仓位断断续续已经加到比较满意的程度了,趁近期股价跌得大家都开始悲观之际,分享下5月电话会议的记录,聊作抛砖引玉,希望大家多分享点自己的思考。
敏实集团2024年5月电话会议记录:
-业绩指引:2024年营业额与净利润增长双20%,1-4月进度大体符合指引进度,营业...查看全文
sttttrre06-28 18:33
$敏实集团(00425)$ 五年后,到底是走向破产,还是成为一家50亿净利润的公司?如果是前者,那么现在的定价没有问题,如果是后者,那么就是3-5倍的牛股。查看全文
可乐行者06-24 16:13
$敏实集团(00425)$ 这公司得分两块来分析:
1.一块是国内市场,合资车企销量下滑,会对公司原有的传统业务(外饰件)造成不小的影响,但公司最近两年也新开拓了吉利比亚迪和一些新势力品牌车企,可以对冲一部分,另外虽然对合资车企的传统业务会下滑,但这些车企的电池盒需求会上升,也可以抵...查看全文
科技极客alpha06-16 16:20
$敏实集团(00425)$ $福耀玻璃(SH600660)$ $宁德时代(SZ300750)$
几年前研究过敏实集团,也曾经做过股东,后来因为看不清楚汽车产业变革对零部件的冲击就把福耀,敏实这一批公司移除了自选股。前几天筛选股票意外的发现,去年以来,敏实经营表现已经有明显起色,今年更是大概率创下利润新高,但...查看全文
地产回本之路06-19 20:15
$敏实集团(00425)$
笔记
台湾佬的公司,高管大陆背景,资产大部分境内,营收境内外各一半。
汽车零部件行业,不太了解这个行业。
利润率基本能控制在10%以上,不算高也不算低。
看起来产品技术门槛似乎不高,行业很重。
利润基本上投入到厂房里边,不断扩大规模,不会有高...查看全文
科技极客alpha06-21 10:18
$敏实集团(00425)$ 这个价格隐含的预期实际上是公司存在某种破产倒闭的风险,公司最大的疑问就是过去三年逆周期做了100亿的资本开支。如果这些资本支出能驱动公司中长期成长,那么现在的价格蕴含了极大的投资机会。如果这些资本支出是无效的,那么当前的定价有他的合理性。核心还是要等待公司业绩查看全文
chaselongterm07-03 20:54
$敏实集团(00425)$ 如果停止增长,同时也只做维持性资本支出,那么公司每年的fcf大概在20亿左右,对应现在6-7倍估值,即使只拿一半出来分红,股息也在7-8%,确实也不贵了,这是极端极端极端的假设。查看全文
科技极客alpha06-22 10:41
$敏实集团(00425)$ 这股价走势,中报有雷的概率大增。2023年开始,公司进入新的成长周期,但估值一闪再杀,都快低于银行股了,即使在港股也很罕见。说到底,没人信公司还能成长,部分股东甚至判断公司会走向破产。查看全文
chaselongterm07-03 20:54
$敏实集团(00425)$ 如果停止增长,同时也只做维持性资本支出,那么公司每年的fcf大概在20亿左右,对应现在6-7倍估值,即使只拿一半出来分红,股息也在7-8%,确实也不贵了,这是极端极端极端的假设。查看全文
sttttrre06-28 18:33
$敏实集团(00425)$ 五年后,到底是走向破产,还是成为一家50亿净利润的公司?如果是前者,那么现在的定价没有问题,如果是后者,那么就是3-5倍的牛股。查看全文
陀思妥耶夫思06-25 22:40
再讲下现阶段买入并持有$敏实集团(00425)$ 的主要逻辑吧: 1.持续超过20年的稳健增长历史,穿越了汽车行业的几轮周期 2.历史估值底部,下行空间有限 3.贸易壁垒强化趋势下海外产能带来的稳健预期,生产能力+布局能力双重共振查看全文
陀思妥耶夫思06-25 21:56
$敏实集团(00425)$
仓位断断续续已经加到比较满意的程度了,趁近期股价跌得大家都开始悲观之际,分享下5月电话会议的记录,聊作抛砖引玉,希望大家多分享点自己的思考。
敏实集团2024年5月电话会议记录:
-业绩指引:2024年营业额与净利润增长双20%,1-4月进度大体符合指引进度,营业...查看全文
2024年06月24日下午盘13时07分,敏实集团(00425.hk)股票出现波动,股价大幅下挫5.01%。截至发稿,该股报12.501港元/股,成交量368.094万股,换手率0.32%,振幅4.26%。 资金方面,该股资金流入1307.55万港元... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 敏实集团(00425)公告,陈全世已确认退任独立非执行董事并无意膺选连任,于股东周年大会当日起生效。 责任编辑:卢昱君 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 敏实集团(00425)早盘曾涨超4%,涨幅稍回落至上涨2.40%,现报16.22港元,成交额1356.59万港元。 花旗发布研报称,对公司启动90天上行催化... 网页链接
格隆汇5月9日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2024年5月2日,敏实集团(00425.HK)获Invesco Asset Management Limited在场内以每股均价14.1215港元增持97.4万股,涉资约1375.43万港元。 增持后,Invesc... 网页链接
敏实集团(00425)现涨近5%,截至发稿,涨4.71%,报13.34港元,成交额2524.13万港元。 国泰君安国际表示,预期公司的电池外壳业务(BHB)销售额保持快速增长,占比将会显著提升。由于新能源汽车在内地的渗透率持续提升,该类产品需求将会保持增... 网页链接
星展发布研究报告称,维持敏实集团(00425)“买入”评级,因全球汽车行业增长放缓,调低2025财年盈测2%,同时将目标价由20.3港元降至18港元。 报告中称,敏实积极扩充电动车零件及系统业务有助2024财年的新订单数量,料新订单水平可与上财年... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 大华继显发表研究报告指,敏实集团去年纯利增长27%至19.03亿元,符合大华继显及市场的预测。期内,营运现金流快速增加令公司的自由现金流转正。另外,管理... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 花旗发布研究报告称,预计敏实集团(00425)今明两年收入分别同比升18%及14%,至242亿及276亿元人民币。基于不俗的营运开支控制,该行上调对敏实明两年纯利预测3%至5... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 瑞银发布研究报告称,维持敏实集团(00425)“买入”评级,目标价由20.8港元微降至20港元。该行指公司去年下半年毛利率强劲复苏达28.4%,同比及按半年分别升1.8及2.1... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 敏实集团(00425)发布截至2023年12月31日止年度末期业绩,该集团期内取得营业额205.24亿元(人民币,下同),同比增加18.59%;股东应占溢利19.03... 网页链接
21/09/2017 16:41 00425 敏实集团 财务报表/环境、社会及管治资料 - [中期/半年度报告]中期报告2017(1174KB, PDF) 网页链接
08/09/2017 22:43 00425 敏实集团 公告及通告 - [其他-杂项]自愿公告 认购精确实业之股份(375KB, PDF) 网页链接
05/09/2017 15:25 00425 敏实集团 月报表股份发行人的证券变动月报表(656KB, PDF) 网页链接
22/08/2017 19:54 00425 敏实集团 公告及通告 - [中期业绩]截至二零一七年六月三十日止六个月 中期业绩公告(531KB, PDF) 网页链接
$敏实集团(00425)$ 2017-08-22 公布 中期业绩 (截至30/06/17止6个月)
10/08/2017 18:12 00425 敏实集团 公告及通告 - [董事会召开日期]董事会会议通知(181KB, PDF) 网页链接
10/08/2017 18:02 00425 敏实集团 公告及通告 - [董事名单和他们的地位和作用]董事名单与其角色和职能(158KB, PDF) 网页链接
10/08/2017 17:56 00425 敏实集团 公告及通告 - [更换董事或重要行政职能或职责的变更]有关管理层变动之更新(205KB, PDF) 网页链接
03/08/2017 16:04 00425 敏实集团 月报表股份发行人的证券变动月报表(656KB, PDF) 网页链接
25/07/2017 16:40 00425 敏实集团 财务报表/环境、社会及管治资料 - [环境、社会及管治资料/报告]环境、社会及管治报告2016(1762KB, PDF) 网页链接