Re罗宾逊

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他的全部讨论

$中国海洋石油(00883)$ $云顶香港(00678)$ $永胜医疗(01612)$ 南非新病毒消息一出,后疫情的股票大跌,疫情相关股票大涨。个人感觉是一个补仓的好机会。市场斟酌的点是: 1)究竟病毒致死率有没有这么强。 2)发达地区以及东南亚国家会不会因此改变防疫策略。 3)供应链的恢复进程是否会被打乱。 ...

$山东黄金(SH600547)$ 的变量还是在于产能的恢复以及金价的上涨。但现在美元在走强。还需要耐心持有。

$中远海控(SH601919)$ $中远海控(01919)$ 其实股价下跌和疫情解决有曙光有关。实际上海控是受益于疫情的股票。疫情之下,欧美,东南亚的供应链受影响十分严重。中国的出口产能因此大大收益,可以进行大量的出口。因此海控的生意攀上了巅峰。疫情出现解决方案后,出口贸易量将达至顶峰,开始下滑,...

$金龙鱼(SZ300999)$$中粮糖业(SH600737)$ PPI的高企在往CPI传导。 能源价格上涨后,粮食原材料也会上涨,导致粮油等成本上升。就如电价一样,有形之手也不会说在煤炭大幅度涨价的情况之下,还压制着电价。所以粮油的价格还是会被允许有一定的升幅。 全面通胀在路上....

感觉格隆汇这个分析把世界前进的步伐快进了不少。今年冷冬的来临,会让人重新重视起传统能源来。在储能尚未有突破性进展来解决太阳能风能的潮汐性弊病时,世界能源结构的转变是不会一步到位的。与此同时,若减少对传统能源的资本支出,会使得供应受限,价格坚挺。 如果我们的假设是人类社会整体变...

回复@石上89757: 美股的市场有效性远远高过港股,所以有很多东西早就提前反映了。$嘉年华邮轮(CCL)$ $皇家加勒比邮轮(RCL)$ 这种的下一步增长空间是看订单量是不是如期增长了,债务率进行改善。//@石上89757:回复@Re罗宾逊:那为什么美股邮轮在跌?

云顶的高倍数投资逻辑是这样的: 1) 疫情到来,对企业的现金流产生极大地影响。企业迎来生存危机的考验,股价跌入最低谷,远远低于净资产价。 2)债权人与企业达成共识,缓解债务危机。 3)业务发展好转,经营现金流迎来改善,减少利用债来输入现金的需求。 4)债务率下降,企业经营现金流转正,...

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$中国神华(01088)$ $中国神华(SH601088)$ 从煤炭紧缺,到煤炭供应量大于消耗量,也就一个月的事情。煤炭进口量大增200%,同时山西的产量也在涨,说明煤炭供应市场取决于1)地缘政治,2)安全生产的容忍度。 这两点短期会不会再出现逆转,值得观察。

$云顶香港(00678)$ $携程集团(TCOM)$ 特效药的出现,会让旅游业和邮轮业等跨境行业变成市场热点。之前狂分析基本面只是打好了基础,风要到来了,momentum trade才能赚大钱哈哈哈。

疫情接近结束,服务业会大幅度估值回归。邮轮也是服务业的一员。然而多了这么多的货币,会跑到哪一个行业,值得思考。$云顶香港(00678)$

其实,房地产发展分阶段的。之前是人口红利和城镇化红利期,所以铺开量来,能够赚钱。现在人口增长幅度下滑,开始进入下一个阶段,弱者会被淘汰,市场寡头变多,然后供应减少,保持价格在高位,同时利润率上涨。 $万科A(SZ000002)$ $中国海外发展(00688)$ $保利发展(SH600048)$

佳兆业也爆雷了,说明地产业的危机远远没到清除的时候。行业整合仍会继续,地产业会继续寻底。同时会影响家电,钢铁,铝材等众多行业。慎入周期股。 新冠特效药出来之后,消费以及能源会继续涨涨涨…… $万科A(SZ000002)$ $佳兆业集团(01638)$ $方大特钢(SH600507)$

香港站下面有机场快线,两条地铁线,建设难度这么大…而且设计要经过城市层面的景观批复… 不要被国内盲目地快速交楼建设而蒙蔽了双眼。城市级别的地标是要用时间来打造的………$恒基地产(00012)$ $新世界发展(00017)$ $万科A(SZ000002)$

迷思不再,油价将会进入全面上涨共振期

前文:油股高盈利估值低的迷思 看到G20对于控制全球暖化幅度的决心,化石能源未来供应增长实在是堪忧。或许新能源的普及率会有飞跃,但通胀环境下,化石能源的另一个大时代在来临。真的要坐好别翻车。 按照惯例,还是以清单的格式回顾整个市场 市场犹豫...

$中国移动(00941)$ 不太觉得国资委会允许新发行的股票低于净资产69元港币(56元人民币)。即使是按照一倍PB来发行新股,股息率也能接近5%。 在资源股和工业股大幅度波动下,资金是有可能往公用股方向转移的。电信收益情况最 稳定,出现强干预的可能性较低。 $中国电信(SH601728)$ $中国联通(SH6000...

分久必合,合久必分。世界从是平的,慢慢变回圆的了。 看了中美在G20各自对湾湾的表态,感觉要开始计算战争风险了………$中国海洋石油(00883)$

限电之下,PMI一直在下滑。这个时间点,虽然同时公布高额盈利,但工业股的表现会比不上资源股。受制于市场调控,国际定价的资源股会好过国内可控价格。$中国海洋石油(00883)$ $方大特钢(SH600507)$ $中国神华(SH601088)$

$中国恒大(03333)$ 房价如何从金融系统中吹胀起来的?就是不断的加杠杆。当进入了正向循环之后,在买地开始就不断地加杠杆。地价一涨起来了,周围的二手楼立刻封盘涨价。如此而来,土地市场,一二级交易市场形成上升互动。 之前在$融创中国(01918)$ 的朋友就是不断地去找资金,做前前融,债转股。...

回复@forcode: 这个前提是房产税是根据之前的交易价格来说。香港是按照每年的房价评估值来收的。//@forcode:回复@绝望的肥肉花:当房产税代替土地招拍挂收入成为地方财政主要来源后,对地方政府而言,房价涨跌就没那么重要了,以前房价跌就不好卖地,以后管你涨跌,照样收房产税…… 而且,房产税的...