天气已经进入初夏，一如A股当前的阶段。
一
指数
不少人担心指数，因为社融等等。
我觉得没有必要。
当前市场整体处于牛市氛围，指数只要不出现1月份那样瀑布式下跌，那么每天都会有结构性机会。
真正值得担心的是，如果指数加速走趋势，那么就意味着行情可能越来越临近末...
程郡进化论
中国式价值投资
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他的全部讨论
当前两条主线：
一条是新质生产力，从AI，低空，到量子科技，合成生物，商业航天；
另一条是老赛道的估值修复，从医药，地产，消费，军工，再到锂电，风光储，半导体等等。简单概括就是“新半军”。
游资喜欢前者，机构喜欢后者，各干各的，都有钱赚。
所以我还是维持昨天的观点：...
一
昨日盘后消息，工信部公开征求意见：拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目。
本次意见稿对电池产品性能要求不高，重点对企业的研发费用率(≥3%)和产能利用率(≥50%)提出要求，目的为淘汰技术落后或产能利用率低的尾部厂商，有利于加速行业产能出清，利好电池、电解液、三元、负...
当前市场的分歧比较大。
看空市场的人认为，新质生产力的炒作已经到末期了，随时会有调整。
从年后的AI，低空经济，到近期的量子科技和生物合成，再到昨天新发酵的商业航天，都是政府工作报告里重点提到的“新质生产力”。
AI和低空都炒了一两各月，而后面的题材基本上只能炒两三天，...
昨晚发烧，很多资料没来得及看，简单说几点：
1，核心资产的估值修复。
这才是最近真正的主线。
港股的互联网先打出了标杆，然后资金开始寻找A股的对标资产，包括医药，消费，新能源，军工等等。
昨天，北向流入90亿，其中三分之一流入了贵州茅台。也证明了北向资金开始配置中国的...
假期利好很多，今天指数大概率高开。
但方向上，市场分歧挺大（这是好事）。
昨天跟不少朋友交流，大家看好的方向主要包括两大类：
一是新质生产力：AI，合成生物，量子科技，机器人等；
二是顺周期方向，包括地产，金融，新能源，医药，军工等。
一
看好新质生产力的人...
周末，科技类利好层出不穷。
一，AI
1，英伟达大涨6.18%。
2，清华发布大模型Vidu，可以一键生成长度达16秒、分辨率为1080P的高清视频内容，效果直逼sora。
3，周末，立讯在业绩交流会中提到，在NVL72整机柜中，立讯可以代工的价值量为209万，市场规模超过千亿。
次轮AI的上涨...
一，AI
增量消息依然来自大洋彼岸。
1，英伟达隔夜大涨3.71%，盘后继续大涨；
2，谷歌美股盘后涨超15%，因为谷歌本季度收入、利润、回购力度均全面大超预期，谷歌云收入同比+28.4%，重新提速；capex本季度120亿美元，预期103亿美元。
3，微软美股盘后涨超4%。因为在AI助力下，本季...
一
最近的市场，玩的就是节奏感。
上周五英伟达大跌10%，正当市场惴惴不安时，这周一A股的AI却是探底回升。
到了昨天，AI全面暴力反弹。
也就是说，如果周一敢于低吸光模块、PCB，这两天是要暴赚的。
但是如果反过来，周一在恐慌时杀跌，周三又在兴奋中追涨。到了昨晚看到英伟...
昨晚发生了不少大事，一件件说。
一
昨夜今晨，标普、纳指携手涨超1%。
催化剂之一是：
美国4月Markit综合PMI初值 50.9，预期 52，前值 52.1。美国4月Markit制造业PMI初值 49.9，预期 52，前值 51.9。美国4月Markit服务业PMI初值 50.9，预期 52，前值 51.7。
数据不好，意味着...
从昨天盘面来看，高位热门板块悉数调整，包括低空，高股息，出海，设备等。
指数之所以波澜不惊，因为低位的军工、消费、医疗等上涨，对冲了这些板块的下跌。
在这里，市场可能进入到了高低切的风格切换期。
就像3月25日，高位的AI退潮后，市场立马从低位发酵出了出口、固态电池、资源...
一，科技股
周末关注度最高的应该就是英伟达大跌10%。所有科技粉包括我，都度过了惴惴不安的一个周末。
总结英伟达大跌，主要因为以下四个原因：
1，超威电脑并没有像往常一样披露业绩预增预告，市场担心科技股的业绩能否持续。
2，产业链调研信息显示，H100出货等待期从之前的2-3...
一，AI
凌晨2:17，高新发展宣布终止收购华鲲振宇70%股权。
预计股价要怎么涨上来，怎么跌下去了。
之前高新股价下跌时，就有不少朋友说，估计交易要黄了。现在来看，果然“趋势反映一切信息。”
但预计这个消息并不会影响AI板块，甚至对其他国产品牌的服务器还算个小利好。
近...
一
本轮调整从3月19日开始，截止到昨天接近1个月时间。
在此期间，看指数波澜不惊，看结构却是触目惊心。有1100多只股票跌回了2月5日最低点，调整幅度超过30%的比比皆是。
到了昨天，伴随证J会对分红新政进行澄清，大盘整体从前一天的ICU进入到KTV状态。
三大指数都涨超2%，个股51...
昨日战况：
跌停家数700多家，跌幅超过10%的超过1300，跌幅超过9%的1700多家，中位数-6.69%。微盘股是重灾区，指数跌了10.55%。
晚上，证J会紧急安抚：
1，沪深两市明年适用组合财务指标触及退市的公司家数预计在30家左右。
2，公司如仅因分红不达标被ST并不会导致退市，满足一定...
当前市场看似杂乱无章，却有5个关键词，或者叫5条主线，分别是：出口，高分红，设备更新，涨价，AI。
一
先说出口逻辑。
3月31日，3月份PMI数据发布，显示中国经济在复苏，主要靠的是出口。
背后的逻辑是：全球制造业复苏、M国地产周期上行、M国耐用品补库存引等。
这段时间，...
每天清晨起来，都能感受到春天来到，万物复苏的气息。
就像大盘一样。 虽然会有倒春寒，但依然处于一个复苏的过程中。
一、 资源股
这个周末地缘事件毫无悬念地发生了。
从结果来看，是好于预期的，大部分的炮弹被拦截，且没有发生大的伤亡。
目前，美，伊以及其他各国都不希...
0412重要消息点评
1，英伟达、苹果等联袂大涨
隔夜美股的英伟达，苹果在持续调整后重新开始大涨，上涨原因不明。
但英伟达向来是全球AI板块的风向标。
A股的AI自3月25日调整至今，已经达到13个交易日，情绪上有回流的需求。
今天AI板块的算力，秘塔（参股秘塔的猎狐近期持...
周末的几个关键消息：
1，资源
周末，几乎是全民“资源股”了。各大会议室，线上路演已经挤爆。根据大热必si的原则，如果没在车上今天很难上了。在车上的，也许也要考虑兑现一些了。
2，创新药
4月7日，北京、广州市黄埔区、珠海市发布促进鼓励生物医药产业高质量发展相关政策。这...
新能源涨就是：排产变好，产能出清；跌就是，产能仍高，亏损持续。
光伏：据我们与产业内沟通，初步预计4月组件排产58-60GW，环比增加6%-9%，同比增长34%-39%，2023年Q4光伏组件经历剧烈去库，行业景气度前高后低，今年3、4月排产在去年高基数上实现高增长。今年1-2月国内新增光伏装机36.72GW...