泡沫艺术家

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回复@神尾avalon: 你说对了，高位美元资产吸饱了美元流动性后快速蒸发，通胀也没了，美债也不愁卖了，再来个超预期降息。美联储老戏骨割韭菜全凭演技。//@神尾avalon:回复@泡沫艺术家:这样下去降息预期又会起来了

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看美债收益率跌的（债券涨），日经与BTC跌的。制造紧张情绪，抽其他品种一切流动性，逼资金去美债接盘避险，压收益率，同时美元高位资产吸满流动性后下跌，通过杀财富效应压通胀。
好多人还看各种啥高位品种的“利好”？还叙事美元完了？
其实对美联储来说，这都是计划的一部分。 查看图片

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一堆吹减半的，高位筑顶后的利好。

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日经破位后-3.4%直线落体，BTC也跟着大跳水，马上6万要没了，这就是美元资产流动性共振。看着的，很快就会传导到黄金大宗等品种上的。

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回复@裸奔向前: 当初原油宝与伦镍都噶的谁，多大的持仓量？所以外盘有多少是国内资金开的头寸炒的。//@裸奔向前:回复@泡沫艺术家:伦敦交易所也是中国游资控制？他们这么能耐，干脆让他们去美国做空呗。

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回复@可小樂: 天天涨？没发现天天都是亚盘拉高，美盘跳，甚至到了美盘前天尾盘都闪崩了一次吗？//@可小樂:回复@泡沫艺术家:天天看空天天涨

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卡沪金开盘放消息拉贵金属，这个有趣了。

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回复@准时的增长小乌龟: 等到修复这50年级别活久见的倒挂时，你会同样看到美元流动性枯竭的威力...//@准时的增长小乌龟:[该内容已被作者删除]

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Mark下，这大熊陡...
本次收益率曲线倒挂时间维度活久见了，也就造成高息环境下资产泡沫活久见了，超额美元流动性四处找资产怼。但是倒挂是异常，早晚要修复的，看看这回市场会不会自发完成收益率曲线修复。 查看图片

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炒完橙汁，炒可可，是不是咖啡也得疯炒下，让美联储切身“一袋米要扛几楼”

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美股苹果与特斯拉两大AI血包不断新低，美股已经不是前段时间怎么也跌不下去了，而是天天冲高就跳水变A股了，说明市场内在开始走弱了，本质来说还是高位缺流动性支撑了。包括日经昨天破位...

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回复@冷小二: 其实你看A股市场，多明显的信心反身性。资金买入吃息的资产，本身就是看空经济。而最糟糕的就是黄金投机热，黄金一般都跟随通胀正相关，但在有通缩预期时，内盘贵金属大热，甚至拉出来惊人的溢价，那不就是大量资金流动性“板结”了吗？比沉淀在银行还糟糕。
结果就成了预期越差...

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资产负债表，资产端膨胀会化解债务端，越涨越合理，假如美股与美房大幅下跌，就会资产负债表衰退，引发金融反身性恶化。当然了基本只有鹰酱能那么做，全靠美元的铸币权游戏。

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做趋势性投资，跟做短期投机，实际上是两码事。好多人往小盘股里跑，天天追涨杀跌，但是看年涨幅，估计他们想不到的。 查看图片

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一些以前根本不研究周期品与做期货的，去分析周期股怎么吃股息，这真是件有趣的事。

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回复@张博涛: 反正本人开始不研究传统大宗周期品了。咱们就假设黄金疯涨到700，沪铜涨到10万，即使那样的话，你觉得利润能支撑目前几乎5000亿的市值吗？周期股如果你预期的未来利润/目前买入市值不能达到10PE以下，是非常大的风险的。//@张博涛:回复@泡沫艺术家:泡大，铜矿股还能买吗

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话说好多说419魔咒的，这魔咒我16年之后几乎就没听人啥人提过了，这魔咒还有“怀旧服”吗？

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回复@IronSpiderman: 现在持仓的周期行业是面板、港口与券商，但是周期行业还是得分散的，不断发掘，其实就是个概率优势。//@IronSpiderman:回复@泡沫艺术家:不如再喊喊券商呢。

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我不是说买光伏股票，你看原料这走势，行业肯定不行的。我就是研究一下，作为未来的备选周期行业...

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回复@夏目斑大人: 未必哦。未来AI算力的核心就是半导体与能源，半导体得自主可控，同样能源也得去外部依赖。在地产链周期品可能长期下行的现在，只能研究科技能源类周期行业了。//@夏目斑大人:[该内容已被作者删除]