NT_CLANNAD

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期望过高,所有收获都将不足为奇。 无欲无求,一切结果都是意外之喜。

NT_CLANNAD回复的提问

我最近也总结了一下几个月的情况,主要是投机,市场不好就不赚钱,市场好如果选不对股票,也亏钱,所以我想学习价值投资,这样就不会受市场短期波动影响了。您说过最好是用NAV、内含价值、净利润净现金折现之类的方式来估值。说这几个估值方法,我该怎么学习这些评估工具呢?...

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嘉能可的买入逻辑

前段时间我趁英镑大跌之时(大概1.08汇率),收集了不少嘉能可股票(伦敦交易所正股)。巧的是:今年我最看好的两个行业:煤炭和新能源,嘉能可都有。我认为嘉能可有几个非常重要的优点。
1. 资源结构我很喜欢:按照今年利润构成大概是煤炭占63%,铜占16%(包括钴,钴产量世界第一),镍占4.5%...

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今年初随手买了一点$英伟达(NVDA)$ 观察仓,当时已经700多美元,还想等回调到500再上车,真是做白日梦,几个月涨了71%,太可怕了。今年在澳洲那段时间,大量用chatgpt,逐步能理解为什么美国人这么热衷ai。chatgpt对真人语言的理解能力令人震惊,会让你觉得百度和谷歌的搜索有时候真的很弱智。现在...

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锂价再次跌破10万。我发现很多锂投资者真的是毅力惊人,基本面如此糟糕的情况下,还在坚守。我认为锂行业内不存在优质资产。锂价跌到多少算合理? 我觉得需要跌到能威胁到盐湖。盐湖满产生产成本普遍就3万,DLE直接提锂技术据说成本也不到4万,加上税费运费之类顶多再加1万,碳酸锂保本价估计4到5万...

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回复@Jayce笔记: 现在是有一点点像,只是通胀幅度没那么大。所以黄金涨了。疫情几年,美国债务占gdp比重彻底失控,美国政府已经沦落为讨好选民的工具,谁都不想砍支出。美元相对黄金贬值,不代表也一定会相对rmb贬值,历史上金融危机的时候唯一表现好的货币可能只有黄金。而原油主要还是供需的关系...

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回复@严肃的增长小火车站: 这是又一个很多人一厢情愿相信的假象。美联储不会管美国财政问题。zf能不能付的起利息这跟美联储没关系。他只管利率,就业和通胀。什么时候你们有看到鲍威尔出来大谈美国政府债务问题? 而且美国政府乱花钱正是通胀的主要诱因之一,美联储高息逼政府少花钱,本质也是目的...

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"美不可能长期保持高利率,那么,美就必须要降息。"。我发现市场上有很大一批人,把美联储一定降息列为高确定的事,有这种想法极度危险。美国70年代到80年代连续10几年高利息,几乎都在5%以上。如果你看看美国百年利息走势,就会发现利息低于4%反而是非正常时期,大部分时间都在4以上。尤...

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我觉得opec未来份额会越来越大。很多人可能不知道2018年是全球原油历史产量最高一年,略高于2023,而且2018油价71还远低于2023的82美元。即使疫情之后油价大幅攀升美国产量增长依然非常困难。但中东确实有几个国家储量还非常大,只是opec极为自制的限制产能,只有在油价80以上的时候opec才会放松。...

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想了想,也不能说IEA一定是错的,如果2030油价150美元一桶,那么过剩800万桶我信,过剩后跌到90美元后美国减产。但如果油价依然是80美元,那就不可能。

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这电价开ev比汽油还贵。

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之前刚看到有人说,金砖国家可能会搞个金砖币,类似欧元这种。然后金砖币可能会跟黄金汇率一致。俄罗斯是全世界黄金占央行储备比例最大的国家之一,因此有最大的动力推动去美元化。中国央行持有黄金比俄罗斯还少,确实和其国际地位严重不匹配,现在还暂停增持,实在看不懂。

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回复@管我财: 基本认可。老外刚试驾ev时候很兴奋,觉得吊打ice,但上班族只要经历几次充电桩排队1小时的情况,就再也不会想要ev,反而喜欢上混动。有次我周四晚上七点去悉尼某特斯拉超级充电站,八个桩全被占满,后面还有八辆特斯拉在排队。。。这也是什么混动一开始很冷,最近突然火爆,而ev开始...

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回复@闻到书香: 其实悉尼房价路径跟国内一线城市基本一样。如果基于基本面分析,之前可以很容易得出结论,这是个优质资产。澳洲人口基数极低、文化多元、澳洲作为中国和印度主要资源供应国,经济前景极好、移民吸引力极高,任何移民潮都很可能导致本地出现巨大机会(美国就是这么起来的)。且澳洲...

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IEA病的不轻,又在异想天开。一边说石油需求2029才达峰,一边说2030全球石油过剩800万桶。在目前美国原油产量已经停滞增长,T1资源消耗过半的情况下,IEA居然觉得美国能让原油增产几百万桶(iea假设这八百万桶过剩大部分来自美国),iea觉得美国能顶着原油过剩800万桶,顶着亏损压力,顶着气体占比...

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回复@AlfredPengg: 只能说,基本面起来的时候什么都挡不住,油价、金价也一样。极高的利率、极高的房产税、还把外国人基本赶走前提下,不但没吓退炒房客,房价还是蹭蹭往上。//@AlfredPengg:回复@NT_CLANNAD:这个负债成本,我不觉得有多少人能够扛得住。

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回复@巴菲特的祖宗: 是啊,本质是基本面好。这里有很多骂房东的,跟之前骂中海油的差不多。12港元就很多人喊油价一旦跌下来,中海油股东会成乞丐。不看基本面当然觉得油价和房价都是随机运动。当然大部分人买房主要还是刚需,就是瞎买,也是赚。什么叫刚需,就是房东一个月房租开到4000澳元,几十...

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负债是财务自由的朋友。我发现澳洲很多平民土豪,致富路径都惊人的一致:工作--第一套房--第一次巨额负债(10倍杠杆,人生第一次负债瑟瑟发抖)--继续工作---第一套房子增值----融资额度上升---买第二套房--第二次巨额负债(已经麻木了)--巨额利息抵税---工资不再交税---添置更多房子----继续扩大...

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除了巴菲特和被动指数基金外,永远不要把钱交给任何人管。自学投资不难,多学芒格和巴菲特所有发言,每句话反复看,少听达里奥这类人妖言惑众,自然就会走上投资正道,这样一辈子再也不需要任何人帮你管钱。看富爸爸都比看达里奥好。
为什么我不喜欢达里奥,因为他讲的东西跟巴菲特芒格基本是...

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昨天把除了KNT以外的几个小金矿股几乎全换到$巴里克黄金(GOLD)$ ,降低地区风险。这家公司拥有所有大型金矿股中最高的每股金储量(接近9000万盎司)和铜储量(约900万吨,品位0.39%),储量和市值比远远高于B2GOLD。到2029,巴里克预计铜产量可以达到50万吨(约紫金的33%),黄金产量预计为紫金的1...

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Tim Cook什么时候退休了,苹果可能才有希望。预热了半年的ai重大更新,居然就是直接把chatgpt拿来用。不是说chatgpt不好用,而是苹果这种想法很危险。发明了智能电话的苹果居然沦落到把ai开发外包给其他公司。我发现Tim cook非常喜欢这种自己不投一分钱研发,直接拿别人现成的投机做法。这也导致苹...

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回复@百佳raa: 人民币直接取代美元不太可能,因为不能自由兑换,但如果加上黄金作为中介就有可能。未必需要回到金本位,只要允许部分人民币和黄金自由兑换即可。中国央行四月份意外暂停了黄金购买,看来中国根本没打算取代美元,看了下四月以后基本金价没有低过2200,估计央行购买限价在2200美元这...

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金大跌3%,但油价大涨3%,美天然气大涨3.7%,突破3美元mmbtu。沙特暗示现在油价太便宜。今年不止是美国石油产量倒退 ,美国天然气产量增速也出现停滞,但美国的数据中心未来几年耗电量会爆炸,预计天然气消耗量大增,且年底美国lng出口能力会再提高50%,意味着美国天然气未来可能很难再有白菜价,...