在雪球上曾多次撰文交流沃森生物,今天在本公众号上再做交流,希望大家能够更好的认识疫苗行业,认识沃森生物。
一、行业趋势
全球疫苗行业市场集中度很高,全球四大疫苗生产巨头为:葛兰素史克(GSK)、默沙东、赛诺菲和辉瑞合计占全球市场比重达90%。
疫苗产品分布也相对集中,全球成人疫苗市场中,流感疫苗、宫颈癌疫苗、肝炎疫苗、肺炎疫苗合计占到90%;儿童疫苗产品主要有肺炎疫苗、联合疫苗、水痘疫苗、肝炎疫苗、麻腮风疫苗等,其中肺炎疫苗的占比最大。
2019 年,全球药品百强品种中,疫苗占了6个,包括辉瑞公司的肺炎疫苗(销售额49.61亿美元),默沙东的HPV疫苗(销售额 37.37亿美元)、水痘疫苗(销售额22.75亿美元),GSK的带状疱疹疫苗(销售额23.17亿美元)以及赛诺菲的脊髓灰质炎疫苗(销售额近21.8亿美元)、流感疫苗(销售额21.18亿美元)。
展望未来,由于人类疾病谱的发展变化、疫苗需求的不断增加,以及生物技术水平的持续提高,疫苗在疾病的预防和治疗中发挥的作用将越来越突出。可以预测,在未来几年内全球疫苗行业将保持持续发展的趋势。本次世界范围内的新冠疫情更促使人类对疫苗的重视程度,因此沃森生物与苏州艾博研发的新冠疫苗进入临床试验,意义重大。
二、沃森生物在售疫苗及研发管线
23价疫苗批签量逐步扩大,13价肺炎结合疫苗重磅上市,二价HPV疫苗新药生产获得受理,九价HPV疫苗进入临床一期,新冠疫苗进入临床试验,沃森生物手握好牌。
1、沃森生物的在售疫苗
三、沃森生物的投资逻辑
核心逻辑:13价的批签发,二价的上市,九价的三期临床
四、现在的沃森生物能买嘛?
沃森生物,生物疫苗股,疫苗企业中最重研发的企业,优势明显。而缺点也很明显,就是股权结构不合理,管理层的管理能力被市场“质疑”。
目前的股价已经反映了以上的核心投资逻辑,企业虽好,但是短期也不能过分的追高,最好的买点自然是股价下跌的时候,那个时候便宜。对于长期持有者,自然是静待沃安欣13价批签发放量和新冠疫苗研发不断带来好消息。
至于本“利好”能够为沃森生物带来短期多大的上涨空间,就只能交给市场先生了。在这个位置如果你要上车,就看你持有多长时间了。如果你是“赌”利好,那迟早会赌错,多以我们必须聚焦企业。扫码关注公众号江辉价值远航
$沃森生物(SZ300142)$ $智飞生物(SZ300122)$ $康泰生物(SZ300601)$
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