Zack_Capital

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回复@Bear_Prince: 嘻嘻，谢谢大佬度假还抽空回复，have fun～//@Bear_Prince:回复@Zack_Capital:我也不太知道具体AMD H2 什么时候会outperform, 我觉得比较稳妥的做法可能是选取几个Semi，NVDA, AMD, MU这样不同的semi theme。老实讲如果NVDA如果现在是150，我可能果断选择AMD

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回复@Bear_Prince: 以及sizing方面相较于您提到的其他三个single name如何权衡//@Bear_Prince:回复@Gengar:对哒 我在佛罗伦萨。TSM和SMCI的潜在catalyst属于NVDA系semi, 所以我觉得集中在这三个短期内比较好尤其NVDA和SMCI

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回复@Bear_Prince: 大佬觉得接下里的earning season AMD会继续chase performance比NVDA表现更好吗//@Bear_Prince:回复@Gengar:对哒 我在佛罗伦萨。TSM和SMCI的潜在catalyst属于NVDA系semi, 所以我觉得集中在这三个短期内比较好尤其NVDA和SMCI

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回复@绿油油的小九: 深得大师精髓了//@绿油油的小九:回复@Bear_Prince:不知道TLT会不会像上次debate后一样sell off，毕竟俩次事件都增加了川普当选的预期，前后不同是这次市场已经消化了新的通胀数据。if TLT overreacts again, could this be a good opportunity to double down on my posi...

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回复@Zack_Capital: 以及TLT大佬怎么看，基本上price in 2 cut了。考虑到7/31 fomc大概率上调r^*，以及历史上the Fed总是过晚降息（priced in july cut也不太合理），短期来看yield已经没什么下行空间了，term premia更不指望了鉴于现在的fiscal debt level，more issuance。//@Zack_Capital:回复@...

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按照今日的CPI数据和降息预期概率，大盘/small cap的轮换表现，大佬觉得iwm还可以继续roll over吗，call spread已经最大盈利了，call打算周五再平

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回复@Bear_Prince: 我来尝试总结下大佬看下对不对，所以在七月下旬allocation on spy put/put spread主要还是因为近期仓位管理及宏观判断：1️⃣election year historical vix data soar from Aug to Nov （potential dips） 2️⃣ the Fed‘s inflexibility on dual mandate（hawkish），其次才是...

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回复@Bear_Prince: 希望大佬十月之后有空也能继续分享干货，对建立自己交易系统提供了很多视角去验证有效性，感谢🙏//@Bear_Prince:回复@回报元气:hi～我指的rotation一般发生在一个group里，比如meg7是index最影响权重的，但今年往往看到的是meg7处于轮流rotation的状态，而不是一起涨。而vix...

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回复@Bear_Prince: 原来大佬也经历过夜不能寐，床单湿透的阶段，狠狠的共鸣了，正在经历//@Bear_Prince:回复@机智的小山君:最后只要赚钱就是对的，Fed也不一定完全是对的，22年初也他们guide 2次hike, 要是按照它的点阵图来，可能就失业了。我同意现在情况不比22年，uncertainty要好多了，总...

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回复@宋长青: 哥们不会内涵就别内涵了，这英语看的真的是尬//@宋长青:回复@Bear_Prince:You为什么不like我的Meta，我的Meta乃目前估值最reasonable的，它的Profit增长快，AI技术很Good，是真正的AI 股

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回复@Bear_Prince: 害 tesla的低估值+交付数据和各种announcement作为catalyst预料到会有一波rally，可惜当时钱还在大盘call里小小浮亏没出来，又是因为交易纪律白白丢掉狂薅alpha的机会，麻了。感觉主要是因为本金少，为了追求绝对数额收益，喜欢满仓操作，感觉风控更多只存在于宏观判断，标的及v...

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纳米级数据分析，绝了 LinkedIn上一堆拿着lagging data，不分析数据细节和结构的，天天叫嚣通胀反弹 加息/今年不降息的，最近终于闭嘴了，好解气，底下还那么多马屁精点赞，到哪都是人情社会

关于近期TLT暴跌短评

🎈看过我对长端国债定价帖子的朋友们，知道我很早就说过term premia会在今年结束前由负转正 due to higher fiscal debt level and more issuance, 进一步提高长期国债的长期nominal yield，问题是catalyst会是什么，上周四的presidential debate就给出了答案。
从上周五开始的TLT sell ...

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请教下大佬这次买入白银的逻辑是什么呀

6/12 FOMC & CPI recap and outlook

❗️关于6/12 FOMC & CPI一文中的逻辑纠正及展望
🌟在6/12 FOMC & CPI 一文中的关于美联储的flexibility on dual mandates (price stability economic growth)笔者提到由于美联储give more weight on inflation target 并认为现在经济增长强劲，所以可以fade the rece...

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回复@Bear_Prince: 嘿嘿我又来了请问下大佬的 tlt target看到多少
如果priced in july rate cut and average with 2025 rate cuts in two year basis，那么从2 yrs notes来看，大概还有23bps的利润。由于fed上调r^* 约 20bps，所以给到20+ yrs大概就3bps的空间，所以tlt现在这个位置是不...

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回复@Bear_Prince: 第一☝️//@Bear_Prince:回复@阿柴Doge:我先写个commentary吧：CPI came in weaker across board. Both headline and core MoM and YoY weaker vs consensus. Like I said at last month CPI print, 通胀数据M...

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回复@Bear_Prince: 讲得太好了，忘记先看市场预期了，又开始惯性思维hhh 感谢分享🙏//@Bear_Prince:回复@Zack_Capital:这个基本上已经price in, 可以看front end ester vs ff or sofr m4 的spread。如果当前both price as 0 cut for ECB and fed 那么我同意你的观点，ECB dovish surpris...

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回复@Bear_Prince: 感谢分享，确实没仔细看ISM具体的index。另外想问个题外话，关于美元指数大佬怎么看，各国央行相较于美联储提前降息，尤其ECB降息，欧元作为美元指数最大比重货币相对贬值岂不是利多美元？现在这个美元做空仓位需要提前平仓嘛//@Bear_Prince:回复@Zack_Capital:Ism有个price ind...

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回复@Bear_Prince: 早上ADP远低于预期，TLT拉升。这波非制造业ISM大超预期，虽然TLT下来了一会儿但还是拉回去回今日最高价。从债市来看感觉market还是更focus 通胀问题，recession risk有给一定的weighting，但感觉没有很高。周五的非农最理想的结果还是略低于预期，希望iwm还能再重振雄风吧...