Re罗宾逊

Re罗宾逊

他的全部讨论

$中国海洋石油(00883)$ 海油仍没有起飞的关键是,资金还停留在成长股,觉得成长股仍然有可能反弹。而且基金经理投资高科技产业,能够满足出资人的喜好。至于石油行业,是ESG(碳中和)大趋势下将要被淘汰的行业,哪比得上新能源?! Anyway, 目前股价的确反映了资本的喜好。供应链的紊乱,给了旧...

地方城投平台买地的占比越来越高(简单来说自己掏钱买自己的东西)这是维持泡沫化是市场的重要手段。但换个角度来说,这些城投平台的债务,是下一个炸弹……$万科A(SZ000002)$ $越秀地产(00123)$ $中国恒大(03333)$

最新新闻,说的是如果船停靠在迈阿密或者美国诉讼有效区域,就要被拿去拍卖了....连油钱都给不起了。实在堪忧...$云顶香港(00678)$

只看头条就去评价有点不太公平,应该看Grantham老爷子给投资者信的全文。他的这个结论是根据统计学概念,已经目前的资产价格水平分析出来的。今年的泡沫程度,比起去年更甚。 简要总结如下: 1) 纳指已超出长期趋势线的3个sigma以上(统计学概念),属于超级泡沫当中。如果按照回归的概念,应该至...

终要崩盘了吗?美股犹如薛定谔的猫。

美联储收水和提高利息所带来的影响感觉没有自己想象的这么简单,堪称资本市场的方向上大逆转。原本还想继续持有成长股,但流动性的收缩,对成长股的杀伤力巨大。 之前债券收益率保持在低位是通过两个渠道: 1)美联储直接购买国债 4.5万亿 2)联邦政府发钱给民众,民众的存款额度提升,银行手上有...

满屏在刷高盛大派奖金的新闻。在印钱的大时代下,基金和银行的费用收入极速上涨。银行家们赚的不亦乐乎。 加息和流动性收缩的大背景下,时代的潮流也许开始逆转,一发不可收拾。要准备好包袱走人了。[滴汗] $高盛(GS)$ $纳指3X做空-ProShares(SQQQ)$

$云顶香港(00678)$ 临时清盘这一招是为了暂停诉讼和索赔。希望快点完成债务重组吧…现在明显是因为德国政府的反口,令到各个银行因风险管控原因冻结了云顶的流动资金,产生了短期重大流动性缺口。

$云顶香港(00678)$ 玩的真是大,临时清盘都要来了……大家怎么看,到底财务状况会不会破产………

中海油的股价迷思基本上有了答案。也恭喜坚守在此的朋友们。海油股价被低估最主要还是因为管理层之前不是特别重视投资者关系处理以及股东价值。赚的钱再多,不分享给股东,也是白搭。以后看股票,要重视所谓的管理层折扣。 有人觉得股票回购会比派息好,省点股息税。但奈何最大的股东是国家,派息...

$云顶香港(00678)$ 明天德国法庭给出判决结果。又是考验一个国家的法律体系时刻到了。 生死未卜。想当初认为邮轮股终会迎来反转,希望不要在黎明前倒下。 从一个冷静的投资人角度,的确应该逢高减仓,以减轻高债务所带来的风险。

$云顶香港(00678)$ 仔细翻阅了一下上周至今的新闻: 1. 州政府把是否救济的决定推给了德国联邦政府。 2. 最大的政治压力是,为什么用纳税人的钱,去救一家香港控股的船厂,即使Global 1已经建造了70%, 3. 所以新一届联邦政府希望改变了条款,让云顶提高本金投入,以缓解政治压力。 4. 云顶律师形...

货币政策只是改变了货币短期供应问题,实际上无法改变实体行业中投资周期。廉价的资本席卷之后,必定会有出现一地鸡毛的地方。这也会是我们的投资机会。

$中国海洋石油(00883)$ 石油价格高企的唯一问题,是引起政府调控。在美国,$埃克森美孚(XOM)$ 等油企也曾被要求缴纳重税。这个是要留意的。

在加息周期,盈利增速下降,企业运作都在整合新的盈利模式。明显就是戴维斯双杀的过程。所以这买入赌的是反弹而不是反转。$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ $阿里巴巴(BABA)$ $腾讯控股(00700)$

1)公司本身的经营是呈好转趋势的。香港的疫情周期要2-3个月。 2)与政府的对决,本质是解决贷款协议中的流动性要求。虽然不想,但最后还有配股这一招。 邮轮这行业,也不愁拿不到投资。只怕被群鹰大口大口吃掉股东利益。 目前正好是双杀情形…只能放着先呗。$云顶香港(00678)$

回复@管我财: $融创中国(01918)$ $中国恒大(03333)$ 这样配股融资拿个30多亿人民币,相比这高昂的负债,真是杯水车薪。融创的核心问题是卖资产速度太慢了(场上接盘侠太少)。国资的投资决策会挺保守。国企以什么价格来竞标?私企会不会打包个参差不齐的大资产包出来?如何平衡政治风险?//@管我财...

国企回购对于股东回报来说,是一件好事。 国家这两年控制疫情,付出了高昂的成本。终于需要从这些大国企中抽水来弥补财政缺口了。国企持续派高息,会成为一个趋势,毕竟这些都是国资产业链…… anyway,忍受了长时间的浮浮沉沉后,终成正果。[大笑] $中国移动(00941)$ $中国海洋石油(00883)$ $中国...

作为股东瑟瑟发抖。但是,这是正常商业博弈。开赌场的人,没有一点狠劲,以及那一股气,是不可能跑出来的。 $云顶香港(00678)$

原本觉得投资房地产中的央企,国企是一个比较好的选择。但如果真的被要求并购的话,是否出价过高,影响股东利益,值得顾虑。 换一个角度思考,作为国企内的管理人员,保住自己乌纱,才是最重要的。如何像国家审计证明并购交易的必要和合理性? 央行的一纸并购贷放松,只是给了一个条件。但是否行动...

逆周期寻求扩张是需要充足资金的…这一次新船的贷款博弈越玩越大了。危机时刻,银行/保险需要更多的保证金。云顶依靠政府来进行博弈,还是挺狠的。学到了一招[大笑] 但自己的投资进入了不可预知的区域………[滴汗]