估值的救赎

估值的救赎

不懈追求真理,长期深挖本质。找到价值之锚,获得估值之尺。(实盘:建设银行、中国平安、华夏幸福)

估值的救赎回复的提问

越来越有范了 查看全文

他的全部讨论

回复@大智若鱼sf9: 在熊市,确定性高的消费龙头确实获得了“”确定性溢价”。金融行业毕竟还有个高杠杆存在因此放大了“”不确定性”。但是呢,我认为经济终会好转的,当经济好转全市场确定性都在增加的时候,消费股的确定性就变得不那么稀有了。那个时候恐怕就没那么好涨了吧。$贵州茅台(SH600519...查看全文

[俏皮][俏皮]大银行业绩稳,分红高,股价不高反而适合长期分红在投入与定投。我就是基于这个逻辑买入了破净的建设银行。//@云蒙:回复@归隐林地:林地大哥暗指的四大行,在这两年国家的金融严监管中他们是受益的,并不是国家给了他们什么好处或政策,而是限制了银行的各种非标准化操作,而四大行的定...查看全文

中国平安:为何能成为价值投资的龙头

我国A股不知何时突然兴起了一阵价值投资的浪潮。二级市场一改当年以小为美,炒新炒差炒概念的风格,变成了追求业绩和价值的市场。其中就数中国平安、贵州茅台、招商银行最为耀眼。也许这股价值投资的浪潮并不是偶然的,而是我国经济从高速增长到高质量发展大背景下的产物。从生产角度上看在经济较...查看全文

回复@吃完韭菜放个屁: 你自己去好好读读法律,看看金控集团的报表很难吗?现在四大银行哪个旗下没有投资银行?哪个没有保险公司,还银行法自己根本不懂吧。建设银行和工商银行以及中国平安都是全金融牌照。$中国平安(SH601318)$ $工商银行(SH601398)$ $建设银行(SH601939)$//@吃完韭菜放个屁:回复@...查看全文

关于$华夏幸福(SH600340)$,对@慕陶生 @每天一个新发现 说: 请问一下两位大神,华夏幸福的产业新城中属于科技创新型符合四新经济(新技术、新产业、新业态、新模式)的产业新城有几个,占比大不大?华夏幸福与中国平安的合作是不是会帮助园区企业实现商业银行、投资银行、投资入股等形式的融资?查看全文

$平安银行(SZ000001)$ 我踏空了平安银行,虽然我极度的看好平安银行但是还是一不理智卖了踏空了它。作为价值投资者,我居然在没看中国平安发布会视频的情况下14.75卖了平安银行,现在非常后悔,希望能13.78元净资产价格以下接回来。我已经深刻的认识到了自己的错误,不知道市场还会不会给我机会买...查看全文

[俏皮][俏皮]平安银行是要成为智能零售银行、数字投资银行的银行。展望三年后平安银行不仅会在零售银行上有所成就,还会在投资银行上的迅猛发展。在加强资本充足率要求和贷款利率市场化的今天,发展投资银行变得尤为重要。金融脱媒的轻资本发展可以通过投资银行来实现。深圳刚刚成为了先行示范区,...查看全文

[俏皮][俏皮]观点和我相似。长期来看,我觉得这个利率考验的是银行的风险定价能力。零售议价能力就不用说了,肯定是银行比客户更有议价能力,主要在对公议价能力上。显然大银行更具议价能力,而且大银行资金负债成本比较低可以开出更低利率贷款。此乃核心竞争力。短期来看,由于这个LPR影响的是增...查看全文

这将考验银行的风险定价能力。会进一步加剧银行间的分化,好银行更强,差银行更差。这将进一步加深建设银行、工商银行、招商银行这类负债端优势银行的核心竞争力。只有负债端优势的银行能开得起更低利率的贷款进而获得更高质量的贷款。劣势的银行将会面临更高的资本充足率要求和更低的净息差压力。...查看全文

谢永林:“现在你一说,在中国银行谁做得好?大家马上就说“招商银行”我希望未来呀,说在中国哪个银行做得好?招行+平安[俏皮]。这个是我想要的。你要说非常具体的业务呢,我要说当前中国的零售业务还是以线下服务为主,我希望我们三年之后银行的零售呢,是以线上服务为主的,线下服务为辅的。因...查看全文

中国平安2019年中期业绩发布会(视频)

[笑][笑]再多的分析和解读也不够平安的高管亲自来解说中报:“中国平安2019年中期业绩发布会回放视频”,投资者们可以点击蓝色的链接然后进入页面后直接点击“参加”就可以了不用输入个人信息。 [牛][牛]我非常喜欢听平安首席投资官...查看全文

[捂脸][捂脸]如果哪天华夏幸福筹集资金现金流和经营现金流数值互换过来一下,那么华夏幸福就会成为地产界中的贵州茅台了,享受30倍市盈率的估值。$华夏幸福(SH600340)$查看全文

回复@一只小老虎123: [俏皮][俏皮]对于破净的股票,如果不分红,这部分资金就会以0.6倍折价格躺在净资产里,但是如果分红再买入就是变成1倍市净率分到你的手,然后你在以0.6倍折价买入股票,最后会多出0.4的股票出来!这就是破净股票分红再买入的牛逼之处!其它破净银行皆可如此操作。$建设银行(SH...查看全文

平安银行:黑马银行继续逆袭!

在这里我将继续讲述平安银行逆袭的故事。平安是一匹黑马,也是最具概念题材的银行股。平安银行曾经和华夏银行、民生银行并称三大烂银行。从中报来看,平安银行基本面好转了很多,完成诸多亮眼的逆袭! 根据之前收到的建议这次我给内容分了不同等级:战略层面、战斗层面。方便投资者更有侧重点去研...查看全文

回复@魅影无常: 是28%的差价还是40%的差价?建设银行H目前5.71港币,折合人民币约5.12元。建设银行A目前7.10元。100%-H股/A股=28%;A股/H股是=140%。1股A股等于1.4股港股。假设一股A股分红1元,H股就会分红0.8元。1.4股H股就会分红1.12元。H股的建设银行分红比A股的建设银行分红多了12%,打新收益...查看全文

[俏皮][俏皮]从“系统重要性银行”的角度看建设银行:资本充足率最高,杠杆率指标最高,RORWA/PB最高!是值得长期持有的好银行! $建设银行(SH601939)$查看全文

组合将继续保持中国平安最大持仓市值。中国平安在半年度报告的表现非常优秀。能够在经济下行压力如此的经济环境下有此表现实属不易。集团合并内含价值:11131.81亿,同比增长20%。寿险剩余边际余额:8673.9亿,同比增长22.16%。银行业务:资产质量好转,资本充足率提高。平安的科技专利申请数较年...查看全文

回复@真实与勇气: [献花花][献花花]谢谢你的认可,关于美国银行我没有研究过但是在净利率问题上我可以举一个例子希望对你有帮助:这个假设例子就是银行有更高的保费收入。我们的银行也可以卖保险,可以观察到工商银行的保费收入表现比建设银行要好很多,工商银行保费收入增长还行,建设银行保费收...查看全文

[俏皮][俏皮]中国平安:保险公司黄金十年、金融科技、智能银行、数字投行,我愿意持有十年。[笑]建设银行:资本金最多,资产质量最好的银行,我愿意持有十年。[笑]美的集团:家电龙头、工业互联网、机器人,我愿意持有十年。 $中国平安(SH601318)$ $建设银行(SH601939)$ $美的集团(SZ000333)$查看全文

[俏皮][俏皮]中国平安是以保险公司为基础的金融控股集团,其以金融科技为核心。五大生态圈协同发展。保险业务黄金十年,这个基本不用担心。[抠鼻][抠鼻]价值投资者们也早已不是那种只追求净利润增长和市盈率的肤浅党。他们会更关注平安保险的内含价值和剩余边际,更关注平安银行的资本充足率和资产...查看全文

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