本周美股财报季第三周，自己大部分短线操作收益都达到了自己预期，主要还是大盘给力，降息预期在周五突然又变成两次了，于是大盘尤其是科技股又洋溢着一片欢乐的气氛，连带着自己第一周操作的标的都纷纷浮出了水面。
下周关注/操作标的最多的一周了。
1）$Palantir(PLTR)$ ，5月6日盘后发布财报。说实话PLTR自己对其基本面的研究始终感觉不够深入，然后的结果就是对其目前的高估值总是感到恐惧。但是自己又觉得最近的大环境对于PLTR来讲还算宽松，说白了自己觉得这次PLTR算是一个不错的赌博标的。到目前为止，自己关注的AI软件类股票的表现（比如SAP，NOW等）在这个财报季并没有更进一步突出的表现。看看PLTR能否率先突破。
2）$Arm Holdings(ARM)$，5月8日盘后发布财报。我个人很看好其基本面，认为其基本面的成长被高估值及炒作所掩盖了。这次比较有利的是财报前这段时间ARM的回调幅度比较大，股价从130元（平台）最低打到85元，跌幅超过30%了。当然我也理解在很多人眼里，即使是85元也还是被高估的。
3）$Applovin(APP)$ ，5月8日盘后发布财报，今年以来的大牛股之一，基本面有支撑，但是同样是高估值。
此外，自己还关注AXON，ALAB，UBER，HOOD，DUOL，TTD，DOCN等。
总体来讲，下周的标的基本面先不说了，就没有一个是低估值的，自己的赌博本性还是暴露无遗。
精彩讨论
飞鲸投资笔记05-07 08:22周一盘后财报情况：
$Palantir(PLTR)$ 。今天是财报前最后交易日，盘中明显有短线资金介入博弈盘后的财报，因此周一的涨幅达到8%。而财报公布后则跌幅达到8.5%，抹去今天的涨幅。
还没细看会议纪要，就从已经公布的财报数字来看，自己还是挺满意的。24Q1的数字几乎是全方位的超出了市场预期；公司并且提升了FY24的全年业绩指引，如果说有瑕疵的话，就是提升后的全年指引将将与市场预期持平（或轻微miss）。
简单说，我认为这是一份出色的财报，只是其已经被完美定价。
对PLTR后面走势的个人猜测：如果不考虑大盘因素，那么我猜其财报后首日跌幅或许在10%左右（参考之前$奈飞(NFLX)$ ，$Meta(META)$ ），短期（两周内）需要清洗那些纯短线交易者。由于其中线那些主题因素仍然向好，加上6月份仍然存在加入标普500指数的希望，我认为会有资金逢低吸纳的。
飞鲸投资笔记05-12 06:24周五发布财报的$DigitalOcean(DOCN)$ 业绩表现稳健，收盘上涨了10%。盘中的走势也比较平稳，没有暴涨暴跌上窜下跳，只是尾盘有加速拉升的动作，我比较喜欢。
这个季度是新CEO上任以来的第一个财季（这一点引起我的兴趣），能有平稳开局再好不过。从DOCN的业务来看，是帮助中小企业进行云计算/AI的。研究DOCN，有助于了解当前（除了那些超级CSP及巨型企业）中小型企业对待AI的态度及AI方面的进展（比如推理及应用）。
飞鲸投资笔记05-09 08:56周二财报相关：
$Vistra(VST)$ 周三盘前发布财报，收盘上涨9%，一路新高。
电力股不在自己的能力圈内，注意到该股是因为雪球论坛的好友十分看好，自己于是将其作为AI标的的平衡仓位建仓，算是跟风。
飞鲸投资笔记05-07 08:28周一盘后财报情况
光通信相关个股$Coherent(COHR)$ 盘后上涨超过10%，$Lumentum控股(LITE)$ 盘后上涨超过8%。这对AI相关的硬件/基础设施/光通信/网络互联类是有利的。
今天本身AI硬件板块的走势就不错。板块内上涨超过3%的个股比比皆是，龙头$英伟达(NVDA)$ 涨幅超过3.5%，已经又回到了900元以上，处于新高区域内。
飞鲸投资笔记05-09 09:50自己参与的周三盘后发布财报标的盘后走势
1）$Arm Holdings(ARM)$ 盘后跌9%
2）$Applovin(APP)$ 盘后涨15%
3）$Robinhood Markets(HOOD)$ 盘后涨4%
下午争取能看完会议纪要。
全部讨论
周一盘后财报情况：
$Palantir(PLTR)$ 。今天是财报前最后交易日，盘中明显有短线资金介入博弈盘后的财报，因此周一的涨幅达到8%。而财报公布后则跌幅达到8.5%，抹去今天的涨幅。
还没细看会议纪要，就从已经公布的财报数字来看，自己还是挺满意的。24Q1的数字几乎是全方位的超出了市场预期；公司并且提升了FY24的全年业绩指引，如果说有瑕疵的话，就是提升后的全年指引将将与市场预期持平（或轻微miss）。
简单说，我认为这是一份出色的财报，只是其已经被完美定价。
对PLTR后面走势的个人猜测：如果不考虑大盘因素，那么我猜其财报后首日跌幅或许在10%左右（参考之前$奈飞(NFLX)$ ，$Meta(META)$ ），短期（两周内）需要清洗那些纯短线交易者。由于其中线那些主题因素仍然向好，加上6月份仍然存在加入标普500指数的希望，我认为会有资金逢低吸纳的。
周一盘后财报情况
光通信相关个股$Coherent(COHR)$ 盘后上涨超过10%，$Lumentum控股(LITE)$ 盘后上涨超过8%。这对AI相关的硬件/基础设施/光通信/网络互联类是有利的。
今天本身AI硬件板块的走势就不错。板块内上涨超过3%的个股比比皆是，龙头$英伟达(NVDA)$ 涨幅超过3.5%，已经又回到了900元以上，处于新高区域内。
周五发布财报的$DigitalOcean(DOCN)$ 业绩表现稳健，收盘上涨了10%。盘中的走势也比较平稳，没有暴涨暴跌上窜下跳，只是尾盘有加速拉升的动作，我比较喜欢。
这个季度是新CEO上任以来的第一个财季（这一点引起我的兴趣），能有平稳开局再好不过。从DOCN的业务来看，是帮助中小企业进行云计算/AI的。研究DOCN，有助于了解当前（除了那些超级CSP及巨型企业）中小型企业对待AI的态度及AI方面的进展（比如推理及应用）。
周二财报相关：
$Vistra(VST)$ 周三盘前发布财报，收盘上涨9%，一路新高。
电力股不在自己的能力圈内，注意到该股是因为雪球论坛的好友十分看好，自己于是将其作为AI标的的平衡仓位建仓，算是跟风。
周一盘后财报情况
$AXON Enterprise Inc(AXON)$ 主营警用设备，现在有科技加持，除了硬件，软件/云这些名词也都很常见了。这次财报的结果我认为很不错，应该是全部超过预期的。
今天财报前最后一天上涨了2.85%，收盘价应该是创历史新高的。盘后目前跌幅2.2%，从其历史来看，算是正常走势。需要看明日正式开盘如何走。
周二财报相关：
$优步(UBER)$ 周三盘前发布财报，全天下跌5.7%到66.4元。自己是sell put strike 62.5元，建仓时留出了10%的安全垫，还是比较有信心后面能将权利金都吃下。
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智通财经APP获悉，优步(UBER.US)公布的第一季度总预订额低于分析师预期，原因是拉丁美洲的需求疲软，加之假期提前影响了订单量。
该公司周三表示，第一季度的总预订额同比增长20%，达到377亿美元，这其中包括网约车服务、外卖订单、司机和商家收益，但不包括小费。该数字低于该公司2月份提供的指引区间中点，也低于分析师平均预期的380亿美元。营收同比增长15.1%至101.3亿美元，符合预期。
首席财务官Prashanth Mahendra Rajah将本季度的预订额减少归因于拉丁美洲的网约车活动疲软，而去年巴西狂欢节的回归导致需求增加。他还在事先准备好的讲话中指出，复活节和斋月等节日假期提前开始也带来了影响。
展望第二季度，优步预计，总预订额将达到387.5亿美元至402.5亿美元，中值略低于华尔街预期的400亿美元。调整后核心利润将在14.5亿美元至15.3亿美元之间，中值高于分析师平均预期的14.7亿美元。
这份不及预期的业绩使优步在美国网约车和外卖业务方面的实力受到质疑，因为包括$Lyft(LYFT)$ 和$Doordash(DASH)$ 在内的竞争对手上季度业绩都超过了华尔街的预期。自优步去年达到盈利里程碑以来，投资者不再关注优步的利润表现，转而越来越关注该公司能否通过推出新产品保持两位数的增长。
在过去的一年里，优步通过与谷歌(GOOGL.US)旗下的Waymo合作，增加了更多的交通选择，如两轮车、出租车、共享出行和每月数万次的自动驾驶出行。优步表示，到目前为止，这些努力已经成功吸引了新的消费者，增加了乘车频率，但移动业务的营收增长继续放缓。尽管如此，该公司还是指出，国际市场上的机场乘车服务增长尤其强劲，工作日的需求也有所增加。
外卖业务的整体增长也有所放缓，但其中仍有亮点，该业务第一季度总预订额超出了市场预期。由于优步为全球用户提供了更多的外卖服务，如杂货和零售购买，以及通过付费会员计划Uber One提供的更多福利，订单频率创下历史新高。
作为周二宣布的合作伙伴关系的一部分，该公司将在未来几周将其Uber Eats的界面集成到Instacart(CART.US)应用程序中，以便满足顾客在Instacart下的餐馆订单。优步首席执行官Dara Khosrowshahi表示，该公司将进一步利用这项技术寻求类似的合作伙伴关系。
此外，由于全行业的低迷，优步的货运业务仍然受到拖累，但与前几个季度相比，该细分市场的预订额下降速度已经放缓。
其他指标方面，该公司第一季度调整后核心利润为13.8亿美元，同比增长82%，高于13.2亿美元的预期，营业利润(衡量盈利能力的一项关键指标)则从上年同期的6.52亿美元降至1.72亿美元。Mahendra Rajah对此表示，这是因为公司储备金有所增加，以应对诉讼和监管工作，以及支付集体诉讼和解费用(如3月份对澳大利亚出租车司机的1.78亿美元赔偿)。
据悉，优步上周被数千名伦敦黑色出租车司机起诉，指控其在伦敦非法经营，要求赔偿数亿英镑。今年早些时候，该公司还因涉嫌侵犯司机隐私权而被荷兰数据保护局罚款1100万美元。
财报公布后，优步周三美股盘前一度跌近10%。在过去一年中，优步股价累计上涨了近90%，跑赢了标普500指数。尽管如此，自优步今年2月宣布其首次回购计划(回购总额为70亿美元)以来，该公司股价已下跌逾9%。