泡沫艺术家

讨论

资产负债表，资产端膨胀会化解债务端，越涨越合理，假如美股与美房大幅下跌，就会资产负债表衰退，引发金融反身性恶化。当然了基本只有鹰酱能那么做，全靠美元的铸币权游戏。

讨论

做趋势性投资，跟做短期投机，实际上是两码事。好多人往小盘股里跑，天天追涨杀跌，但是看年涨幅，估计他们想不到的。 查看图片

讨论

一些以前根本不研究周期品与做期货的，去分析周期股怎么吃股息，这真是件有趣的事。

讨论

回复@张博涛: 反正本人开始不研究传统大宗周期品了。咱们就假设黄金疯涨到700，沪铜涨到10万，即使那样的话，你觉得利润能支撑目前几乎5000亿的市值吗？周期股如果你预期的未来利润/目前买入市值不能达到10PE以下，是非常大的风险的。//@张博涛:回复@泡沫艺术家:泡大，铜矿股还能买吗

讨论

话说好多说419魔咒的，这魔咒我16年之后几乎就没听人啥人提过了，这魔咒还有“怀旧服”吗？

讨论

回复@IronSpiderman: 现在持仓的周期行业是面板、港口与券商，但是周期行业还是得分散的，不断发掘，其实就是个概率优势。//@IronSpiderman:回复@泡沫艺术家:不如再喊喊券商呢。

讨论

我不是说买光伏股票，你看原料这走势，行业肯定不行的。我就是研究一下，作为未来的备选周期行业...

讨论

回复@夏目斑大人: 未必哦。未来AI算力的核心就是半导体与能源，半导体得自主可控，同样能源也得去外部依赖。在地产链周期品可能长期下行的现在，只能研究科技能源类周期行业了。//@夏目斑大人:回复@泡沫艺术家:泥潭行业，别消耗精力。

讨论

回复@错了得认挨打要立正: 个人感觉周期不考虑谁低估，考虑行业有没有反转的可能，考虑谁能在互相卷之中最后不被卷死活下来，然后产能会变成下个景气周期的利润。//@错了得认挨打要立正:回复@泡沫艺术家:这个我知道。。就是光伏组件属于高负债重资产，这轮价格战到最后哪些能重回巅峰呢？相比之一...

讨论

回复@错了得认挨打要立正: 其实光伏远比医药强，毕竟周期性制造业，有设备固定资产与周期波动在那顶着了，按PB重置成本能给予周期低景气的估值，触底后还能上行。而医药那玩意逻辑没了，就真没了...//@错了得认挨打要立正:回复@泡沫艺术家:大盘震荡，医药一直创新低，再看看光伏组件就有的后怕。

讨论

最近研究光伏周期，话说上市不久的这个工业硅主连，其就是高消费占比的多晶硅原料，是不是这个走势能看出来光伏景气度？如果未来如果工业硅价格触底反转，是不是就意味着光伏触底？

讨论

原油从去年到现在炒了2波地缘，一波比一波弱。那些叙事通胀控制不住，所以美元要崩的，纯属想多了。而且最近随着美股与BTC等资产的回落，明显美元资产财富效应会下降的，下半年很可能会看到随着通胀超预期回落，美联储超预期降息，本轮美元潮汐到极限了。
$道琼斯指数(.DJI)$ 查看图片

讨论

本轮半导体下行周期没有走完的，过去一年美股炒的是先进制程与周边品种，所以费城半导体指数很强。但是你看成熟制程的，比如英飞凌那样的功率与传感器，德仪模拟等等走势都不行的。映射到A股，就是A股半导体本来21年结构牛疯炒过，估值本来就高，还是成熟制程，所以整体走的很熊，只炒了些AI先进制...

讨论

回复@军师祭咖啡: 2950？市场可远比你估计的离谱哦。
看这张图，1月22日收盘2750点，现在3074点，但两市中位数下跌差不多12%，也就是说个股平均数跟沪指这一个季度分叉了650点！
查看图片//@军师祭咖啡:回复@泡...

讨论

回复@我家有颗小珍珠: 你确认铜价上涨，A股这堆有色股是赚钱了，而不是反而盈利能力更差了？//@我家有颗小珍珠:回复@泡沫艺术家:铜不是因为期货突破新高了吗

讨论

说实话，这市场走势不亏钱，就偷着乐吧。3月11日收盘3068点，今天3074点，两市中位数-5%。也就是说一个来月点位没变，平均水平是亏5%，相当于150点沪指。
当然了，谁要是追涨杀跌，那就不是-5%了。

讨论

回复@持股涨: 跟AI一样的投机流动性抱团，而且发现没有，跟AI盘面走势都是负相关，说明是同一批资金，只要涨不动就是快速连续往下按的A字。//@持股涨:回复@泡沫艺术家:有色涨得真的是一路涨

讨论

回复@孥孥的大树: 开盘狂拉银行，下午拉有色，全是高位流动性抱团的避险品种，大盘能好才怪了。//@孥孥的大树:回复@孥孥的大树:这盲猜 有毒

讨论

纯碱这玩意比微盘股走势都刺激...

讨论

回复@友谊路扛把子: 券商就是位置够低了，拿着等行情脉冲的品种，只要别碰高位与次新的就没事。至于投资？除了几家龙头都没啥投资价值，就算是龙头也是过山车的长期上行，典型的周期择时品种。//@友谊路扛把子:回复@泡沫艺术家:券商5年低位，套不住人的 查看图片