Re罗宾逊

Re罗宾逊

他的全部讨论

其实市场的假设是互相矛盾的。美联储要降息,意味着市场有衰退。另外一方面,大家又在预计软着陆,那这种情况,美联储应该是能够保持更高的利率更长时间才对。
所以,肯定有一个假设是错的...看究竟是赌哪一个了。
$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $Meta Platforms(META)$ $纳指3X做空-ProShar...

细看就业市场的数据,休闲娱乐的增长占大头,疫情期间科技股大幅度扩张,现在纷纷砍人手保盈利。在减少资本投入,以及瘦身之后,科技股在逐步实现价值。当然,先消化目前的增速预期和估值先。 $谷歌A(GOOGL)$ $微软(MSFT)$ $Meta Platforms(META)$

气球时间充分反映了中美关系之脆弱。投资人们犹如惊弓之鸟。 中概的价值又开始跌出来了。$拼多多(PDD)$ $阿里巴巴(BABA)$ $京东(JD)$

$中国中免(01880)$ 零售消费还是相对看好的赛道。现在发现零售最关键的三要素1)产品 2)是渠道以及3)消费场景打造。 中免与大牌们的关系十分好,目前渠道和消费场景打造里发力。与上海机场的绑定,以及大力发展海棠湾(与$太古地产(01972)$ 合作),打造一个旅游零售目的地,将会使中免再上一层...

chatgpt最开初是一个语言组织ai模型。现在连代码也能玩[俏皮] 人工智能的本质是1)一个数据逻辑模型,2)喂大量数据来验证及改善模型 3)要靠天量的算力来支撑快速出结果。
芯片卡脖子,其实影响的就是第三点。普通公司的数据处理,公有云妥妥地满足了需求。但AI的要求是不一样的数量级了。

和品牌沟通地越多,发现商业地产的设计是一门需要不断积累的课程。商业环境在变,客户需求在变,品牌自身的产品组合也在变,地产商手上的产品要能穿越周期,灵活面对不同消费场景,才可以和线上消费PK,抢更多的零售业份额。
这也意味着,小体量的商业体会越发地尴尬,综合型商业体在未来更加...

我刚刚关注了股票$中国中免(01880)$,当前价 HK$229.0。

从投机角度,地产股还会从宽松中获得更多的资金,继续投机一把是可能赚得到钱的。
从投资角度,这明白着是把金融杠杆越拉越高的态势。投资理财产品更要谨慎一点了。国内的基金管理人真的对投资者负责的不多,很多人都需要维护关系,与银行、以及权力相关方绑定在一起。分分钟把钱投到这些高收...

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个问题是衰退的程度,有没有超出预期。

发现一个比较好的投资方式是fund of fund的思路。找到ok的分析师/大v,然后抄作业…………$恒生指数(HKHSI)$ $纳斯达克综合指数(.IXIC)$

“鲍威尔希望能避开伯恩斯和沃尔克路线,在历史书上写下属于自己的一页:在不带来经济衰退的情况下遏制通胀。”
能这么天真的嘛…通胀和recession明显就是一个trade off。多印的货币都还没通过QT收回来一半。。。
$纳斯达克综合指数(.IXIC)$

大家都在聚焦新增了17.8万亿的储蓄,是不是对于经济前景不佳感到悲观,股市接下来的表现会变得不好。 我的观点恰恰相反。2021年的美股其实是类似的情形,多次直接发钱后的储蓄,造就了一波史诗级别的牛市。 1)国内利率在下行,央行在印钱扩表 2)房地产仍然在低谷被摩擦,3)加上潜在的通胀,会把...

在资产价格下行的阶段,大家会越发重视资产能够产生的现金流。 从这个角度讲,房地产的估值会越发地与租金水平所挂钩。

趁过年的最后一个周末,看了一下$黑石集团(BX)$ 年报。2022的AUM是在上涨,但是与表现挂钩的收入在减少。主要是还没兑现的资产销售上的估值亏损上。私募基金最大的问题是估值不是Mark to market(每天/每月以市值股价),尤其是流动性较差的房地产。 朋友的基金在2022的二级市场持股亏损不少,唯一...

看了一本叫Growth hacker marketing的书,开始对现代的营销手法感兴趣。$特斯拉(TSLA)$ 这个case是挺好的案例,公司营运基本不需要投广告了。帅气的车外表,充满争议的FSD,加上Elon musk作为KOL,本身就是一大话题点。然后一大堆特粉,维权人士就能帮助把公司的动向传播开来。一降价基本上人尽皆...

和基金朋友聊天系列4:
1)美元基金基本上是在撤出中国的节奏了。PE VC们要么转二级,要么创业,要么躺平。
2)2023一级市场的新的投资方向是Indo-pacific strategy (印太战略),把中国的投资比重降低,转移到印度,日本,韩国去。趁着汇率便宜扫货,同时平衡地缘政治风险。
3)二...

$中海油田服务(02883)$ 石油行业的高资本性支出至少持续2-3年。作为$中国海洋石油(00883)$ 的附属企业,原本最大的问题是提供服务的价格被锁死了。现在如果多了中东的客户的话,盈利上限就会打开。
买少了,又涨飞了………[哭泣]

满足的是“占便宜的感觉”,人本身是很多面的,买爱马仕的人,也不一定说不买拼多多。$拼多多(PDD)$ 越发觉得比$阿里巴巴(BABA)$ 强...

$纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $苹果(AAPL)$ $特斯拉(TSLA)$ 最近的突破均线的上涨是假摔?还是真到底了?
2002年曾经有一次类似的分形(图二)[笑哭]