飞鲸投资笔记

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自己参与的周三盘后发布财报标的盘后走势 1）$Arm Holdings(ARM)$ 盘后跌9% 2）$Applovin(APP)$ 盘后涨15% 3）$Robinhood Markets(HOOD)$ 盘后涨4% 下午争取能看完会议纪要。

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周二财报相关：
$Vistra(VST)$ 周三盘前发布财报，收盘上涨9%，一路新高。
电力股不在自己的能力圈内，注意到该股是因为雪球论坛的好友十分看好，自己于是将其作为AI标的的平衡仓位建仓，算是跟风。 查看图片

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周二财报相关：
$优步(UBER)$ 周三盘前发布财报，全天下跌5.7%到66.4元。自己是sell put strike 62.5元，建仓时留出了10%的安全垫，还是比较有信心后面能将权利金都吃下。
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智通财经APP获悉，优步(UBER.US)公布的第一季度总预订额低于...

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回复@飞鲸投资笔记: 感谢@也是Jesus ，看了你的文章，自己将$Vistra(VST)$ 作为自己AI标的的平衡仓位建仓。 这一个月的走势真是又稳又猛//@飞鲸投资笔记:回复@也是Jesus:$Vistra(VST)$ 的走势非常稳健

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据 Elec 报道，$英特尔(INTC)$ 已购买 ASML 在 2025 年上半年生产的所有高数值孔径 EUV 光刻机，并指出今年将交付 5 台。 $阿斯麦(ASML)$ 的年产能为5至6台。韩国三星和 SK 海力士预计将于 2025 年下半年接收高数值孔径 EUV 机器。每台机器耗资 5000 亿韩元（3.7 亿美元）

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周一盘后财报情况
$AXON Enterprise Inc(AXON)$ 主营警用设备，现在有科技加持，除了硬件，软件/云这些名词也都很常见了。这次财报的结果我认为很不错，应该是全部超过预期的。
今天财报前最后一天上涨了2.85%，收盘价应该是创历史新高的。盘后目前跌幅2.2%，从其历史来看，算是正常走势。...

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周一盘后财报情况
光通信相关个股$Coherent(COHR)$ 盘后上涨超过10%，$Lumentum控股(LITE)$ 盘后上涨超过8%。这对AI相关的硬件/基础设施/光通信/网络互联类是有利的。
今天本身AI硬件板块的走势就不错。板块内上涨超过3%的个股比比皆是，龙头$英伟达(NVDA)$ 涨幅超过3.5%，已经又回到了900...

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周一盘后财报情况：
$Palantir(PLTR)$ 。今天是财报前最后交易日，盘中明显有短线资金介入博弈盘后的财报，因此周一的涨幅达到8%。而财报公布后则跌幅达到8.5%，抹去今天的涨幅。
还没细看会议纪要，就从已经公布的财报数字来看，自己还是挺满意的。24Q1的数字几乎是全方位的超出了市场预...

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看了这一段视频，巴菲特解释说为何卖出$苹果(AAPL)$ 没看视频之前，我看其他人给出过原因，大致是现在税率低（21%），将来可能还要上涨，所以现在卖出落袋为安。 但为何我听完的感觉是：他觉得纳税光荣，所以很高兴能卖出苹果，为国纳税（底下掌声雷动）。有人和我是一样的感觉吗？

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请问这个“高通认为手机市场二季度优于一季度”的说法出自哪里呢？ 我看高通最新的财报中，对于6月季度的指引，仍然是符合传统的季节性，也就是说6月季度环比3月季度是中个位数下降的。然后说9月季度会上扬。

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本周美股财报季第三周，自己大部分短线操作收益都达到了自己预期，主要还是大盘给力，降息预期在周五突然又变成两次了，于是大盘尤其是科技股又洋溢着一片欢乐的气氛，连带着自己第一周操作的标的都纷纷浮出了水面。
下周关注/操作标的最多的一周了。
1）$Palantir(PLTR)$ ，5月6日盘后发...

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$超微电脑(SMCI)$ 在4月30日盘后公布了财报，结果5月1日最终收跌14%。
我看许多文章将其直接归因于“本季度收入低于预期”，“本季度自由现金流是负的”，“库存太高预示着产品卖不动了”等等。我感觉这些都是可以解释的。从基本面来讲的话，我倒是认为超微电脑这个季度体现出来的比之前还有所...

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$Wolfspeed(WOLF)$ FY24Q3财报结果出来了，一般偏弱。营收是2.007亿美元，比华尔街分析师的一致预期2.011亿稍微低了一些；每股收益是亏损0.62美元，这比分析师一致预期亏损0.64美元少亏2分。不过下季度营收指引，公司给出的1.85亿到2.15亿，中间值是2亿，我看比华尔街预期的2.26亿差了不少，估计这...

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$康宁(GLW)$ 这次的财报结果不错，基本面来看的话，整体趋势是向上的，比较明显。其涉及到的数个领域，均呈现上攻或触底反弹的态势。此外公司管理层的能力不错，在行业低谷需求下降的时候，向内挖潜提效；现在行业复苏，自己预计管理层能够抓住机会再上层楼。

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$高通(QCOM)$ 的财报是双beat，下季度的指引也超出了预期。目前盘前上涨4%，我感觉这个涨幅算是正常的（结合其以往财报后首日历史走势表现）

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$亚马逊(AMZN)$ 的财报结果令我满意，有时间单独写一篇详细点的总结吧。 股价走势也基本在自己预期之中，主要还是因为之前大家的预期都拉的太满了，因此财报是好结果，但是再往上大幅上涨比较困难。

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$Rambus(RMBS)$ 的财报令我失望。自己原先寄予厚望的DDR5部分还是没能在本季度雄起（包括下季度指引），虽然$AMD(AMD)$ ，$英特尔(INTC)$ 都说服务器CPU市场会在下半年更好。

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$AMD(AMD)$ 是4/30盘后发布业绩。我预计本季度业绩应该能够beat，关键还是看下季度指引能否达到市场的期望值，以及GPU部分是否会继续提升全年收入指引（我估计以AMD的保守风格，很有可能要到下次财报才会提升）。
话说回来，$英伟达(NVDA)$ 在GTC大会上推出的GB200确实在线路图上再度超出AMD，...

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上周汽车/工业半导体类股票走势比我设想中要强一些。这主要是$德州仪器(TXN)$ 的财报所引领的，然后我看$意法半导体(STM)$ 的财报，尽管说公司下调了全年的业绩展望，但财报首日的股价居然也稍有上涨。
给我的感觉，在经营/基本层面，汽车/工业半导体仍然是弱势。但市场似乎已经将这种弱势充分...

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美股财报季下周进入第三周了，自己计划重点关注的标的
1）$Rambus(RMBS)$ 4/29盘后发布财报。我把RMBS还是归入内存及存储这个板块中，理论上大趋势是向好的。但是上个季度财报，由于DDR4的去库存进度不及预期，RMBS的走势在板块中是相对落后的。自己期望这次财报DDR5的销售能有好消息。
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