由于众所周知的原因，今年总结和展望有省略的部分，有些问题只能放在小范围交流了。
1、回顾2023
个人对于2023年的展望见去年初长文（网页链接），对整体宏观和股市的判断正确率应该还算可以。当时对于股市判断如下“总的来说，我认为A股和港股明年都会有...
价值at风险
- 关注:80
- 粉丝:431787
- 自选:237
- 组合:7
价值at风险回复的提问
@价值at风险[¥55.00] 老师好，我全仓了原油现在很忐忑，请问加下来我该如何是好？
他的全部讨论
A股2023年和2024年一季度财报全部披露完成，做个简单的总结（数据来自招商证券）。
全A 2023年收入同比增长0.9%，2024Q1收入增速为-1.2%。2023年报净利润增速为-1.3%，2024Q1净利润增速为-4.3%。
主板/创业板/科创板2024Q1单季度收入增速为1.5%/2.5%/4.6%，单季度盈利增速为-4.5%/0.7%/0.2...
这张图很好的展示了为什么这几年港股全球倒数（和港股市场制度没有关系，恒指19年之前的长期回报不输美股），当然也道出了这轮港股反弹的原因——外资该跑的都跑的差不多了，只要回流一点，那么叠加南向资金+历史高位做空比的回补，就会带来短期快速反弹。
本周开始有大量关注公司的年报出炉，这里只给出简单的解读，详细完整的研报见V+和星球分享。
移为通信
2024Q1实现营收2.12亿元，同比增长20.49%，归母净利润3544万元，同比增长83.06%，扣非归母净利润3407万元，同比增长118.08%。
业绩略超预期，下游汽车行业保持高景气度，公司收入增...
刷年报刷到了之前的热门股左江，稍微看了眼，非标+退市。而大半年前，股价还有300元，市值还有300亿，短短不到一年就要退市去了…A股对有些垃圾股乃至明确造假公司的定价之慷慨，也是全球股市的奇观之一。
我觉得挺好的，大片地卖给开放商的游戏玩不下去了，是该想个新路子，拆分开卖给个人是个好选择（又是日本走过的路），让个人自己花钱去一户建，这也有利于生育率的提高，可以全国推广。
不知道这次会如何。
1、考虑到全球经济的不确定性、政策变化以及科技进步的速度，科技股的长期增长潜力如何？
目前，虽然美元利率在疫情后快速抬升，但今年降息预期较为明显，这或将有利于新兴产业，特别是科技行业的发展（利率低更有利于暂时无法盈利的企业获得廉价资金）。当前，全球化已经放缓，主要国家都在进...
1月19号，港股最后一跌，咱也不知道对不对。 ![[狗头]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_80_doge.png?v=1 "[狗头]"){kind=small}
刷了几千份财报的感受：Q1新能源（锂电、光伏）都有不同程度下滑，甚至亏损，风电稍好；制造业分化，内需的不太行，而出口都还行，但增速Q1下来不少，利润主要是汇兑影响，不过其中出口汽配维持高增长；周期性金属有明显拐点；消费股分化，必要消费品还算稳定，可选消费下滑明显，旅游这些复苏过后...
【4月1日-4月25日】AH本轮5个新股分析：欧莱新材、出门问问、天津建发、茶百道、瑞迪智驱。
其中欧莱新材有点亮点，作为高性能溅射靶材，业务部分和已经上市的龙头江丰电子重合，市占率低，规模小，但这几年增长速度还算可以，国产替代逻辑下可以看看。
公开发表为极简版，去微博加V+可看...
这段时间看财报看的天昏地暗，都没怎么发微博，可以关注下下周一的每周纪要，只能说内容很丰富，个人关注股池的年报更新也完成一半了，到时候也会发一个简要解读合集。另外，明天终于要更新一期新股分析了，上一次更新都不知道在什么时候了……
最新的利率互换市场已经把降息时间定价到12月了。另外，这低质量的1.6%怎么能和高质量的（）%比
港股很多内资占比高的股票的走势风格越来越趋于A股化了……
津巴布韦进行了货币改革，新货币锚定黄金，相当于股市以黄金计价了。以前股市是本币计价，在高通胀的情况下，配置股市是很好的选择，但现在锚定黄金，崩就一个字。
推荐一读，逻辑很完备。
客观的说，这两年汽车产业链的出口确实不错，这段时间刷财报，发现汽配特别是传统燃油车配件出口企业业绩都非常不错，中国这块制造业的性价比确实很高。但要说替代房地产那就太夸张了，九牛一毛。
每每说到A股市场化改革的制度问题，总有人反驳说港股抄美股的制度，但怎么那么垃圾呢，以此来证明A股市场化改革也是行不通的，我无奈的只能再转发一下这个帖子。
关于IPO我一直是支持市场化的。我注意到很多人目光短浅，觉得没有IPO圈钱市场就能企稳，但你们可曾想过市场长牛靠的是什么，是场内资金的博弈吗？错！是企业长期基本面，只有市场化发行才能出现更多的好公司，只有这些好公司成长为优秀大公司，然后纳入指数，指数才会长牛（垃圾公司再多也不影响成...