仓位断断续续已经加到比较满意的程度了,趁近期股价跌得大家都开始悲观之际,分享下5月电话会议的记录,聊作抛砖引玉,希望大家多分享点自己的思考。
敏实集团2024年5月电话会议记录:
-业绩指引:2024年营业额与净利润增长双20%,1-4月进度大体符合指引进度,营业...查看全文
sttttrre06-28 18:33
$敏实集团(00425)$ 五年后,到底是走向破产,还是成为一家50亿净利润的公司?如果是前者,那么现在的定价没有问题,如果是后者,那么就是3-5倍的牛股。查看全文
可乐行者06-24 16:13
$敏实集团(00425)$ 这公司得分两块来分析:
1.一块是国内市场,合资车企销量下滑,会对公司原有的传统业务(外饰件)造成不小的影响,但公司最近两年也新开拓了吉利比亚迪和一些新势力品牌车企,可以对冲一部分,另外虽然对合资车企的传统业务会下滑,但这些车企的电池盒需求会上升,也可以抵...查看全文
科技极客alpha06-16 16:20
$敏实集团(00425)$ $福耀玻璃(SH600660)$ $宁德时代(SZ300750)$
几年前研究过敏实集团,也曾经做过股东,后来因为看不清楚汽车产业变革对零部件的冲击就把福耀,敏实这一批公司移除了自选股。前几天筛选股票意外的发现,去年以来,敏实经营表现已经有明显起色,今年更是大概率创下利润新高,但...查看全文
地产回本之路06-19 20:15
$敏实集团(00425)$
笔记
台湾佬的公司,高管大陆背景,资产大部分境内,营收境内外各一半。
汽车零部件行业,不太了解这个行业。
利润率基本能控制在10%以上,不算高也不算低。
看起来产品技术门槛似乎不高,行业很重。
利润基本上投入到厂房里边,不断扩大规模,不会有高...查看全文
科技极客alpha06-21 10:18
$敏实集团(00425)$ 这个价格隐含的预期实际上是公司存在某种破产倒闭的风险,公司最大的疑问就是过去三年逆周期做了100亿的资本开支。如果这些资本支出能驱动公司中长期成长,那么现在的价格蕴含了极大的投资机会。如果这些资本支出是无效的,那么当前的定价有他的合理性。核心还是要等待公司业绩查看全文
chaselongterm07-03 20:54
$敏实集团(00425)$ 如果停止增长,同时也只做维持性资本支出,那么公司每年的fcf大概在20亿左右,对应现在6-7倍估值,即使只拿一半出来分红,股息也在7-8%,确实也不贵了,这是极端极端极端的假设。查看全文
科技极客alpha06-22 10:41
$敏实集团(00425)$ 这股价走势,中报有雷的概率大增。2023年开始,公司进入新的成长周期,但估值一闪再杀,都快低于银行股了,即使在港股也很罕见。说到底,没人信公司还能成长,部分股东甚至判断公司会走向破产。查看全文
chaselongterm07-03 20:54
$敏实集团(00425)$ 如果停止增长,同时也只做维持性资本支出,那么公司每年的fcf大概在20亿左右,对应现在6-7倍估值,即使只拿一半出来分红,股息也在7-8%,确实也不贵了,这是极端极端极端的假设。查看全文
sttttrre06-28 18:33
$敏实集团(00425)$ 五年后,到底是走向破产,还是成为一家50亿净利润的公司?如果是前者,那么现在的定价没有问题,如果是后者,那么就是3-5倍的牛股。查看全文
陀思妥耶夫思06-25 22:40
再讲下现阶段买入并持有$敏实集团(00425)$ 的主要逻辑吧: 1.持续超过20年的稳健增长历史,穿越了汽车行业的几轮周期 2.历史估值底部,下行空间有限 3.贸易壁垒强化趋势下海外产能带来的稳健预期,生产能力+布局能力双重共振查看全文
陀思妥耶夫思06-25 21:56
$敏实集团(00425)$
仓位断断续续已经加到比较满意的程度了,趁近期股价跌得大家都开始悲观之际,分享下5月电话会议的记录,聊作抛砖引玉,希望大家多分享点自己的思考。
敏实集团2024年5月电话会议记录:
-业绩指引:2024年营业额与净利润增长双20%,1-4月进度大体符合指引进度,营业...查看全文
格隆汇3月26日丨敏实集团(00425.HK)发布公告,截至2023年12月31日止年度,营业额增长约18.6%,达到约人民币205.237亿元;毛利增长约17.5%,达到约人民币56.22亿元;公司拥有人应占溢利增加约26.8%,达到约人... 网页链接
来源:铝深加工 敏实集团斥资 1.735 亿美元,扩建墨西哥工厂! 敏实集团日前宣布,公司将在墨西哥阿瓜斯卡连特斯投资1.735亿美元,用于建设两座新工厂。 资料显示,敏实集团早在2009年就在墨西哥阿瓜斯卡... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 大华继显发布研究报告称,维持敏实集团(00425)“买入”评级,去年每股盈测为1.69元人民币、今明两年则分别下调8%及11%至1.87元人民币和2.16元人民币。考虑订单强劲... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 大摩发布研究报告称,相信敏实集团(00425)股价15日内将升,发生机率约70%至80%,目标价22港元,评级“增持”。公司近期股价下跌后,短期估值更有吸引力。该行认为... 网页链接
智通财经APP获悉,敏实集团(00425)现跌超3%,截至发稿,跌3.01%,报14.84港元,成交额2044.08万港元。 花旗发表报告称,考虑到敏实集团竞争加剧带来的下游潜在定价压力,该行将其2023至2025年毛利率预测下调0.4至1个百分点,纯利预测... 网页链接
智通财经APP获悉,敏实集团(00425)再跌超4%,低见15.32港元,创年内新低。截至发稿,跌4.37%,报15.32港元,成交额2942.14万港元。 花旗发表报告称,考虑到敏实集团竞争加剧带来的下游潜在定价压力,该行将其2023至2025年毛利率预测下... 网页链接
搭上一体化压铸的列车,敏实集团(00425)市值却连跌五个月,三年缩水65%,高增长的“电池盒”也无法扭转趋势。 智通财经APP了解到,敏实集团主要从事汽车零部件业务,包括提供铝件、塑件以及电池盒产品,其中电池盒为近两年大力开发的... 网页链接
智通财经APP获悉,敏实集团(00425)早盘跌近5%,低见15.32港元,创年内新低。截至发稿,跌3.98%,报15.48港元,成交额1408.87万港元。 花旗发表报告称,考虑到敏实集团竞争加剧带来的下游潜在定价压力,该行将其2023至2025年毛利率预测... 网页链接
智通财经APP获悉,敏实集团(000425)早盘跌超3%,截至发稿,跌2.05%,报18.18港元,成交额1391.8万港元。 美银证券发表报告称,考虑到中国和海外市场的汽车市场销售情况,下调下半年的销售预测,增速预计由上半年的34%放缓至下半年的10... 网页链接
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 美银证券发布研究报告称,重申敏实集团(00425)“买入”评级,分别下调2023至25年收入预测2%、3%、3%,预计毛利率将续步改善,又将期内盈利预测下调1%、3%、3%,目... 网页链接
敏实集团 月报表 股份发行人的证券变动月报表 网页链接
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敏实集团 宪章文件 第二次经修订及重述之组织章程细则 网页链接
敏实集团 公告及通告 - [董事名单和他们的地位和作用] 董事名单与其角色和职能 网页链接
敏实集团 公告及通告 - [更换董事或重要行政职能或职责的变更] 董事退任公告 网页链接
敏实集团 公告及通告 - [股东周年大会的结果] 二零二四年五月三十一日股东週年大会投票结果 网页链接
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敏实集团 公告及通告 - [股份计划] 公告 授出购股权 网页链接
敏实集团 财务报表/环境、社会及管治资料 - [环境、社会及管治资料/报告] 2023环境、社会及管治报告 网页链接
敏实集团 通函 - [其他] 通知信函 - 2023年环境、社会及管治报告之刊载通知 网页链接