价值at风险

2023总结和2024展望

由于众所周知的原因，今年总结和展望有省略的部分，有些问题只能放在小范围交流了。
1、回顾2023
个人对于2023年的展望见去年初长文（网页链接），对整体宏观和股市的判断正确率应该还算可以。当时对于股市判断如下“总的来说，我认为A股和港股明年都会有...

讨论

额……

讨论

这其实也是A股难以长牛的一个重要原因。

讨论

“我就说，涨价才能去库存吧” by（）

讨论

今天AH溢价指数暴跌2.6%到了138，主要是大市值蓝筹港股大幅走强（比如港股建行涨了6%，但A股几乎没涨），未来如果取消南下资金红利税重复收取和南下门槛进一步放低的情况下，则AH溢价还会进一步靠拢。在两个相邻市场没有流通障碍的同股同权公司，没有任何道理差价能长期维持数倍之多（别和我举不...

讨论

死于抄底，而非死于做空

讨论

有百年企业想法的毕竟是少数，多数企业家想的是赚一票就跑，所以长久的名声对他们来说一点也不重要。

讨论

全球制造业再分配（美帝主导下）

个人股池2023年报&2024一季报简单小结（下）

1）本文不做任何推荐和建议，仅代表个人建议，部分公司并不看好只是跟踪（大约只20-30个公司会纳入本人核心股池），看好公司排名不分先后；
2）估值数据是财报公布前后的数据，非实时数据；
3）本期新纳入和剔除的，请自行对比此前季报时总结。
4）本文为极简点评，包含财务数据、经营...

个人股池2023年报&2024一季报简单小结（上）

1）本文不做任何推荐和建议，仅代表个人建议，部分公司并不看好只是跟踪（大约只20-30个公司会纳入本人核心股池），看好公司排名不分先后；
2）估值数据是财报公布前后的数据，非实时数据；
3）本期新纳入和剔除的，请自行对比此前季报时总结。
4）本文为极简点评，包含财务数据、经营...

讨论

讨论

51消费情况到底如何？我收集了一些数据，个人感觉是不算差，但也没那么好，就是还行。
出行数据：交通部数据五一假期前四天全社会跨区域人员流动量同比增长约4%、较19年同期增长约27%（其中铁路客运量/公路跨区域人员流动量/水路客运量/民航客运量分别同比增长约2%/增长约4%/增长约11%/增长约7...

讨论

【股池每周信息跟踪4月29日-5月5日】详细完整的研报见V+和星球。
迈瑞医疗 2023年公司实现收入349.32亿元，同比+15%；归母净利润115.82亿元，同比+21%；
2024Q1公司实现收入93.73亿元，同比+12%；归母净利润31.60亿元，同比+23%。
业绩符合预期，作为国内医疗器械绝对龙头，迈瑞已经连...

讨论

我是挺能理解现在年轻人不要孩子的，反正我有了小孩后，基本上就和自己的时间说再见了，兴趣爱好玩游戏什么的都成了妄想。你放假了，小孩也放假，而且他不上学了精力全都消耗在你这，节假日和上班时根本没多大区别，而且陪小孩出去玩教他学习只会更累，只有偶尔送到爷爷奶奶外婆外公家那几天能稍微...

讨论

港股今天医药股涨不到5%创新药涨不到10%的要反思一下自己是不是之前跌的不够多啊。

讨论

A股2023年和2024年一季度财报全部披露完成，做个简单的总结（数据来自招商证券）。
全A 2023年收入同比增长0.9%，2024Q1收入增速为-1.2%。2023年报净利润增速为-1.3%，2024Q1净利润增速为-4.3%。
主板/创业板/科创板2024Q1单季度收入增速为1.5%/2.5%/4.6%，单季度盈利增速为-4.5%/0.7%/0.2...

讨论

这个公司技术上确实有一些冷门优势，之前也时不时的有人问我，今天刚好刷到了他的年报，只能说当时新股分析时的判断还是靠谱的（4年前一周竟然能有17个新股，当时我也是完全免费的分享）。
网页链接

讨论

这张图很好的展示了为什么这几年港股全球倒数（和港股市场制度没有关系，恒指19年之前的长期回报不输美股），当然也道出了这轮港股反弹的原因——外资该跑的都跑的差不多了，只要回流一点，那么叠加南向资金+历史高位做空比的回补，就会带来短期快速反弹。

【股池每周信息跟踪4月22日-4月28日】

本周开始有大量关注公司的年报出炉，这里只给出简单的解读，详细完整的研报见V+和星球分享。
移为通信
2024Q1实现营收2.12亿元，同比增长20.49%，归母净利润3544万元，同比增长83.06%，扣非归母净利润3407万元，同比增长118.08%。
业绩略超预期，下游汽车行业保持高景气度，公司收入增...