泡沫艺术家

讨论

回复@军师祭咖啡: 所以很可能最后破局就是被动ETF替代主动基金，来沉淀市场资金流动性。其实你看GJD买的几千亿上证50与沪深300，就是那么投资引导的。//@军师祭咖啡:回复@泡沫艺术家:基民越不买基金，盘面越是没人能制衡量化，量化越是瞎搞波动，越是没人买基金，或者去买量化基金。所以，传统风格...

讨论

回复@犹豫的排骨: 结果是除了追涨杀跌，就是抢跑，这三年反而一波波亏爆了。越亏，买股票基金的人越少，市场流动性越紧缩，越亏，都成囚徒困境了，最后今年都得GJD注入几千亿拯救流动性，这都什么跟什么呀。//@犹豫的排骨:回复@泡沫艺术家:关键还是国内头部机构太喜欢在筹码上博弈，都想赚市场额外...

讨论

这轮半导体库存周期，说实话有点类似于上轮猪周期。上行周期太长了，烈度太高了。遇上一大轮矿潮，刚下行不久后，本来要去库存的，又开始炒AI订单，等于延后整体去库周期了...
所以不见明显行业底与指数走势底，个人觉得千万别抢跑，你不知道会变成啥样。尤其是再叠加上美股那堆高位的下跌带情...

讨论

回复@JimmySu28: 煤炭股股息率保底？看看15年上个下降周期煤炭股基本面啥样？最后15年Q4神华都一样亏损，还发股息，不找你要钱融资就不错了。//@JimmySu28:回复@泡沫艺术家:其实煤炭这块说的越多错的越多，聪明的大v一般都很少涉及煤炭话题。
无论是基金持仓占比成交占比还远远不到拥挤的地步...

讨论

回复@等世联行上3块再回: 看看欧洲啥基本面，要是A股这走势因为宏观太差，欧洲股市对标其基本面，该直接关门了。实际上欧洲大牛市。//@等世联行上3块再回:回复@泡沫艺术家:本质还是宏观太差，不支持上涨

讨论

其实纯资金面来说，为啥A股走势那么差？
1.头部机构资金规模过大，过于集中的决策，极其容易造成流动性抱团式坐庄。不仅是现在被诟病的煤炭周期股明牌反基本面走势，还有之前22年地产都雷了，甚至还能把龙头反基本面炒到历史新高，当然最大的槽点就是21年的抱团核心资产，这一波“竭泽”的走势...

讨论

回复@泡沫艺术家: 刚才忘了，再补个日经，其实很少能看见美元定价资产从股指到BTC、甚至黄金大宗，日线级走势共振性那么整齐的时候，内在其实就是美元流动性罢了。
查看图片//@泡沫艺术家:回复@泡沫艺术家:Mark一下，昨天...

讨论

回复@托马斯罗西基: 其实特斯拉与苹果的逻辑坏了，尤其是苹果，你看其制造的产业链占比与销量，这些年红利期结束了。而且产品也有问题，拿不出好的，那VR就是个傲慢的产物，车为啥不造，要是造出来跟那个VR一样的定价，铁定亏本买卖。移动端3NM工艺太贵了，而且用起来跟安卓机比已经没啥优势了，就...

讨论

回复@看大v掏口袋: 我还没看见，其实就是高位补跌...//@看大v掏口袋:回复@泡沫艺术家:还有那个meta，盘后已经下跌15%，七姐妹

讨论

Mark一下，昨天美股，特斯拉超跌反弹12个点，但是英伟达高开回抽上面平台后，反而跳了3个多点。快速拉超跌，带着这波行情的龙头平台都上不去了，反而跳水，其实说明美元资产内核实质性走弱了，市场高位开始缺美元流动性网上怼了，只能互相卷。
实际上看这张图，BTC、道指、英伟达与黄金，走势...

讨论

回复@你拍一我拍二12: 是的，资产有共振性，靠资金盘能短暂的扭曲流动性方向，但是压不住的。//@你拍一我拍二12:回复@泡沫艺术家:港股起来了A股早晚的事

讨论

港股拉风险偏好品种，A股轮流拉避险，明显场内一堆为了吃抱团流动性溢价的经济与市场的双重死空头，这也没谁了。

讨论

回复@鹘乐齐铭: 这个想法是错的，把龙头券商的营收与盈利调出来看看，周期成长股。券商长期业绩吃货币增长与市场规模修正，只不过强周期。//@鹘乐齐铭:回复@美林小峰子:券商是渣男，渴望券商上涨就是痴老婆等汉单相思。买券商的就是博弈，就是赌大小，跟投资有一毛钱关系吗呀？

讨论

煤炭股这K线量价真好看呀。让我猜猜这个板块反基本面炒完怎么出货。
估计老套路高定价低打折，高位突发利空，股价快速大跌，然后高位追涨买入的七个不平八个不愤，“那么高股息，市场眼瞎了！”，半山腰补仓摊薄成本，技术派也来做“趋势股”反弹，那么主力正好就分享给你了。
其实...

讨论

回复@文025: 确实不同，看看15年上个下降周期的赶底阶段。三个行业的龙头，15年黑色系的宝钢下半年就开始亏损了，煤炭的神华Q4亏损的，而水泥的海螺每季度还能赚十几亿了。//@文025:回复@泡沫艺术家:煤炭和水泥真的不同

讨论

上面铁矿石主力，下面螺纹钢主力。
22年4月24日：螺纹钢 5127元，热轧板 5200元， 铁矿 964元
23年4月24日：螺纹钢 3940元，热轧板 4034元，铁矿 820元
24年4月24日：螺纹钢 3801元，热轧板 3853元，铁矿 903元
钢价跌了1300元，铁矿少了60元，这也够夸张的。等于钢价下去了，矿价...

讨论

前两年一堆抱团水泥的在那写长文论证，水泥弱周期，谁质疑就怼谁。接着都看出来地产都对水泥产生巨大不可逆的周期影响，还在高喊买水泥股大不了稳稳吃息，结果本金没了，腰斩都是少的。 这煤炭与水泥的故事有啥区别吗？个人甚至觉得是同一波资金搞的...

讨论

叙事去美元化，结果美联储降息预期下降，直接美元荒了

讨论

回复@始于萧条: 涨了？打开螺纹看看啥样。//@始于萧条:回复@泡沫艺术家:之前你说只有黑色涨才是商品真的涨，现在黑色涨了，但是基本面不支持，那期货是不是和股市一样领先基本面6个月呢？

讨论

钢企简直是给澳大利亚送钱...