文

给猪用的疫苗是一个怎么样的生意？

首先兽用疫苗分成两个部分，政府苗是以招标采购为主的强制免疫疫病，而市场苗就是我们这次要研究的科前生物，通过初步窥探这个企业和行业的一些情况科前生物所在的行业主要是非强免猪用疫苗，首先这是一个小众市场。但是它是猪伪狂犬病疫苗市场细分冠军。 2018年国内非强免猪用疫苗的市场规模约...查看全文

有没有业内人士了解透景生命的或者有研究的，疫情受损和两票制的影响使得股价不断下跌，不改竞争力和长期逻辑，国内机构0持仓，有人谈谈吗 #股民的日常# $透景生命(SZ300642)$查看全文

宋城，新坐标和港美股化看法

企业不是研究完了就拿着，扔着，它是一个动态的拆解过程，基本面分析不是一次就解决的，而是一个动态的感知过程。就像养一个孩子，生下来就不管了吗？还要照看好他。 1.宋城演艺首先我们对宋城演艺做一个动态分析，是站在今天去看未来的宋城，股市看的是未来，而不是怀念过去。我们先梳理过去...查看全文

10分钟看透浙矿招股说明书-黄金矿工的未来

10分钟了解浙矿股份招股说明书这个简单框架专门用来提炼招股说明书的重点，可以对整个浙矿股份的情况做一个精要的了解，估值部分舍去，因为刚上市的企业没有历史的逻辑演绎，很难去估值也不会去交易，除非有极强的企业认知力。 1. 它是做什么的? 2003年浙矿重工企业正式成立，公司以破碎机械、筛...查看全文

以前虽然写过一篇为啥我不选性价比更高的华帝股份，但是如今的华帝股份我觉得不至于这么差的定价，已经超出了基本面的范畴了……不觉得华帝会到倒闭的地步网页链接 #股民的日常# $老板电器(SZ002508)$ $华帝股份(SZ002035)$查看全文

终于被套了 [吐血] $新坐标(SH603040)$查看全文

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