飞鲸投资笔记

讨论

$超微电脑(SMCI)$ 在4月30日盘后公布了财报，结果5月1日最终收跌14%。
我看许多文章将其直接归因于“本季度收入低于预期”，“本季度自由现金流是负的”，“库存太高预示着产品卖不动了”等等。我感觉这些都是可以解释的。从基本面来讲的话，我倒是认为超微电脑这个季度体现出来的比之前还有所...

讨论

$Wolfspeed(WOLF)$ FY24Q3财报结果出来了，一般偏弱。营收是2.007亿美元，比华尔街分析师的一致预期2.011亿稍微低了一些；每股收益是亏损0.62美元，这比分析师一致预期亏损0.64美元少亏2分。不过下季度营收指引，公司给出的1.85亿到2.15亿，中间值是2亿，我看比华尔街预期的2.26亿差了不少，估计这...

讨论

$康宁(GLW)$ 这次的财报结果不错，基本面来看的话，整体趋势是向上的，比较明显。其涉及到的数个领域，均呈现上攻或触底反弹的态势。此外公司管理层的能力不错，在行业低谷需求下降的时候，向内挖潜提效；现在行业复苏，自己预计管理层能够抓住机会再上层楼。

讨论

$高通(QCOM)$ 的财报是双beat，下季度的指引也超出了预期。目前盘前上涨4%，我感觉这个涨幅算是正常的（结合其以往财报后首日历史走势表现）

讨论

$亚马逊(AMZN)$ 的财报结果令我满意，有时间单独写一篇详细点的总结吧。 股价走势也基本在自己预期之中，主要还是因为之前大家的预期都拉的太满了，因此财报是好结果，但是再往上大幅上涨比较困难。

讨论

$Rambus(RMBS)$ 的财报令我失望。自己原先寄予厚望的DDR5部分还是没能在本季度雄起（包括下季度指引），虽然$AMD(AMD)$ ，$英特尔(INTC)$ 都说服务器CPU市场会在下半年更好。

讨论

$AMD(AMD)$ 是4/30盘后发布业绩。我预计本季度业绩应该能够beat，关键还是看下季度指引能否达到市场的期望值，以及GPU部分是否会继续提升全年收入指引（我估计以AMD的保守风格，很有可能要到下次财报才会提升）。
话说回来，$英伟达(NVDA)$ 在GTC大会上推出的GB200确实在线路图上再度超出AMD，...

讨论

上周汽车/工业半导体类股票走势比我设想中要强一些。这主要是$德州仪器(TXN)$ 的财报所引领的，然后我看$意法半导体(STM)$ 的财报，尽管说公司下调了全年的业绩展望，但财报首日的股价居然也稍有上涨。
给我的感觉，在经营/基本层面，汽车/工业半导体仍然是弱势。但市场似乎已经将这种弱势充分...

讨论

美股财报季下周进入第三周了，自己计划重点关注的标的
1）$Rambus(RMBS)$ 4/29盘后发布财报。我把RMBS还是归入内存及存储这个板块中，理论上大趋势是向好的。但是上个季度财报，由于DDR4的去库存进度不及预期，RMBS的走势在板块中是相对落后的。自己期望这次财报DDR5的销售能有好消息。
2...

讨论

微软支持的云计算和网络安全公司$Rubrik(RBRK)$ 将于2024年4月25日登陆纽交所，IPO价格是32元。
之前两只新股$Astera(ALAB)$ 和$Reddit(RDDT)$ 上市后短期的走势都不错，不知RBRK能否也来一波？

讨论

回复@tiger-in-motion: 我的是5/17的sell put strike 425，我感觉到时行权的概率有50%？不过真行权的话，我也能接受，到时成本是420元，就持有正股就是了。我感觉Meta的基本面并没有大的恶化，更多可能是市场情绪面的影响，那耐心等待就是了。//@tiger-in-motion:回复@飞鲸投资笔记:如果是一个较远...

讨论

回复@Ernest_Liu: 我快速看了一下$Meta(META)$ 的财报会议纪要，我感觉盘后跌幅这么大，直接的理由似乎是二季度公司给出的收入指引不及预期。
我明白你说的AI capex，但是我觉得这个指标似乎对$英伟达(NVDA)$ 更有作用力，好像对于Meta自身的股价不应该受到这个指标的影响？
我感觉$亚马逊...

讨论

回复@花园街1号达里奥: 我是卖出了5月17日的425元strike的put，得到500元（1手）。因此如果5月17日Meta的价格低于425元的话，我需要以425元买入（简单计算我的成本在420元）。//@花园街1号达里奥:回复@飞鲸投资笔记:算上premium收益 大概成本多少呢 应该还是比现价低吧

讨论

回复@Ernest_Liu: 我要是买了put，这不得高兴死。可惜我是卖的put。从盘后下跌幅度看，已经击穿我的strike价格了。
通常我赌财报，都是卖put的模式。昨晚上唯一的安慰就是，我提前一天开始建仓的$谷歌C(GOOG)$ ，本来也是要卖put，结果误操作变成了买入，今早看成交回报的时候才发现。我估计今...

讨论

本周自己的第三只ER标的$Meta(META)$ 在24日盘后开奖，自己的好运结束了。
虽然Meta本季度的业绩达标，但是下季度指引弱于市场预期。当前世道下，股价遭到了猛烈的冲击。盘后股价下跌了15%。自己在考虑建仓方式的时候，已经考虑到向下波动的风险，因此选择了sell 425元的put（5/17），可惜还是...

讨论

回复@黄豆笌: 对,这对半导体板块,尤其是汽车/工业半导体很重要.//@黄豆笌:回复@飞鲸投资笔记:德州仪器也超预期了

讨论

这周的运气显然要比上周好, 自己的第二只公布业绩的股票$维谛技术(VRT)$ 盘前涨幅也超过10%了, 希望正式开盘后能维持这种态势.

讨论

$Spotify(SPOT)$ 财报刚刚公布,第一眼看上去结果不错. 然后赶紧看看盘前价格,也不错,涨幅超过7%了,希望正式开盘后也能维持.
上周选的三只股票$奈飞(NFLX)$ , $阿斯麦(ASML)$ 和台积电, 不论财报数字如何,居然都是下跌的, 感觉压力挺大. 查看图片

讨论

周一盘后发布财报的$铿腾电子(CDNS)$ , 也在自己的关注名单中. 但是由于上周AI相关股票走势太差,所以自己没有将CDNS列入本周的财报操作名单.
结果公布之后,段时间内有下跌10%的动作,然后随着财报会议的进行, 股价从底部反弹, 大部分时间是在跌幅6%左右. 现在又看了看盘前价格,也是跌幅5-6%左右...

讨论

军工股$雷神技术(RTX)$ 和$通用动力(GD)$ 本周也会发布财报. 最近世界不是很太平, 科技股,AI股波动比较大, 相对应地军工股走势很坚挺. 不过遗憾的是军工股不在自己的能力圈内,所以虽然一直看好他们的短期财报及股价走势,但是最终还是不敢下场, 只能旁观了.