罗宾逊遨游

太古地产 - 慢节奏的长期价值创造者

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随着供应量越来越大，能源价格波动性增加，能源市场越发地市场化是必然的。
1） 没有顺价机制，渠道商的居民供气是一个亏本的买卖。源头供应商三桶油的价格跟市场，渠道商终端销售跟指导价，会很容易出现巨亏。 所以才有之前断供的事件出现。
2）有了顺价机制，就是CPI会升高，影响民生的...

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全面进入天然气时代的欧洲。这天然气管道交易收益稳得不行。对天然气价格的敏感度也不大。
赚了钱就是不断买稳定现金流更强的资产。
$长实集团(01113)$ $长江基建集团(01038)$

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市场已经不是股债金三杀了。金和债稍微站稳了一天。没想到石油股的价格的下跌这么迅速。 市场正在进入一个拐点。美联储到底是会继续采取行动，去压制通胀，还是说继续保持现有利率？
无论怎么样，The clock is ticking. 高负债企业将越发熬不住了。下半年是一个大坎。大型的危机都是来源于债务...

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我刚刚调整了雪球组合 $末日组合(ZH3088752)$。继续增加稳定的收息资产。度过寒冬………$长和(00001)$

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回复@SKGYL: 新世界有周大福在背后。//@SKGYL:回复@罗宾逊遨游:其他发展商（新地恒地）去货更困难了，新世界远东发展这种感觉都在暴雷路上。。

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回复@StayFoolish-: 和国内的情况一样而已。美国利率也不会降。现在是看谁走得快，好世界。//@StayFoolish-:回复@信报HKEJ:反映没有「辣招税」后爆发的购买力昙花一现

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还是维持那个观点，香港楼市只能以价换量。一手楼会继续引领楼价的下跌。撤辣的药效和国内差不多，只能维持2个月的时间。
$长实集团(01113)$ $新鸿基地产(00016)$ $太古地产(01972)$

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房地产投资急剧下滑之下，全部人都在等基建拉动GDP，来补贴嗷嗷待哺的经销商和生产商们。$宝钢股份(SH600019)$ $鞍钢股份(SZ000898)$ $海螺水泥(SH600585)$

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油价的暴涨，继续拉高通胀，higher for longer, 然后会冲击整个权益市场。伊朗其实一个对等的袭击是炸回某以色列的大使馆。直接炸以色列领土的话，整件事情直接上升到了最高等级。以色列不反击呢，就被当病猫；反击呢，中东几国直接炸锅。所以这时候肯定是找爸爸去谈判。总得还击还击。
美国...

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回复@希言自: 肯定啊。房地产依托于宏观经济，宏观没变好，价格是上不去的。而且Blue coast昨天第二批也再次没沽清。说明现在如果想要去货的话，只能够砍价让利才行。 撤掉辣招的效应，其实和国内是差不多的，都是短期药剂而已。//@希言自:回复@罗宾逊遨游:意思是，房地产还要往下走……

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这一轮美国经济在高利率，低私人借贷的情况下，保持高速的增长。主要来源于政府在顺周期推高了自己的债务。下图说明了一般情况下私人借债与美国经济活跃程度的关系。 现在是少有的反比情况。 （数据来源于桥水）

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最近看到美国有天然气过剩的情况，甚至出现的负气价。暖冬对于需求的影响还是很大的。欧洲也因此躲过了能源危机。就看今年的气候了，这一个月已经是地震+洪水，下半年会怎么样不太知道了。

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国债利率波动，汇率波动以及股票市场的轮动周期长短不一样，但互相会有影响。上一轮的债券收益率到顶以及美元指数攀上高峰已经是半年前的事情。 时刻清楚自己在市场中的位置，买的便宜才是王道。
$苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ $Meta(META)$

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深水炸弹不能停。 长实又来申请预售了。这次是观塘2900伙的大楼盘………为了去货，肯定是需要震撼全城。把所有购买力都抢过去。分分钟开出来价格比康城还低。$长实集团(01113)$ 市场砸盘往往靠的是发展商的一手楼盘。
港楼高利润的时代一去不复返了。$新鸿基公司(00086)$ $新世界发展(00...

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强美元，强油价，强金价这个组合，感觉又回到了一年前的末日组合 但这个组合不是长期存在，肯定会出政策来打压。
$油气开采ETF-SPDR(XOP)$ $纳指3X做空-ProShares(SQQQ)$ $Franco-nevada(FNV)$

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继续看好华平要改善$ESR(01821)$ 的估值，buy the dip…
我刚刚调整了雪球组合 $末日组合(ZH3088752)$。

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万科的底就在………没有底
即使销售回暖了，也还要看卖楼是以什么价格。好的方向想是现金终于回笼，坏的方向则是多了一个锅盖来盖十个锅。
抄底高负债率的企业，前提是行业本身能够反转。而住宅地产本身处于长期量价下滑的年代。好的企业都要收缩战线。
不能被公司曾经打造的品...

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市场正在进入调整期，美债利率这一波上涨估计要维持一段时间。国债收益率的变动甚至会引起汇率的变化，从而使市场大幅度波动。可以借此机会来Buy the dip。我仍旧维持之前的看法，美联储降息的时候应该是确认了危机，而不是自己主动降下来的。通胀主题继续，科技主题等轮回。 $中国海洋石油(00883)...

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$HERMES INTL(HESAY)$ 因为配货制度控制供应数量的原因，爱马仕相对来说是还没测试过市场深度的品牌。$LVMH MOET HENN(LVMHF)$ LV则是覆盖客群更大，入手第一个奢侈品的大概率之选。Well，看啥时候buy the dip。Top 3 (LV, Chanels, Hermes）的销售依然有个位数的增长。远远抛离二线奢侈品牌。

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我刚刚调整了雪球组合 $赌狗组合(ZH3336866)$。time to buy the dip. 小赌怡情