飞鲸投资笔记

讨论

军工股$雷神技术(RTX)$ 和$通用动力(GD)$ 本周也会发布财报. 最近世界不是很太平, 科技股,AI股波动比较大, 相对应地军工股走势很坚挺. 不过遗憾的是军工股不在自己的能力圈内,所以虽然一直看好他们的短期财报及股价走势,但是最终还是不敢下场, 只能旁观了.

半导体巨头阿斯麦ASML最新24Q1财报的三个关键词：订单，中国，AI

半导体巨头$阿斯麦(ASML)$ 在24年4月17日公布了最新24Q1财报，我认为其中三大关键词是订单，中国，以及AI. 自己做了视频分析，链接网页链接
内容摘要：
1）财报后股价下跌的原因大部分人认为是Net booking金额的巨幅下跌所导致。对此CEO主动在会议中解释，认为当前半...

讨论

24Q1美股财报季第二周（24/4/22--24/4/26）自己的关注重点
1）$Spotify(SPOT)$ 24/4/23盘前公布财报。我是将spotify归到和netflix类似的互联网应用/流媒体板块中了，自己对spotify的基本面比较看好，尤其是其货币化进程，但之前感觉没有啥介入机会，这次财报前跟随大势回调，让自己看到一丝希...

讨论

$超微电脑(SMCI)$ 在周五（24/4/19）跌幅达到23%，股价又回到了700元多一点。
很多人说这是因为按“惯例”超微电脑会在宣布财报日期的时候同时公布业绩快报，这一次（24/4/19）打破了“惯例”，仅公布财报日期（会在4/30日发布），而没有同时公布业绩快报。这被许多短线客认为是不祥之兆，预示...

讨论

$台积电(TSM)$ 的财报结果还不错，不过股价走势不理想，下跌了近5%。
看完财报会议纪要，第一个感觉是就其自身而言，结果及展望仍然不错，但是小心翼翼地收紧了乐观幅度（就好比，上次财报听完展望后感觉台积电前途一片光明，未来前景可以给95分；这次听完后感觉前途仍然一片光明，未来前景可...

讨论

$奈飞(NFLX)$ 刚刚公布了财报，看结果挺好的，没啥大问题，但盘后已经下跌了5.5%，跌破了580元。
还没细看会议纪要，看了看致股东信，说是要从25年开始，不再报告新增订阅用户数量，以及ARM（类似ARPU）这两个关键指标了。理由是以前收入来源全是基于订阅，现在开始有广告收入了，为了引导大家...

讨论

$阿斯麦(ASML)$ 24Q1业绩公布，市场重点关注的指标“预订金额”比上季度的数据大幅下降，同时也不及市场预期，股价最终单日下跌7%。（也带动了半导体设备板块的下跌，普遍跌幅在4-5%）
看了会议纪要，自己还是比较满意的。在订单方面，管理层强调了波动性是不可避免的，应该从更长的时间角度来...

讨论

回复@allentinfo: 我是short put//@allentinfo:回复@飞鲸投资笔记:put 建议用nvdl类似的，反正短期，加大杠杆，减少资金投入

讨论

这篇文章挺有意思。 我没想明白，看大家用的公式都一样的，为何计算出来的结果差距这么大呢。不知道问题到底出在哪里？

讨论

有启发。 借鉴一下目标价位，我打算建仓 $Meta(META)$ , short put 450P 5/17， 大概目前能卖到10元左右。 $英伟达(NVDA)$ ，short put 750P 5/24，大概目前能卖到25元左右。

讨论

今天$超微电脑(SMCI)$ 的股价杀了一个回马枪，上涨了10%。又快回到1000元了。
主要还是因为Loop Capital 给了1500元的全市场最高目标价。大致意思是看好其中长期发展，预计26财年（到26年6月底结束）收入达到30-40B，相应地每股收益50-60元。分析师给的PE是25-30倍。
感觉通货膨胀很厉害啊...

讨论

这个财报季开始的背景环境不佳，是在战争的阴影中展开的。
上周五，美股股市下跌的重要原因之一就是大家纷纷预计伊朗将对以色列的攻击作出报复，于是短线资金纷纷出逃，周末避险。
周末伊朗果然向以色列发动攻击。不过很多自媒体的描述中，伊朗的行动被描述为“虚张声势”，“事先通报”，...

讨论

美股财报季又开始了，本周自己重点关注的是
1）$阿斯麦(ASML)$ ，4月17日盘前发布财报。上次财报其业绩表现固然出色，但大部分指标应该说在大家预期之中，唯有“订单金额”一项远超预期。也因此财报发布后单日涨幅达到9%（在其历史上算是不错的单日涨幅），在随后时间内股票走势不错，这三个月...

讨论

我猜测它的机制是：敏感词自动拦截+一旦被投诉就删除先，所以会造成它敏感度低。比如今天某人看你心情不爽，举报你的旧帖，那这条贴子不论是何时发的，都可能要先被删除了。
我比较反感的是老秘书给出的删除原因。如果他每次真能明确给出答案也行，但是他总是给人扣一堆帽子，说你有可能侮辱先...

讨论

这两天AI芯片领域挺热闹，$Meta(META)$ ，$英特尔(INTC)$ 还有谷歌都先后有新发布。
Meta是发布了其ASIC芯片MTIA的下一代产品，功能覆盖了训练和推理。从其上一代公布的信息来看，我估计还是沿用RISC-V架构，应该还是会找$博通(AVGO)$ 来设计。
英特尔是发布了其Glaudi 3，“据说”性能强...

讨论

回复@TearsForFears: 我个人的看法：
谷歌发布新的定制CPU这件事，在产品层面有意义。但在股票层面应该没啥冲击（无论是对CPU双雄英特尔/AMD，还是对和谷歌合作的AVGO），我觉得这主要是因为CSP自己做定制芯片ASIC这已经成为潮流，所以只要不是首次宣布，那么投资者应该早就有心理预期了，后期...

讨论

回复@Oli_: 但总在讲普遍真理的时候说的挺好，比如“投资为什么难，特别是长期投资，总会有噪音影响！到底是噪音还是主因，有时候只能事后能看的清楚！此刻你需要自己明辨！”
就是结合具体事例的时候有些拉胯，比如”今晚英伟达可能是受谷歌自己出GPU的信息影响，目前跌幅有点多！”

讨论

$谷歌C(GOOG)$ 在4月10日发布了Google Axion 处理器，这是谷歌首款专为数据中心设计的基于 Arm 的定制 CPU。
理论上，这对数据中心CPU双雄$英特尔(INTC)$和$AMD(AMD)$ 来说不是好消息。不过大型CSP自己在CPU和GPU领域做ASIC早就已经是潮流了，所以未必会对后两者的股价带来什么冲击。
====...

讨论

回复@清羽Creasy: 硅光的概念比较复杂，可拔插，CPO，光IO等。我也在学习过程中。
我感觉就目前的中短期形式看，还是光模块厂商占主导；但未来随着硅光集成度越来越高，应该是芯片厂商+Fab占据主导地位了，光模块厂商的竞争格局/市场前景确实难说。但这个我预计短期内不会发生。//@清羽Creasy:...

讨论

回复@零零发心锐志远: 我觉得光通信/光模块肯定还是会继续受益于AI产业。
不过$英伟达(NVDA)$ 最新的设计思路就是在“机架内的连接尽量采用铜”，这是从性价比的角度出发的思路。这对于铜缆链接肯定是新增量。
机架间的连接还是要用光模块，而且端口明显增多了，从这个角度来讲，光模块还...