光漢策略

大利好！地产集体起飞！-20240517

$上证指数(SH000001)$ $道琼斯指数(.DJI)$ 老鹰4月消费者物价涨幅低于预期，表明通P已恢复下降趋势，昨日美股三大股指均盘中创新高之后遇到获利回吐的卖压，科技股份涨势收敛，而沃尔玛股价则急升近7%，触及历史高点，此前这家零售巨头上调2025财年度的销售和利润预测，市场押注通膨放缓将进一步提...

AI再起，地板企稳！-20240516

当日热点板块分析
地产（服务、开发、工程、装修建材等）
地产板块持续爆发，合F城建、滨J集团、南G置业、天地Y等众多冲板！
昨日上面正在考虑一项计划，即让各地的地方ZF购买尚未售出的存量住房。该方案可能会让银行提供贷款。目前hangzhou某区区已有公布方案。昨日还流传着一则...

讨论

$上证指数(SH000001)$ 老鹰最新公布数据中P-P -I没有降下来，不过也重申下一步并不升X来安抚投资人的情绪，道琼斯和纳斯达克最终缓步上涨，我们可以看FED的态度很明确，等待在适当时机降X。与此同时，美元指数也没有出现重大的变化，这给非美...

OpenAI再现颠覆产品，盘面共振联动-20240514

热点板块分析
多模态AI、游戏
主要在于教育结合AI更进一步！OpenAI的chatGPT-4o能够实现多模态实时交互，可解答数学题、实时翻译、模拟面试，我们市场今天快速形成了联动，声讯、鸿博、『教育』相关等领涨市场。昨天我们在收评已经介绍过相关新闻，不知道小伙伴们有没有抓住。
汽车

利空指数不跌？结构性行情延续！-20240513

热点板块分析
航运港口
今天欧线集运继续大涨近15%，带动我们『航运港口』板块持续走强，盘中【凤凰】、两【洋】再度冲击涨停，目前期货方面今天大摩还是净多dan的一个情况，叠加外面目前的情况，但还是要持续关注盘中集运价格走势，如无大变化则多头走势将持续。
「涨价」逻辑
燃...

北方华创——FY23年报&24Q1季报简评追踪

投资亮点$北方华创(SZ002371)$
1.业绩持续高增，品类多点开花
2023财年，公司营业收入显著增长至220.8亿元，同比增长率达50%！
归母净利润11.3亿元，同比增长90%。扣非归母净利润10.7亿元，同比大幅增长100%。
细分品类来看，公司在半导体设备领域提供多元化的产品组合，涵盖...

知行合一，缓步垫高！——20240510

收评
$上证指数(SH000001)$ 昨晚ARM收盘下跌2.3%，原因是该公司公布的全年营收预测低于预期。然而在房地产和能源类股推动下，$标普500指数(.INX)$ 收盘突破5200点，是4月9日以来首次站上5200点。看出来市场目前是轮动轮涨的格局，表示市场热度能延续下去。同样的架构在亚洲市场也适用，截止我...

中芯国际25年开支指引低于市场预期，北方华创倒车接人

---中芯国际上季净利大减近7成---$北方华创(SZ002371)$
$中芯国际(SH688981)$ 周四 (9 日) 公布第一季 (截至 3/31) 财报，中芯国际第一季营收年增 19.7% 至 17.5 亿美元，优于市场预期的 16.9 亿美元、净利年减 68.9% 至 7,180 万美元，低于市场预期的 7,680 万美元。
另外，该公司第一...

不追高，选优质标的，做时间的朋友！-20240509

昨晚美股震荡为主，对于Fed鸽派言论来说，指数具有支撑作用，但还是以个别公司基本面为主，目前「七朵金花」等一些科技公司业绩表现还是相当不错的，大方向依然是多方格局，我们这边和周边市场也是。截至收盘，上证指数3154，+0.83%，创业板+1.87%，科创50+2.26%，成交量9011亿，温和放量非常健康...

巨星科技——24Q1季报追踪

季报点评
$巨星科技(SZ002444)$
---亮点逻辑---
1）北美主要销售渠道的库存清理接近完成，预计订单将逐步回升：
在2023年第四季度，大型零售商沃尔玛、家得宝和劳氏的库存量分别下降了3.0%、15.7%和8.8%，这表明主要销售渠道的库存减少可能已经接近尾声。随着库存的减少，预计...

讨论

$上证指数(SH000001)$ 今天算是量缩回调，指数小幅回撤了，成交量来到了8644亿，北上资金熄火两天，成交额1239.65亿，占总成交量14.43%，净流出40.44亿，合成生物板块依旧活跃，我们对现有盘面依旧是之前的观点，量缩价稳回调属于正常，内外没有大变化，指数依然会在这个位置混，成交量维持在目前...

3200前倒车接人，别轻易下车！-20240507

$上证指数(SH000001)$ $道琼斯指数(.DJI)$ 老美降息预期重燃，加上主要科技公司财报符合预期，老美连涨三天，其中英伟达、ARM、镁光等AI股上涨带动，截至收盘，上证指数3147，+0.22%，创业板-0.14%，科创50-1.01%，成交量9687亿，北上资金净流出21.40亿，A股在技术面上，如我们之前判断的目前短期...

讨论

$上证指数(SH000001)$ 五一期间碰到美联C利率决策和数据公布，非农低于预期，显示在通胀背景下的老美经济还是相当稳健的，这也让市场恢复降息（or 放慢缩表）预期，从美元指数回到105和我们离岸汇率升到7.2来看，那么盘面就回到基本面了，我们上面股汇双管齐下，那么节后我们的市场动能就能延续！...

「瞰」TSMC季度会议纪要，「谋」半导体设备机会

废话不多说，直入主题！
首先我们回顾一下1月20日 TSMC 一季度会议纪要的内容
（没耐心的小伙伴们可以直接拉到最后看总结哦，当然愿意听干货的小伙伴我建议慢慢品味这篇精华！）
#2024投资炼金季# #英伟达仍不可撼！AMD芯片展望不及预期#
TSMC 2024Q1 会议纪要
1、半导体回归...

讨论

回复@一整根韭菜: 谢谢//@一整根韭菜:回复@光漢策略:18万艘…先平复下心绪再写，别那么激动

地产已稳！指数高举高打，量稳价可期！-20240429

$上证指数(SH000001)$ 上周美元指数回到106以下后，亚洲股市进入一个反弹格局，然后就是市场对于老美通胀下滑缓慢，导致Fed降息时间往后延的疑虑，4月前半段时间科技股受到震荡带动美股下滑，在几家科技巨头宣布对AI投资加码，也让整个市场重新回到热火朝天的局面。这两个层面对于我们这两天的行情...

AI补量来则信心来！3200不是梦！-20240426

$上证指数(SH000001)$ $道琼斯指数(.DJI)$ 昨天美股低开高走还是小幅收跌，只有费城半导体SOXX指数收涨，老美的高利率也一直是投资人担心的，尤其是对中小企业是一种伤害，导致成本上升而使得营收受到侵蚀，我们可以发现民生消费类在美股创新高的同时很多知名公司股价未同步表现， 仍是以AI相关个...

板块轮动，注意成交量凝聚力！-20240425

$上证指数(SH000001)$ $道琼斯指数(.DJI)$今天亚洲市场也是陷入震荡调整，呈现多空拉锯，现阶段短期我们和对岸关系是否有突破是重要因素之一，也是我们市场能否突破天花板的关键！美元指数目前还是在106以下，没有重大变化表示经济方面没有新的风险，回到我们收盘，涨跌互见，上证指数3052点，涨0....

财报周，降息预期再起-20240424

$上证指数(SH000001)$ $道琼斯指数(.DJI)$ 今天亚洲市场，早盘都是高开2%左右，经过上一轮调整后买盘已经陆续回归，对于我们来说也是如此， 外围F险降低有助于我们买盘进场，当然与老美的关系进展还是要持续关注 ，截至收盘，上证指数3044.82，涨0.76%，创业板指数涨0.70%，科创50涨1.48%，成交量7...