泡沫艺术家

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回复@军师祭咖啡: 现在这些喊着吃周期股股息的，都没见过上个14-15年周期周期股怎么跌的，别说高位追的，就是抢跑抄底的都怎么大亏的，最后跌到净资产折价了多少...//@军师祭咖啡:回复@泡沫艺术家:80后老股民以前大多吃过有色金属或者化工的亏，所以被新能源重创的不多。这波新能源下坡行情，感觉...

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去年8.85亿，前年11.24亿，去年大幅负增长基数低。而且同比22年Q1毛利率从18%掉到14%了，A股有色炒了半天，业绩都很一般。

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其实市场挺像游戏的。加属性的装备能够不受版本影响，而每当版本更新时，老的版本猛吃技能红利的神器的去处，往往就是分解成铸造的原材料...

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又一个，周期股股价炒出历史新高，业绩大幅下降的...所谓的吃息的，一堆高位追的，根本都没翻翻上个周期14-15年这堆煤炭股业绩啥样...

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超强周期股...

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回复@满仓迎富贵: 你看同比比例有什么用？去年云铝-21%基数极低。//@满仓迎富贵:回复@泡沫艺术家:云铝同比+30%

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回复@IronSpiderman: 事实呀。铝还凑合了，等着看铜吧，铜炒了半天，冶炼加工费十年新低。//@IronSpiderman:回复@泡沫艺术家:其实唱空有色也并不利于其他的A股上涨。

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炒了半天就这，去年一季度还基数低负增长了...

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回复@军师祭咖啡: 所以很可能最后破局就是被动ETF替代主动基金，来沉淀市场资金流动性。其实你看GJD买的几千亿上证50与沪深300，就是那么投资引导的。//@军师祭咖啡:回复@泡沫艺术家:基民越不买基金，盘面越是没人能制衡量化，量化越是瞎搞波动，越是没人买基金，或者去买量化基金。所以，传统风格...

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回复@犹豫的排骨: 结果是除了追涨杀跌，就是抢跑，这三年反而一波波亏爆了。越亏，买股票基金的人越少，市场流动性越紧缩，越亏，都成囚徒困境了，最后今年都得GJD注入几千亿拯救流动性，这都什么跟什么呀。//@犹豫的排骨:回复@泡沫艺术家:关键还是国内头部机构太喜欢在筹码上博弈，都想赚市场额外...

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这轮半导体库存周期，说实话有点类似于上轮猪周期。上行周期太长了，烈度太高了。遇上一大轮矿潮，刚下行不久后，本来要去库存的，又开始炒AI订单，等于延后整体去库周期了...
所以不见明显行业底与指数走势底，个人觉得千万别抢跑，你不知道会变成啥样。尤其是再叠加上美股那堆高位的下跌带情...

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回复@JimmySu28: 煤炭股股息率保底？看看15年上个下降周期煤炭股基本面啥样？最后15年Q4神华都一样亏损，还发股息，不找你要钱融资就不错了。//@JimmySu28:回复@泡沫艺术家:其实煤炭这块说的越多错的越多，聪明的大v一般都很少涉及煤炭话题。
无论是基金持仓占比成交占比还远远不到拥挤的地步...

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回复@等世联行上3块再回: 看看欧洲啥基本面，要是A股这走势因为宏观太差，欧洲股市对标其基本面，该直接关门了。实际上欧洲大牛市。//@等世联行上3块再回:回复@泡沫艺术家:本质还是宏观太差，不支持上涨

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其实纯资金面来说，为啥A股走势那么差？
1.头部机构资金规模过大，过于集中的决策，极其容易造成流动性抱团式坐庄。不仅是现在被诟病的煤炭周期股明牌反基本面走势，还有之前22年地产都雷了，甚至还能把龙头反基本面炒到历史新高，当然最大的槽点就是21年的抱团核心资产，这一波“竭泽”的走势...

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回复@泡沫艺术家: 刚才忘了，再补个日经，其实很少能看见美元定价资产从股指到BTC、甚至黄金大宗，日线级走势共振性那么整齐的时候，内在其实就是美元流动性罢了。
查看图片//@泡沫艺术家:回复@泡沫艺术家:Mark一下，昨天...

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回复@托马斯罗西基: 其实特斯拉与苹果的逻辑坏了，尤其是苹果，你看其制造的产业链占比与销量，这些年红利期结束了。而且产品也有问题，拿不出好的，那VR就是个傲慢的产物，车为啥不造，要是造出来跟那个VR一样的定价，铁定亏本买卖。移动端3NM工艺太贵了，而且用起来跟安卓机比已经没啥优势了，就...

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回复@看大v掏口袋: 我还没看见，其实就是高位补跌...//@看大v掏口袋:回复@泡沫艺术家:还有那个meta，盘后已经下跌15%，七姐妹

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Mark一下，昨天美股，特斯拉超跌反弹12个点，但是英伟达高开回抽上面平台后，反而跳了3个多点。快速拉超跌，带着这波行情的龙头平台都上不去了，反而跳水，其实说明美元资产内核实质性走弱了，市场高位开始缺美元流动性网上怼了，只能互相卷。
实际上看这张图，BTC、道指、英伟达与黄金，走势...

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回复@你拍一我拍二12: 是的，资产有共振性，靠资金盘能短暂的扭曲流动性方向，但是压不住的。//@你拍一我拍二12:回复@泡沫艺术家:港股起来了A股早晚的事

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港股拉风险偏好品种，A股轮流拉避险，明显场内一堆为了吃抱团流动性溢价的经济与市场的双重死空头，这也没谁了。