无趣的人参果

2024.03.30 投资月记（3月）

一、账户收益
3月盈利5.33%，今年盈利总计10.5%。
二、当前仓位
满仓，轻融资。
本月少量加仓（工资）。
本月做了仓位的动态调整，主要减仓了国电、韦尔，加仓了龙源、牧原。
观察仓：中远海控、春秋航空、伊利股份、翰蓝环境、海尔智家。
三、投资思考
1、分散动...

2024.02.29 投资月记（2月）

一、账户收益
2月盈利13.75%，今年盈利总计4.95%。
二、当前仓位
满仓，无融资。
本月少量加仓（工资）。
本月做了仓位的动态调整，主要减仓了国电，加仓了韦尔、远兴。
观察仓：伊利股份、海尔智家。
三、投资思考
1、韦尔股份。本月主要的加仓对象，24年股价表...

2024.01.30 投资月记（1月）

一、账户收益
1月亏损7.81%，今年总计-7.81%。
二、当前仓位
满仓，无融资。
本月少量加仓（年终工资）。
本月做了小规模的仓位平衡，减仓国电、太阳，加仓韦尔、龙源、巨化、中远。
观察仓：中远海控、伊利股份、海尔智家，止盈博雅生物。
三、当下行情的简单思...

2023.12.31 投资月记（12月）

一、账户收益
12月盈利1.93%，今年收益3.69%。
二、当前仓位
满仓，无融资
本月做了小规模的仓位平衡，减仓国电、牧原，加仓远兴、龙源、巨化。
观察仓：中远海控、博雅生物、伊利股份、海尔智家。
三、无题
最近基本都在加班，元旦也在加班，实在无语，收藏的一堆文...

讨论

$龙源电力(00916)$ 跌哭了，买入低估的港股，这几个月比同期的A股起码多跌了8%，这还是建立在有回购注销预期的背景下，这游戏到底谁在赢啊

2023.10.31 投资月记（10月）

一、账户收益
10月盈利2.27%，年度盈利1.45%。
二、当前仓位
满仓，4.2%融资。
本月主要是加了3%仓位的牧原。
三、持仓三季报简析和下月计划
1、牧原股份。中规中矩的三季报，利润略低于预期，负债率微降，少量回购了少数股东权益。本周牧原开了两次电话会议，披露了应付...

讨论

10月太刺激，下跌超预期，回暖也超预期。
不能是幸运，而是体系保障的不怕跌、跌不怕。
坚持
组合：分散+动态调整
个股：不同打法下的公司选择
低位+催化剂
方能淡定走过暴跌。

讨论

35加了一笔，33加了点一笔，已加仓1.5%，当前仓位17.9%，记得7月仓位还在22%左右，跌的真猛... 对只关注企业、不看市场反馈的人，更应该早早建立分散投资的习惯。 很多时候，也许最终你是对的，但等不到天明也是白搭。

讨论

$牧原股份(SZ002714)$ 股价60，推演长期发展逻辑、按计算器算业绩预期时，真的想不到股价会腰斩，市场，唉，只能敬畏，先趟着，等底分出来再说加不加

讨论

$牧原股份(SZ002714)$
对于牧原，短期视角和长期视角看到的是完全不同的两个世界。短期越跌，风险越大，融资连环爆仓，猪周期也遥遥无期；长期看，企业相对同行的超额收益比疫情前是加强了，景气周期也迟早会来、带来乐观的估值。
但看好，并非就要孤注一掷。个人对长期投资是谨慎的、矛盾...

2023.09.30 投资月记（9月）

一、账户收益
9月盈利1.39%，年度亏损0.82%。
二、当前仓位
满仓，1%融资。
本月清仓了海控，将仓位切到了龙源；清了国电的融资，稍微融了些牧原和巨化。
三、牧原思考
本周大阴线，破了这轮猪周期21年7月的股价低点38.02，低点放量破位暴跌，很伤士气，各个群躁动不已，...

讨论

$牧原股份(SZ002714)$ 从价值角度看，其他猪企不赚钱，牧原也能赚200亿，超额利润仅给10pe也值这个市值，不该跌了。
但必须得明白，市场先生是暴躁的、贪婪的，一眼便宜也可以继续跌，更何况还有巨额融资盘可以被爆破，以杀出更大的弹性空间。
对我这样的普通投资者，如何做到底部不动摇，...

2023.08.31 投资月记（8月）

一、账户收益
8月亏损5.37%，年度亏损1.59%。
二、当前仓位
满仓，2%融资。
本月已彻底完成场外余钱的加仓，等待情绪反转。
三、思考
1、大势。1）美国利率已在高位，加息周期已步入尾声，1年内必步入降息周期；2）国内在持续努力的拯救经济、活跃股市。耐心等待情绪回暖...

2023.08.01 投资月记（7月）

一、账户收益
7月盈利5.94%，年度盈利3.96%
二、当前仓位
满仓，无融资。
本月继续对股市进行了整体加仓。
三、思考
1.本月主要加仓的是电力，在复苏的背景下，并不受市场待见，反而沦为血包，股价表现的较为尴尬。市场擅长对股票进行简单的分类，比如进攻、防御，电力显...

2023.07.02 投资月记（6月）

一、账户收益
6月盈利1.35%，年度亏损1.8%
二、当前仓位
满仓，无融资。
本月继续对股市进行了整体加仓。
三、思考
保持均衡持有左侧资产，等待市场再次青睐。
现在持有的票就两种，一种是可持续竞争优势、已处于周期底部的资产，比如牧原、远兴、太阳的低成本优势，...

2023.05.31 投资月记（5月）

一、账户收益
5月亏损4.87%，年度亏损3.15%。
二、当前仓位
满仓，无融资。
本月对股市进行了整体加仓，减少了股市外的理财资金。
三、思考
无言，跌的不想看股票了，很多持仓都跌出了最坏的走势。
目前我的投资打法是，分散+左侧+可持续竞争优势+等待，对高股息票不...

2023.05.20 浅谈当前的牧原

牧原的基本面就不谈了，已经谈烂了，个人觉得前期写的网页链接，算是基本还原了牧原的基本面。
现在猪股的投资，只有两个方向：
一是做高成本小猪用负债率上升换规模的阶段性投资，毕竟负债率不影响估值，头均市值才是鬼道，一个可以混淆生意模式和盈利能...

讨论

这三个月，市场只剩AI+（交易梦想）和中特估（交易衰退），持仓被杀哭了，仅国电、韦尔、三环因擦边而幸存。今年整体已由盈转亏，大概-2%，3月初至今总资产回撤了大概13个点。
牧原从49.54跌到42.99，下跌幅度14%。（？）
远兴从9.45跌到6.84，下跌幅度28%。（交易衰退）
太阳从12.92...