$上证指数(SH000001)$ 由于老鹰数据表现不错，但主要的涨幅都集中在大型科技股，部份投资人逢高获利了结，大型科技股涨势出现疲态，市场原先表现落后者，如小型股和工业类股等价值股，因价位相较便宜，反而成为近期资金去处，市场开始关注基本面较优的价值型股票。凤梨市场方面，周线连三红，其中上周单周大涨3.33%，指数技术上出现乖离过大，且涨势集中在TSMC、鸿海等少数电子权值股身上，短线过热，静待降温，指数难有表现，资金或同其他市场一样转战其他类股，如半导体相关补涨股，消费电子元件，如被动元件，PCB板，电子化学等，机械设备，电力相关，航天卫星等等行业。短线台股技术指标进入严重超买区，AI产业后续来看形势仍好，卖压过后找买点。
我们方面，截止收盘上证指数2963，成交量6956亿（+12.29%），目前情况可以分为内外，外是和O洲谈判汽车关S的问题，这问题是值得重视的，因为未来我们在汽车方面尤其是在新能源车一路领先，带给其他GJ压力，但对我们来说是产业转型的一大支柱，所以与O洲谈判若能突破，将有助于未来我们在全球发展电动车奠定新方向货合作模式。其次是老鹰11月选J，我们会成为两方攻击的对象，后续我们只能跟着后面变化来做调整。内部持续等待比较大的ZC出台，观点没变，我们认为仍然以提升内X为重点，内X问题解决了，很多问题也都顺势解决。技术上A股指标在低位区，有助于技术型反弹，但因成交量不足，目前是选股不选市！
消息&产业面深度分析
1、NVIDIA股价飙升引发华尔街关注，未来盈利能力成疑
NVIDIA目前是标普500指数中最高价的股票，其交易水平为未来12个月预估营收的23倍。尽管AI热潮推动了NVIDIA芯片需求的爆增，但分析师对其未来的盈利能力持怀疑态度。自2023年4月财报公布后，NVIDIA的营收暴增，股价随之大幅上涨。然而，华e街普遍认为这样的估值水平过高，未来三个月的盈利预估存在很大不确定性。NVIDIA的未来表现将受到AI需求和供应链不确定性的影响。
2、企业AI市场崛起，供应链布局全面展开
随着生成式AI（Generative AI）需求的爆发，企业AI市场逐渐显现其重要性。主要科技公司如惠普企业（HPE）、戴尔（Dell）、智邦和AMAX等纷纷在企业AI市场布局，供应链开始逐步完善。相比于消费市场，企业AI市场的发展潜力更大，需求更为庞大。生成式AI需要大量计算资源来训练模型，其需求量已经吸引了行业的广泛关注。除了现有的AI PC和AI手机市场，企业AI市场将成为新的增长点，等待进一步挖掘。
3、J济S退预J与股市波动：沃尔玛指标与德行预J
近期，沃尔玛指标被用作预测经J衰T的信号，虽然此信号自2020年以来首次达到最高点，但尚未达到衰退程度。该指标显示老鹰可能陷入衰T，但数据波动性较大，投资者需谨慎应对。同时，标普500指数自4月以来持续上涨，但德银警告此波涨势或将终结。德银指出，标普500指数回调的时刻即将到来，主要原因包括基金和资产管理基于重仓比例的调整，以及高涨的风险程度。
4、红旗与蔚来达成充电互联互通合作
2024年6月24日，红旗官方宣布与蔚来达成充电互联互通合作，未来双方将实现充电网络的互联互通，提升用户充电体验。此次合作标志着新能源汽车充电基础设施领域的重要进展，蔚来已加入蔚来换电联盟的车企已超过10家，包括一汽、广汽集团、长安汽车、吉利控股、奇瑞汽车、江淮集团和路特斯等。
5、Apple Intelligence引发AI技术合作热潮
随着Siri整合ChatGPT和GPT-4o模型后，苹果在AI技术合作上备受瞩目。据悉，苹果与Meta正商讨合作事宜，但双方未对此发表任何评论。苹果工程资深副总裁Craig Federighi在WWDC活动中谈到与OpenAI的合作，并表示ChatGPT是用户的最佳选择。知情人士透露，苹果还在考虑整合Google Gemini。此外，苹果也在寻求与Anthropic和Perplexity等AI新创公司合作，以进一步推动Apple Intelligence的发展。
热点板块分析
泛科技个别公司强者恒强，车路云、PCB、一些个股单独利好比较强势，大环境非常弱势，成交量低迷，都在等政策。
今日操作
无操作，明天看今天强者恒强能否持续，资金抱团是否更加紧凑。
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