敏实集团(00425)

陀思妥耶夫思06-25 21:56

$敏实集团(00425)$
仓位断断续续已经加到比较满意的程度了，趁近期股价跌得大家都开始悲观之际，分享下5月电话会议的记录，聊作抛砖引玉，希望大家多分享点自己的思考。
敏实集团2024年5月电话会议记录：
-业绩指引：2024年营业额与净利润增长双20%，1-4月进度大体符合指引进度，营业...查看全文

sttttrre06-28 18:33

$敏实集团(00425)$ 五年后，到底是走向破产，还是成为一家50亿净利润的公司？如果是前者，那么现在的定价没有问题，如果是后者，那么就是3-5倍的牛股。查看全文

可乐行者06-24 16:13

$敏实集团(00425)$ 这公司得分两块来分析：
1.一块是国内市场，合资车企销量下滑，会对公司原有的传统业务（外饰件）造成不小的影响，但公司最近两年也新开拓了吉利比亚迪和一些新势力品牌车企，可以对冲一部分，另外虽然对合资车企的传统业务会下滑，但这些车企的电池盒需求会上升，也可以抵...查看全文

敏实集团：极度低估，迎接戴维斯双击

科技极客alpha06-16 16:20

$敏实集团(00425)$ $福耀玻璃(SH600660)$ $宁德时代(SZ300750)$
几年前研究过敏实集团，也曾经做过股东，后来因为看不清楚汽车产业变革对零部件的冲击就把福耀，敏实这一批公司移除了自选股。前几天筛选股票意外的发现，去年以来，敏实经营表现已经有明显起色，今年更是大概率创下利润新高，但...查看全文

地产回本之路06-19 20:15

$敏实集团(00425)$
笔记
台湾佬的公司，高管大陆背景，资产大部分境内，营收境内外各一半。
汽车零部件行业，不太了解这个行业。
利润率基本能控制在10%以上，不算高也不算低。
看起来产品技术门槛似乎不高，行业很重。
利润基本上投入到厂房里边，不断扩大规模，不会有高...查看全文

科技极客alpha06-21 10:18

$敏实集团(00425)$ 这个价格隐含的预期实际上是公司存在某种破产倒闭的风险，公司最大的疑问就是过去三年逆周期做了100亿的资本开支。如果这些资本支出能驱动公司中长期成长，那么现在的价格蕴含了极大的投资机会。如果这些资本支出是无效的，那么当前的定价有他的合理性。核心还是要等待公司业绩查看全文

chaselongterm07-03 20:54

$敏实集团(00425)$ 如果停止增长，同时也只做维持性资本支出，那么公司每年的fcf大概在20亿左右，对应现在6-7倍估值，即使只拿一半出来分红，股息也在7-8%，确实也不贵了，这是极端极端极端的假设。查看全文

科技极客alpha06-22 10:41

$敏实集团(00425)$ 这股价走势，中报有雷的概率大增。2023年开始，公司进入新的成长周期，但估值一闪再杀，都快低于银行股了，即使在港股也很罕见。说到底，没人信公司还能成长，部分股东甚至判断公司会走向破产。查看全文

海康2307-03 00:50

$敏实集团(00425)$ 率先完成全球化的企业会在贸易保护抬头的时候获得意想不到的惊喜查看全文

chaselongterm07-03 20:54

$敏实集团(00425)$ 如果停止增长，同时也只做维持性资本支出，那么公司每年的fcf大概在20亿左右，对应现在6-7倍估值，即使只拿一半出来分红，股息也在7-8%，确实也不贵了，这是极端极端极端的假设。查看全文

海康2307-03 00:50

$敏实集团(00425)$ 率先完成全球化的企业会在贸易保护抬头的时候获得意想不到的惊喜查看全文

sttttrre06-28 18:33

$敏实集团(00425)$ 五年后，到底是走向破产，还是成为一家50亿净利润的公司？如果是前者，那么现在的定价没有问题，如果是后者，那么就是3-5倍的牛股。查看全文

chaselongterm06-26 10:57

$敏实集团(00425)$ 一个企业开启新成长阶段，但资本市场甚至懒得研究，投资者关系应该是出了大问题。查看全文

海康2306-26 03:25

$敏实集团(00425)$ 耐心等待核心价值显现。查看全文

陀思妥耶夫思06-25 22:40

再讲下现阶段买入并持有$敏实集团(00425)$ 的主要逻辑吧: 1.持续超过20年的稳健增长历史，穿越了汽车行业的几轮周期 2.历史估值底部，下行空间有限 3.贸易壁垒强化趋势下海外产能带来的稳健预期，生产能力+布局能力双重共振查看全文

陀思妥耶夫思06-25 21:56

$敏实集团(00425)$
仓位断断续续已经加到比较满意的程度了，趁近期股价跌得大家都开始悲观之际，分享下5月电话会议的记录，聊作抛砖引玉，希望大家多分享点自己的思考。
敏实集团2024年5月电话会议记录：
-业绩指引：2024年营业额与净利润增长双20%，1-4月进度大体符合指引进度，营业...查看全文

可乐行者06-25 16:53

公司国内业务去年占比46%（假设其中合资车企占比80%），如果合资车企今年销量平均下降20%，会影响公司主营收入7%左右（约14亿）。
合资车企的电池盒业务会上升，可以抵消部分的营收损失（估计5-10亿）。
公司供应的自主品牌传统业务销量上升，以及电池盒上量，会带来10亿的增量。
两者...查看全文

不良芯06-25 14:42

$敏实集团(00425)$ 这么便宜的汽配股？少见查看全文

北仑54家外企去年增资5.89亿美元

北仑新闻网讯(记者 俞慧娜 通讯员 傅之庭)上月初,继去年8月份增资1000万美元后,展图(中国)投资有限公司再次增资9231万美元,使去年全年增资额累计超过亿美元大关。 “这只是去年北仑区、开发区、梅山保税港区外商投资企业增资扩股的一个... 网页链接

第一上海：首次给予敏实集团买入评级

敏实集团(425,买入):具规模的合资品牌汽车零部件供应商 上半年业绩受客观因素影响增长放缓 今年在日本地震以及行业政策变动的影响下,公司业绩增长受到影响,上半年来自国内的业务收入与去年持平,海外业务受到北美欧洲等地区的刺激增长25%,... 网页链接

敏实集团 月报表 股份发行人的证券变动月报表 网页链接

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敏实集团 宪章文件 第二次经修订及重述之组织章程细则 网页链接

敏实集团 公告及通告 - [董事名单和他们的地位和作用] 董事名单与其角色和职能 网页链接

敏实集团 公告及通告 - [更换董事或重要行政职能或职责的变更] 董事退任公告 网页链接

敏实集团 公告及通告 - [股东周年大会的结果] 二零二四年五月三十一日股东週年大会投票结果 网页链接

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敏实集团 公告及通告 - [股份计划] 公告 授出购股权 网页链接

敏实集团 财务报表/环境、社会及管治资料 - [环境、社会及管治资料/报告] 2023环境、社会及管治报告 网页链接

敏实集团 通函 - [其他] 通知信函 - 2023年环境、社会及管治报告之刊载通知 网页链接