用心的小雅

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公众号“投资人记事”和“小雅访谈”

用心的小雅回复的提问

你怎么看易方达萧楠在高位大举买入被广泛质疑的牧原?是真价投还是接盘?

他的全部讨论

这是一只史上最朴素的基金组合?

$雅选(CSI2067)$ 从6月29日雅选组合上线以来,四个多月已经涨了近30%。这大概堪称史上最简单的基金组合:只有三只基金,且都是基本不择时的高股票仓位的主动权益基金。 最简单的背后,是最复杂的“选人”,小雅一直写写组合思路,各种事情一直拖着。 之前,小雅一直让大家别急买,等小雅写完组合...

回复@价值小铁匠: 今天怎么了?亚洲精选是晚一天公布净值的,今天的涨跌幅都没有出来。中小盘6月底就只有7成仓位了,这我写过。今天四大白酒都是绿色的,他的基金还都是正收益,但比指数涨幅小,尤其明显小于创业板指,这不是符合他的持仓结构吗?他在底部割肉是怎么推算出来的? 今天大家都在动摇...

宁德时代公告,与高瓴创投的股权基金签署协议,认缴出资金额3亿元。而在去年7月份,高瓴资本2个平台认购宁德时代的定增106亿元。———这么玩资本运作,真的没问题吗?你拿钱给我定增,我拿钱买你的基金,公开的左手倒右手,以后上市公司和PE可以这么无限资金来回了?

关注!朱少醒持股集中度创逾16年新低!谢治宇股票仓位降至近年低位!

$雅选(CSI2067)$ #基金二季报解读# 台风天,小雅一边看着救灾和奥运会感动,一边翻看基金季报学习理性。竟意外发现,朱少醒和谢治宇的持仓指向异常一致:在防备出乎意料的调整! 小雅本想偷个懒,等基金中报出来再写朱少醒和谢治宇的季报,不能不写几笔了! 1,朱少醒的持股集中度降至30.55%的历...

张坤提醒热门板块高估值风险!市场关于张坤2021年二季报的几个误读?

明星张坤成为“顶流”后,他的季报被市场以最快速度各种解读,结论满天飞,各有矛盾。 易方达蓝筹精选作为“雅选”最重仓的标的,我们关注张坤季报,不在于他是不是“顶流”,更需要从持有的角度,去认真厘清基本事实。 只有厘清事实,我们才能对各种声音做自己的判断,以及能安心继续持有。 小雅...

最近老有人来问越南股市怎么看?我知道,今年年初,国内某个私募大佬用上亿资金买了天弘基金那个投资越南的QDII。但是我一直不太能理解,A股水大鱼大,有这么多打鱼的机会,跑来跑去折腾什么呀,在越南投资,国人的优势在哪儿呢?

押注单一赛道的结果是什么?朱雀基金统计了连续十年、每年买冠军基金和买垫底基金的情况。结果发现:1,两个策略在10年间的累计涨幅分别达到101%和87%,但都低于同期偏股混合型基金指数171%的涨幅;2,两个完全相反的策略长期年化收益居然差不多。 这背后的原因是什么? 1、 买年度冠军基金和垫底...

在一个应该确定性溢价的时代,确定性高的公司太贵、涨不动或者跌一跌,很正常;但是行业确定性很高、公司确定性很差的某些赛道,公司估值打到这么高,是不是太不正常了? 明天去一家超级热门赛道的热门公司参访,听听掌门人怎么说?我应该问些什么问题呢?

长线基金经理名单更新!新一波低调的优质基金经理显山露水

说好半年一更的长线基金经理名单,来迟了! 过了大半年,长线投资人名单从上期的36位,增加到本期的52位。 (点此查看上期名单:这一份长线基金经理名单请收好) (注:本文图表和文中的“超额收益率”=基金经理管理期间年化收益率-同期wind全A指数年化...

用回复一个读者的留言,做个解释吧。争论有时候在业内看起来无意义,但我们面对的是对很多信息无法判断的大众投资者,用什么方式能降燥,是一门功课。

回复@金融街杨超越: 资金押注60、70%自己押在一个行业,只是重仓?重仓持股和押注单一赛道没差别?这么点行业常识,都还要胡扯,太可笑了!这么拽,去问几个大的公募基金公司总经理和基金经理或者保险资管的负责人,让他们告诉你这叫啥。//@金融街杨超越:回复@金融街杨超越:把持仓结构改为重仓某行...

回复@用心的小雅: 中国足球好不好,大家又不是瞎子,观众没踢过球,就看不出国足踢得烂吗?何况你拿着这篇文章去问问基金圈的同业,问问大家的专业认同度如何。你这么嚣张,写一个,看看基金行业认不认?//@用心的小雅:回复@金融街杨超越:有些人很奇怪 不尊重别人的行业 也不尊重他人 你说一件事 ...

景林的fof,100亿是跑不掉了,公司把市场资源和渠道资源都扑上去了。 但我就觉得这件事不靠谱:投资者有什么必要把资金买一家公司的所有基金经理?你有400万,要买4个基金经理,可以从全市场去找信任的基金经理;你看好蒋锦志,就都买成他的产品就得了。 公司内部fof,最怕的是把你的钱作为内部管...

小雅闲话基金 | 这只基金近三个月暴涨逾40%,赌赢了也是赌!

今天看到一篇报道:汇安基金经理最近三月赚了40%多,人设反转了!基民高声向其致敬! 小雅惊了!忍不住提醒:赌博赢了,还是赌博,对这位拿着基民的钱“赌”自己身价的基金经理,基民投资需谨慎。 这篇报道是这样的的标题和引言: 这位人设反转的“大神”是谁?做了什么? 报道是这么写的: 基金...

索罗斯是投资家还是天才投机家 还是赌神 看用谁的视角来定义。何况,全世界只有一个索罗斯 索罗斯赢了,全世界的赌徒都应该叫投资家? 那些赌输了倾家荡产跳楼的,也要说这是一种投资风格?//@用心的小雅:回复@郭荆璞:你歪楼了 投机不是风格

回复@郭荆璞: 你歪楼了 投机不是风格//@郭荆璞:回复@用心的小雅:那你更应该明白,投资并不是只有一种正确的姿势,负责任的资产管理人不应该轻易放弃自己的风格,而是应该坚持自己的理念,不断打磨自己的技术能力。就好像一个高中锋,也许足球理念转变大家都去打传控足球了,我们作为旁观者怎么能跑...

这个错误的说法怎么这么多转发的,我本来不想花太多时间拉扯 看来得写篇文章让大家看看事实//@凤凰投资山庄:回复@用心的小雅://@郭荆璞:邹唯做了十几年基金经理,在嘉实管的就是主题投资组,他一直都是这个风格,小雅太年轻了不了解过去的事情吧。均衡配置分散投资确实是好的方法,但不代表别的方...

三个月涨42% 一定是赌了某个赛道 值得夸耀吗?涨跌都有明显的投机性 原来是不顾市场情绪高涨、赌市场继续上涨 一天完成建仓 偷鸡不成反蚀一把米 现在是因为赌单一赛道 撞了大运 不能因为赌博结果不同 一次赌输了 一次赌赢了 就赞美赌博吧 这种投机心理很强的基金经理 是需要基民小心的 散户跟着哭...

去年两次在微信朋友圈碎碎念对平安的怀疑,跟国内最资深的几个保险记者朋友也有过交流,回头看平安的股价,嗯,好像我朋友圈每次碎碎念都有回响。 说起来,五年前我曾经去山西汾酒看过,买了各式各样的汾酒回来品尝,印象中有玫瑰汾酒,还有一些蛮特别的种类,口感非常好,我对汾酒的历史和山西的...

在朋友的家族办公室论坛上听一个有意思的分享:一位红杉合伙人讲为什么红杉投资了泡泡玛特,而其他大多投资机构错过了?一个原红杉资本、现在某家族资本管理人则要回答,为什么自己没有投资泡泡玛特、并且现在依然认为自己没有做错?后者说到,因为现在的钱里面,15%到20%是自己的钱,是不能输本金...

还有美的的方洪波,格力之前的掌门朱江洪