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嘉能可的买入逻辑

前段时间我趁英镑大跌之时（大概1.08汇率），收集了不少嘉能可股票（伦敦交易所正股）。巧的是：今年我最看好的两个行业：煤炭和新能源，嘉能可都有。我认为嘉能可有几个非常重要的优点。
1. 资源结构我很喜欢：按照今年利润构成大概是煤炭占63%，铜占16%（包括钴，钴产量世界第一），镍占4.5%...

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估计还要加息

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太阳能去年底609，今年四月底670，四个月增60。按这个速度全年估计增180左右。风能已经变成稀缺资源，未来发展空间越来越小

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回复@vcvalue: 没有显卡，地球继续转，没有石油和煤炭，人类社会明天就崩溃，显卡无电可用，台积电工厂全部歇菜。//@vcvalue:回复@梁宏:天呐，晚上不睡觉，梁总威武

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上周，看到一个之前做锂矿股的朋友，在英伟达拆股后冲进去买英伟达和特斯拉。看来锂的残酷下跌已经颠覆了很多投资者的三观，失去了理智。在极为有前景的行业，反而最容易发生悲剧。听说pilbara要把锂产能从100万提高到200万，我在想这个矿商是不是太乐观了，锂都跌成狗了还在研究产能翻倍? 这个行...

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回复@投资践行者: 发达国家最近和未来光伏增速，一点不比中国低，欧洲过去几年翻倍，美国计划到2027年光伏装机翻三倍。欧洲爆光伏动机是去除对煤和天然气依赖。美国动机是减少co2。中国不可能完全放弃煤炭，可以作为很好的备用电源，但用量要砍。如果算上减排和ccus成本，煤电价格相对风光已经没有...

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RMB越弱确实越利好大宗商品股。很多人说RMB被严重低估。但是中国贸易再好，也脱离不了地球引力--利息差。澳洲活期利息高达4.75%，美国更高，很多有境外联系的人会把钱大量存到国外。国内因为有管制所以贬值已经是很轻微了，如果真的完全自由兑换，那是很可怕的，因为会有大量的人借RMB买高息股套利...

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回复@薪者: 就看国家碳中和和碳达峰是认真的还是说着玩的。如果是认真的，可能哪怕成本要上去，也会继续让煤电逐步退出。以前有电力专家说其实抽水蓄能对场地要求没想象中那么高，基本到处都可以建。只是这个东西建设周期很长，之前要靠天然气、煤作备用。如果锂价再大跌，或者纳电池有突破，也不...

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回复@薪者: 实事求是。23年风电发电量都占到10%了，光伏8%。国家2060要碳中和，意味着煤电基本除了紧急用途外全部退出，水电已经没有增量，核电能建场所太少，可以自行想象碳中和时候风光占的比例有多大。//@薪者:回复@NT_CLANNAD:把风电算上 估计都没10%比例 不可能把风电也停下来吧

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10%肯定不是极限。我估计到2060可能有70%装机量都是光伏。因为光伏效率极低，所以要实现碳中和的话，光伏装机量至少需要是现在煤炭的3倍，才有可能达到替代的目的，而且风机可建地点有限，未来增长潜力有限，而光伏基本只要原料和储能足够便宜就可以玩命上，未来干到5000GW都有可能，正好材料产能...

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回复@Forever: 事实是真正的好资产，无惧加息。悉尼房子，香港高息股，英伟达，都是在利息很高的时候暴涨。早年做房地产、建筑生意的老板其实大部分都已经暴富，只要不是在高位还疯狂加码，都不至于全吐回去。比如孙宏斌，他再惨还能比当初在联想卖电脑穷吗。那些白手起家老板早就通过高位套现或者...

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回复@财富百谷王: 大部分普通人致富靠的是房子。而几个人可以不贷款买房? 没必要视负债为洪水猛兽。富爸爸有几个惊人理论。1. 负债分为:好负债，和坏负债。坏负债就是为了消费或者为了低效资产(比如车）而负债。聪明的负债是为了获得优质资产和生意，且负债利息不高于资产生意所产生的现金流。现金...

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回复@cyberbog: 黄金股有持续现金流收入，即使金价不涨也能赚钱。直接买金需要金价上涨才能赚钱。金价上涨依赖于金融危机或者美元地位大幅下降。//@cyberbog:回复@NT_CLANNAD:为啥不直接买黄金呢？

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回复@财富百谷王: 黄金股只占大概20%，买黄金股两个考虑，一个对冲尾部金融危机风险，一个是小金矿股估值确实很低。大金矿股估值确实偏高，普遍10到15倍pe。我没有紫金了。金矿基本只剩巴里克和knt。knt没有负债，2年后pe估计能到4倍，如果有分红的话股息不会低，现在便宜是因为产量才十几万盎司，...

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回复@Mario: 官方数据美国是5.6%，日本是6.2%。中国官方数字是3%，加回超预算部分后才是7%。日本加回超预算支出可能有7到8，美国加回后不清楚具体多少。//@Mario:回复@王代新:现在明面上的财政赤字是7%的GDP（隐性的无法统计），已经逆天的高了。这样高的赤字根本不可持续，削减赤字才是大方向。任...

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关于中专天才数学女生。就想问一下，比赛规则是2天可以在家自由活动，答题是网上答题。那么主办方如何保证参赛者不会作弊？如何保证答题者是本人？据说还有选择题，那么是否意味着瞎蒙有概率猜对。

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发改委发布了最新的天然气节约利用令。有意思的是，热电联产依然是鼓励的优先项目，这意味着天然气将持续紧缺。限制的主要是化工用气和部分没有气源的农村。我觉得国家除了保障气源外，还应该考虑大幅提高天然气调峰期间的电价，尤其是冬季，风光应该转让更多利润给调峰电源。
政策原文：用气...

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回复@NT_CLANNAD: 欧洲甚至连插电混动都出现了同比10%下滑，唯一销量大增的是烧汽油的油混。因为插混还是太贵了，而且大部分人买混动就是为了能不用充电，所以那个插头对很多人来说是没用的，徒增成本。//@NT_CLANNAD:回复@大树底下888:我担心的是，随着新能源车大溃败，油价会不会走高? 特斯拉5月...

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回复@大树底下888: 我担心的是，随着新能源车大溃败，油价会不会走高? 特斯拉5月欧洲销量同比暴跌36%，前5月累计销量同比跌14%。全欧洲纯ev5月销量同比跌12%，其中德国暴跌30%(因为补贴没了)。欧洲纯ev市占率从23年的13.8%下滑到12.5%，混动市占率从25%上升至29%，随着中国关税生效，我预计混动市...

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回复@心随月伴: 跟周期没关系。22年油价90多，当时中海油前复权价基本在7到10。23年q1油价比现在略高，中海油前复权当时一样没突破过10港元。24之前多数时候pe都在3倍多。24年q1油价高么，一点都不高，甚至比23q1还低，是近一年低位，但股价突然就爆了。市场后知后觉而已。同样事情也发生在神华，...

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回复@巴非特第N代弟子: 因为压裂井减产对油井损害小。大部分靠注射液体和气体增压的油田减产或者停产都会导致现有油田压力差被破坏，导致地下压力和结构需要重构，后续恢复产量的时候有可能无法复原。而压裂井主要靠水力压裂挤油，并不完全依赖地下压力差，停产后压力变化不大，再次压裂，可恢复性...