戴维斯双击

投资分析自顶向下要做好4点

1. 认清国际大趋势和宏观经济：
(1) 当前的国际经济大趋势是什么？ 是全球化继续？ 还是全球化变成区域化？
(2) 国内和国际的宏观经济分别处于什么周期？ 衰退，萧条，复苏，繁荣，滞涨？
(3) 根据美林时钟应该选择什么行业和大类资产配置。
2. 认清行业发展阶段和公司所在位置:

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煤飞色舞，一切指向就是大通胀。
持有个股 除了$兴发集团(SH600141)$ 外，其余都大涨，铜是当红炸子鸡，一个周末在讨论$洛阳钼业(SH603993)$ 的美铜套保，核心问题是难道铜涨对矿山业务不是利好吗？唯一可惜的是去年他卖了澳洲NPM铜金矿。
错过铜，再看看其他金属，铅锌，锡铝，镍都有机会...

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本周对房地产行业来说最大的新闻就是 各地会成立各种运营公司，负责从开发商哪里收购存量房产，然后做成保障房租给市民。收购的钱可以从银行贷款，享受优惠利率。宏观上这是给让银行和开发商的债务风险脱钩，不归微观上这里面会产生大量的问题：
1. 房子收购层面的：
(1) 以什么标准收购房...

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1. 全球铜价：纽约铜比LME铜贵了 469美元。
(1) 目前沪铜指数： 86265 元/吨，折合美元是 11948美元；
(2) 目前LME铜：10715美元/吨
(3) 目前纽约铜：5.073美元/磅(1 吨=2204.62262185磅)换算一下就是 11184 美元。
2. 目前 $洛阳钼业(SH603993)$ 的下属全资子公司 IXM进行多LME铜...

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回复@十年一觉投机梦: 这个$力勤资源(02245)$ 我没研究过。$新疆新鑫矿业(03833)$ 主营镍➕铜。$紫金矿业(SH601899)$ 是其股东，地方国企混改。//@十年一觉投机梦:回复@戴维斯双击:镍矿建议关注一下港股力勤资源

【2024/05/17日记】只有大通胀才能稀释海量债务

下文是本人看盘日记，非投资建议，所列个股非推荐，据此交易，后果自负。
1. 概述：
作为对全球资金流动性边际变化最敏感的港股市场，今年的累积涨幅远超A股。
(1) 上证指数：今天的阳线延续了短线上升趋势，有望调整上面的下降压力线。
(2) 香港国企指数：港股已经处于牛市节奏而...

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回复@Mrtree313: 我很早就说过，当房价下跌的时候，就是普通人失业率高企的时候。 房价上涨时，普通人面对的问题是 买不起房； 房价下跌时，普通人的问题是吃不起饭。 28定律在任何经济周期内都适用。//@Mrtree313:回复@王代新:最最关键的是工作啊 工作都不稳啥也白说

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回复@dfxyxsh: 这里面有几点：
（1）地方上会成立专门的公司运营这个事情，未来成熟稳定后部分房产会发行REITs 基金实现商业化和市场化，实现地方资金退出。
（2）运营公司从开发上手中收购的房产 是要开发商报名的，价格肯定低于市场价。因此这个价格会对二手房市场产生很强的价格指导意...

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回复@我有俩个奥特曼: 大通胀马上就要来了，通胀本质就是为了稀释天量债务，这一点所有经济体没有区别。
（1）发行超长期国债，贷款给地方去买空置房，做成保障房。
（2）地方从卖地收入换成房租。
（3）由于大量房子集中到了地方，地方就是最大的房东，租房价格由市场定价基本变成地...

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回复@我有俩个奥特曼: 其实救的是金融系统不要被地产拖下水。至于资不抵债的开发商，该死的还是要是死的。
$万科A(SZ000002)$ $保利发展(SH600048)$ $金地集团(SH600383)$//@我有俩个奥特曼:回复@戴维斯双击:地产，每掉一轮就就反弹，建造一个跳水台继续跳。
那么大的房地产，到处裁员，我...

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回复@子胥来了: 其实讲道理是没啥用的。二战后主要的国际组织都是美国人建立的，因此国际贸易制度是美国人制订的也是为 美国人利益服务的。
这个世界就是这样不讲理的。真正的规矩就是 老大说了算，谁支持谁反对。和老大讲道理不如打败老大自己当老大。//@子胥来了:回复@7X24快讯:合法合规，有...

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回复@微风-: 牛的是这个 $恒生指数(HKHSI)$ $国企指数(HKHSCEI)$ $H股ETF(SH510900)$ 查看图片//@微风-:回复@戴维斯双击:鸡几天狗几天，板块轮动……牛市特征明显。

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万亿特别超长期国债，然后房地产去库存，化解债务？ $银行ETF(SH512800)$ $中证金融(SH000934)$ $房地产ETF(SH512200)$

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回复@沉默的70后: 我感觉需要立法，需要定义在恋爱期间，男女双方收受对方礼物和红包的限额。超过应该算诈骗。 现在捞女太多了，如果不能被法办，那么请问谁还敢谈恋爱。//@沉默的70后:回复@戴维斯双击:依法并不算诈骗。。。。。。

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回复@夏虫不可语冰-: 网页链接
哈哈果然都是炒股的，社会新闻基本不关注。我也是网络很火后偶尔才知道的。
胖猫的姐姐去讨债，捞女还了17万，要求胖猫的...

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年轻小伙21岁号胖猫，游戏代打，1单20元。爱上某女网红 27岁，2年间 给她转账51万(希望同此女结婚)，期间就见过2次面，看过一场电影。小伙还搬到网红所在城市，女网红也不照顾他，就看着他每天在出租屋里面 吃泡面盒饭，连吃个KFC和麦当劳都舍不得。
2年后，女网红提出断绝来往(这里我不说分手...

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回复@戴维斯双击: 【中金：4月金融数据放缓主因金融“挤水分” 不必夸大影响】中金研报表示，4月金融数据反映的情况要比数字变化复杂得多。4月金融数据大幅放缓反映内需仍然比较疲弱，但金融“挤水分”的影响可能更多一些，也就是说不必夸大其对经济与市场的影响。具体而言，购房需求仍然疲弱，政...

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金融债务挤挤泡沫也好，为未来的发展留下空间。
$中证金融(SH000934)$ $银行ETF(SH512800)$ $房地产ETF(SH512200)$
(1) M1 同比下降：
【央行：4月末广义货币(M2)余额301.19万亿元 同比增长7.2%】央行发布数据，4月末，广义货币(M2)余额301.19万亿元,同比增长7.2%。狭义货币(M1)余额66...

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复盘后，我脑海中闪过了第一个想法是： 美国经济目前处于 滞涨到衰退的边缘，信号就是通胀数据何时下降。
大部分人会认为： 只要控制了通胀，美联储就会降息，全球流动性就会泛滥，资本市场和商品市场就会迎来狂欢。目前交易的就是这种预期，美股该跌不跌，至于黄金已经领先上涨了，其余商品也...