认知饕餮

认知饕餮

价值投资的关键在于认知,一步一步走比较好,先从身边好研究,好看懂的股票开始做起

他的全部讨论

我对于自身能力圈的一些思考——未来会更多专注于身边消费品的研究

每次研究企业我都会去思考自己的能力圈在不在这里面,当然最开始研究医药企业的时候,我觉得这些不是挺容易搞懂的吗,啊,就比如恒瑞,什么研发国内第一,市值管理也做的好,新药管线也多,闭着眼睛买就对了,但其实深入研究之后发现,嘿,并不是那么回事儿。这企业毛病也挺多的,管线大部分是me t...

今年以来我体会最深刻的是每个股票都有自己的走势,大盘跌他不一定跌,大盘涨他也不一定会涨。你盯着大盘涨幅去看自己手中的股票涨不涨对于做中长线的人来说是大忌。
还有就是每个股票无论有多么优秀,都会有跌破合理估值的一天,只是我们永远不知道它是以什么样的形式跌破的,今年的腾讯、阿...

产业链整合,这就是未来很多行业的道路,也是当下大块头公司成长的道路。昨天说牧原不仅仅再是养猪,是因为我突然想到了圣农在C端的成长,以及今年和去年头部乳企伊利、蒙牛、光明在收购上游牧场的趋势。
养猪养鸡,乳制品这些行业都差不多是竞争充分的行业,龙头规模已经非常庞大,但好在与格...

今年的时政对于乡村振兴谈到的次数非常之多,上面已经非常重视农业现代化了,毕竟我们除了主粮丰富外,其他粮食都或多或少不足,特别是大豆,年进口9000W吨,占全球大豆贸易50%以上。
牧原的作用恐怕远远不止是养猪了,低蛋白日粮减少大豆消耗,缓解间接粮食的短缺,养猪产业又能解决粮食销售...

明天买两手以岭药业玩玩,这边全在抢购连花清瘟,大家都只认得这玩意儿。估计供不应程度会超出大多数人想象
(买两手玩玩,就两手[摊手])
康美也可以买点,
这两笔交易纯属娱乐,不属于投资范畴,先讲清楚
另外今天中概提醒我之后就把$中概互联网ETF(SZ159607)$ T出去了,现在只持...

12年数字货币比较火热的初期,认为数字货币不会取代纸币的原因有很多,其中有一点是它不提供收据。现在电子票据比纸质发票更方便,更容易储存,更容易查询。。。
某一个大的趋势的达成并不是一番风顺的,而是伴随着许许多多的问题被发现和被解决,人是诞生麻烦的本源,同时也是解决麻烦的主体...

我有一笔8W5的逆回购要到期了,估计在12.12左右,恒瑞暂时不考虑加仓,也不会去减仓。这次加仓重心我会放在大消费,比如涪陵榨菜,伊利股份,牧原股份
伊利股份按照估值中枢28倍滚动PE来算,我们不考虑伊利的管理费用下降带来的利润增加,不考虑乳制品涨价对利润的增加(乳制品涨价很少,几乎...

挺恐怖的,$药明康德(SH603259)$ ,减持的力度和跌幅都这么猛的。回头一看自己减仓居然减在了最高点,实在是幸运,不过这个时候我觉得还是可以加点CXO,反正还有利润在,只是不会和之前一样加那么多了,标的还是这么几个:药明康德,昭衍新药,泰格医药,其他的看不太懂

留意一下这次债券危机下可转债的机会,重点注意会不会出现80元以下的转债,事实证明当下所有低于100元的债券最终都会回到100元,可转债违约还没出现过,如果还能有低于80元以下的机会,可以适当做波套利

如果你只把金龙鱼当作是卖油卖米卖饲料原料豆粕的企业,那么2000亿的金龙鱼其实都不便宜。
如果你把金龙鱼当作中央厨房的平台来看的话,4800亿~8000亿的金龙鱼完全是有可能的。$金龙鱼(SZ300999)$

最近很多债基跌破一年收益,有些更是跌了6%以上,但是$富国天利增长债券(F100018)$只跌了不到1%[狗头]

中药好热闹,我也不是没想过要不要去博弈一把,但是这几天纠结下来还是算了。如果能提前想通FK后的中药需求,在10月份建仓以岭就是一笔高概率的套利,可惜我没那个本事,现在进去怕是只能当韭菜了。周末出的石家庄那事,其实对大的进程是没有影响的,开弓没有回头箭,最后还是会FK,中药的大量需求...

这几天逐步建仓涪陵榨菜,因为YQ管控暂时停产不过是短期利空,对涪陵榨菜长期价值影响基本为0,正好给我们建仓的机会。23-25这个区间建仓五万,20以下再考虑加仓
涪陵榨菜近12年PE的中位数在37.12,近五年中位数在39,我们保守估计假设未来涪陵榨菜滚动PE可以达到37,假设榨菜头的成本涨到原来...

左侧买入,怎么也不可能躲得过下跌
买入即跌,多么正常的事情。
回顾今年赚到钱的股票,无论是恒瑞还是中炬高新,抑或是圣农,还是想抄底套利一波中概但抄底后仍然下跌,都是如此。买入即涨不过是小概率事件,除非你只做右侧交易(恒瑞更是腰斩后再跌了40%,这谁顶得住,还好顶住了)
...

$中概互联网ETF(SH513050)$ $中概互联网ETF(SZ159607)$
互联网最近有点猛啊,考虑做个T了
具体做法:0.795附近我会出掉在0.57附近为了套利买入的159607,只买了三万5作为短期套利,长期配置的513050不会动的 另外圣农发展已在昨日减的差不多了,差不多这波下来有50%左右的收益,我已比较...

我刚刚调整了雪球组合 $实盘(ZH2972391)$ 的仓位。

调仓完成,不过最后还是选择了牧原,没有选温氏。温氏我还没研究透彻,不过牧原已经心理有底了$牧原股份(SZ002714)$

今年的猪肉让我想起去年我做的那一波锂电(虽然只吃了最前面的一小点肉,卖飞后面一大段),好像是去年六月份吧,六氟碳酸锂价格直接翻了三番,但是龙头多氟多却滞涨,甚至略微下跌,当时锂电也开始炒了,像st藏格、科大制造、川能这些都已经上天了,当时多氟多的帖子里很多摸不着头脑的,还有很多...

我一直以为这轮CXO我持仓里面最赚钱的应该是昭衍新药,没想到昭衍新药赚的最少,最赚钱的反而是泰格医药。。看来选股真的得重新考量下了

记得当初腾讯破200时,我之前写的关于腾讯和港股的分析的评论下有很多人说万一回不去怎么办,万一大家都不认港股的低估值怎么办?但事实证明,都能回去,只是时间问题。周期就在那里,历史总会重演相似,但细节不可能一样

CXO的业绩恐怕会受新冠的影响,再次加强。。。只要有暴利的地方,就会有不要命和不怕死的去搞,后面新冠药的研发公司必定会过剩,但是对于CXO产业链来说,就意味着持续的大订单。更何况,现在已经逐渐在放松管制,未来怎样,不好说。不过就算除去新冠的影响,整个CXO产业链仍然处于朝阳,当下对供...