认知饕餮

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天下同归而殊途,一致而百虑

他的全部讨论

深度研究报告合集

猪肉:
《猪肉行业深度研究——兼谈牧原的投资价值》
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免税:
《中国中免——不仅仅是免税零售商》《中国中免价值深度分析》

错杀的CXO即将迎来估值修复

因为美国可能出台的制裁,药明康德八天五个跌停板,跌幅40%, 整个CXO行业的公司跟着大跌——泰格医药跌28%,康龙化成跌27.5%, 凯莱英跌18%,昭衍新药跌29%。。。生物安全法案对药明康德的制裁,背后是供应链的重新洗牌,挖掘到底就是脱钩。
我们且不说法案是否会通过(第116届国会有264条涉华...

昨天出了一个对于龙头企业的比较大的利好,证监会:研究对头部大市值公司重组实施“快速审核”,支持行业龙头企业高效并购优质资产。
个人理解,放宽对于头部公司重组的审核,活跃并购重组市场,对于伊利、海天味业、恒瑞这种大企业来说是比较大的利好,因为它们这个体量,未来要保持10%~20%的...

牛熊转换需要一个过程,不可能立马就熊变牛市,我觉得未来一段时间不看盘更容易拿住底部的筹码。
今天的小盘票我只买了两个,一个是巴比,另一个是西麦。配的也不多,是把大盘的仓位调过去的一些。
估值修复需要一个过程,这里错杀的有基本面的小盘,未来的弹性大概率大于很多大票。时间未...

当下是小盘股与微盘股掘金的最好时候

早盘释放股民的恐慌,下午微盘释放了基民的恐慌,之后每天绝望盘只会越来越少。
小票没有随指数翻红,今日创业板最低跌幅-4.35%,中证1000跌幅-8.67%,中证2000最低跌幅-10.79%, 什么概念?按10%涨跌幅算,今天至少3000多支票跌停,算上比中证2000市值低的票,估计今天有四千多支盘中跌停,盘...

大机会在小盘,微盘,选那种市值接近现金流,且没有什么有息负债的,当然有增长的更好,我目前看到三个,一个是西麦食品,现金10亿左右,没有什么有息负债,且3季度有增量,主要是零食渠道和线上渠道增量,今年上半年应该会延续。
二是海融科技,卖奶油的,印度市场增速比较快,现金也是10个多...

早盘释放下股票的恐慌盘,尾盘释放下基金的恐慌盘
今天就差不多了
留下的基本就是,头铁的人了
我今天还好,大票没怎么跌,今天小票是真的惨,但是同时,一些绝佳的机会也出现了,比如我昨天说的巴比食品
#今日话题# @雪球创作者中心 @今日话题 $中国中免(SH601888)$ $牧原股份(SZ...

15倍PE的巴比食品,是极具性价比的,要增长有增长,要分红有分红(2.1%股息率)
成都有个叫李与白的连锁包子铺,不同店口感差异还挺大,但是它有个很大的特点是,它的面条,醪糟等高价格单品卖的也很好。也就是中午和晚上,他也能卖比较多,包子铺不仅仅是早餐铺。
同样,巴比食品也试图增加...

周末各种恐慌情绪蔓延 ,各种意义,各种纬度的恐慌发酵,看把别人米大师官的V博都搞成啥样了[狗头]
周一按理来说会盘面恐慌,
然后未来就是一片光明
你要说这次一不一样,其实从去年8月开始,这次就不一样了,只是等我回头来看,现在已经是2024年2月了,现在再说不一样,没有意义了。...

没事,这行情,能割的韭菜已经不多了[狗头]

黎明前的黑暗总是最黑的

2023年11.20,我说放低预期才能更好穿越周期低估。
2024.1.31,沪深300指数月线六连阴,且1月的跌幅最大,-6.29%,可以说是加速下跌;中证1000指数因为xueqiu的原因,跌了18.2%;创业板指数六连阴,在宁德时代1月份跌幅只有7.15%的情况下,创业板指数跌了16.81%。
大多数消费股和医药股在2...

现在不只是中长线在亏了,今天连做短线那批人都是爆亏中的爆亏。上周最强的上海板块,有些票一字板加速三天后,今天直接开盘跌停,一点溢价不给,甚至有的走出地天地的走势。像上海凯鑫这种,加速后两个20cm地板,很久都没看到过了。
关键是,谁都没有做错什么。
而且最好笑的是,创业板指...

从头到尾满仓经历一场真正的大熊市,也好
$兆易创新(SH603986)$ $泰格医药(SZ300347)$ $中国中免(SH601888)$

SK海力士发布2023财年及第四季度财务报告,第四季度营收为11.31万亿韩元,同比增长47%,环比增长25%;营业利润扭亏为盈,达0.35万亿韩元;净亏损环比收窄至1.38万亿韩元。另外,2023财年第四季度营业利润率为3%,净亏损率为12%,随着存储市场行情持续反弹,公司经营业绩环比改善。
今天搞了点...

指数回到2900的时候,我的账号在2700点,今天指数微微回调,账号跑2650点去了[捂脸]
$泰格医药(SZ300347)$ $中国中免(SH601888)$ $涪陵榨菜(SZ002507)$

莫名其妙吃大面。。。
$泰格医药(SZ300347)$

中国中免和中国船舶 炒的是中字头,而不是他们本身的逻辑。踩狗屎运了
$中国中免(SH601888)$ $中国船舶(SH600150)$ $中国重工(SH601989)$