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7月月报精华解读 视频链接

【世诚周评】2024-7-12 保持定力等待改善，基本面驱动仍是主线

本周市场止跌企稳，偏成长风格的科创相关方向弹性更大，日成交总额恢复到7000亿左右，整体情绪略有改善。智能驾驶投入运营带动汽车零部件板块快速反弹，业绩预告显示的经营压力导致部分高股息板块明显下跌。行业层面，电子、汽车等涨幅领先；煤炭、传媒等跌幅较大。
目前看国内经济毕竟还是受...

【世诚周评】2024-7-5 重要会议看法积极，经济扰动保持信心

本周市场维持下行，虽首个交易日有所反弹，之后情绪依然偏弱，日成交总额也下沉至6000亿以下。海外新能源龙头公司表现积极带动相应板块脉冲上行，国内税改等事件使得消费领域预期偏紧有所承压。行业层面，有色金属、商贸零售等略有上涨；国防军工、机械设备等下跌明显。
我们在最新的投资月报...

查理财富谈 | 2024年7月世诚投资策略报告：固本培元

中国股票资产并没有如愿“乘势而上”，反而在近期再度跌破3000点的重要心理关口。对于7月份重要会议、宏观经济复苏、刺激政策以及效果的预期不断降温，并叠加短期增量资金的不济，是股票价格在过去两个月“终点回到起点”的重要原因。不过因为预期已低，市场反而有机会温和反弹。当然，在弱宏观的...

【世诚周评】2024-6-28 三中全会尽在眼前，等待政策继续发力

本周市场有所企稳，日成交总额在最后一个交易日恢复到7000亿以上，下半周明显有资金流入参与。海外生成式内容龙头停止国内用户服务催化国产大模型板块脉冲反弹。一线城市新政效果有待持续验证导致地产链板块压力明显。行业层面，银行、公用事业等略有上涨；房地产、电力设备等跌幅较大。
即将...

【世诚周评】2024-6-21 重要论坛一以贯之，科技创新做好布局

本周市场延续之前调整趋势，上证指数再次回到3000点下方，最后一个交易日两市成交总额收缩至6000亿出头水平。海外龙头公司表现积极带动科技等板块有所上涨，国内降息预期未果导致地产等板块压力较大。行业层面，电子、通信涨幅居前；房地产、商贸零售下跌明显。
最新在上海召开的陆家嘴论坛备...

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医药行业复苏的驱动因素 视频链接

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近期医药板块调整的原因 视频链接

【世诚周评】2024-6-14 反弹暂停原因分析 重点行业复苏可期

本周市场延续下行走势，成交总额在最后一个交易日略有增加，北上资金有所流出。海外科技龙头公司的开发者大会等利好带动相应企业反弹明显，国内假期消费数据欠佳导致部分板块调整趋弱。行业层面，通信、电子等涨幅居前；食品饮料、有色金属等跌幅较大。
近期反弹被按下暂停键的原因，除了地缘...

【世诚周评】2024-6-7 新政暂时影响偏好，坚信理念保持定力

本周市场依然维持调整，日成交金额较之前未见明显改善。微盘股整体压力较大，在连续四个交易日下跌后略有企稳。半导体方向在大基金的利好催化下表现积极，人工智能方向顺着海外龙头公司先扬后抑，红利资产继续成为避风港。行业层面，公用事业、交通运输略有上涨；轻工制造、社会服务跌幅较大。

查理财富谈 | 2024年6月世诚投资策略报告：定力

中国股票资产的反弹在上月下旬被台海局势的升级及对地产政策效果的“等等看再说”所打断。港股和A股的全月走势分别可以用“大、小A”来刻画——弹性最大的恒生科技指数悉数回吐一度两位数的涨幅、沪深300指数的过山车要比离岸市场来得温和一些。
短期，地缘冲突的最差时刻或许已经过去，后续市...

【世诚周评】2024-5-31 市场表现略有企稳，国内政策持续推进

本周市场表现略有企稳，各交易日间窄幅震荡，日成交金额逐步下行至7000亿左右，观望情绪有所提升。地产板块未能延续之前上涨表现连续第两周下跌调整，半导体板块受大基金三期利好催化呈现脉冲式反弹。行业层面，电子、国防军工等涨幅领先；房地产、建筑建材等跌幅较大。
国内各项政策的落实正...

【世诚周评】2024-5-24 地缘事件略有扰动，重点方向增加弹性

本周市场高开低走，周一受上周末地产新政落实、外围商品上涨等催化继续上行，但后面多个交易日未能持续，各主题轮动加速，日成交总额下降至8000亿以下。地缘政治变化的影响放大了上游资源品板块的波动幅度；海外AI龙头企业的业绩超指引对国内相关标的映射较为有限。行业层面，煤炭、公用事业等略有...

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制造业出口链的长期趋势 视频链接

【世诚周评】2024-5-17 特别国债正式发行 国内经济保持信心

本周市场呈现先抑后扬的走势，周中社融增速下降和海外关税提升等事件略有扰动，但核心指数在最后交易时段有较为强势表现。人工智能方向海外新版应用的发布未能带动国内板块上行，地产链方向受各地限购松绑等政策影响表现积极。行业层面，房地产、建筑建材等涨幅领先；国防军工、煤炭等跌幅较大。

【世诚周评】2024-5-10 市场表现维持上行，多重因素改善向好

本周A股持续上行，假期内离岸市场的积极表现对国内市场产生正面影响，投资者情绪维持稳定。最新的政治局会议不但确认了推动进一步深化改革的三中全会的具体时间，也通过政策描述给整体经济的增长加添了信心。行业层面，农林牧渔、国防军工等涨幅居前；计算机、通信等跌幅较大。
世诚投资在最新...

查理财富谈 | 2024年5月世诚投资策略报告：上涨需要理由吗？

兴趣正在重回中国资产。以香港市场为例，继节前一周录得2011年10月以来最大周涨幅之后，港股在五一假期继续高歌猛进。世诚投资与海外中介机构及投资者的最新沟通显示，急速上涨的表面原因是筹码结构，即之前低配中国的资金在海外成熟市场波动率抬升之后确有回流到中国股票这一估值洼地（美其名曰“...

【世诚周评】2024-4-30 市场表现有所震荡，期待政策引领复苏

本周市场表现有所震荡，交易整体围绕季报等增量信息展开，两市总成交金额略有放大。消费方向食饮龙头的领导层变动并未对公司股价造成负面影响；海外智能驾驶标杆企业创始人的高效来访略微提升了相关领域的关注热情。行业层面，地产、家电等涨幅领先；有色金属、建筑建材等略有下跌。
我们认为...

【世诚周评】2024-4-26 外部变化影响情绪，精研季报做好布局

本周市场有所反弹，主要涨幅集中在最后一个交易日，北向资金也在当日快速流入。人工智能方向和港股科技板块一同表现积极，而之前受地缘冲突影响持续上涨的上游资源品方向有明显调整。行业层面，计算机、非银等涨幅领先；煤炭、石化等跌幅较大。
世诚投资在最新的月报中提到市场面临的挑战更多...

【世诚周评】2024-4-19 新政影响市场风格，期待经济工作部署

本周市场分化明显，小微盘股调整压力较大，国资相关的部分大盘股表现积极。上周末出台的新“国九条”引导市场向重塑生态环境、推动深化改革的方向前进，也再次提升资金对于大行、资源、建筑等高股息优质资产的追捧。行业层面，家电、银行等涨幅居前；社服、商贸等跌幅较大。
最新公布的国内一...