飞鲸投资笔记

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这个财报季开始的背景环境不佳，是在战争的阴影中展开的。
上周五，美股股市下跌的重要原因之一就是大家纷纷预计伊朗将对以色列的攻击作出报复，于是短线资金纷纷出逃，周末避险。
周末伊朗果然向以色列发动攻击。不过很多自媒体的描述中，伊朗的行动被描述为“虚张声势”，“事先通报”，...

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美股财报季又开始了，本周自己重点关注的是
1）$阿斯麦(ASML)$ ，4月17日盘前发布财报。上次财报其业绩表现固然出色，但大部分指标应该说在大家预期之中，唯有“订单金额”一项远超预期。也因此财报发布后单日涨幅达到9%（在其历史上算是不错的单日涨幅），在随后时间内股票走势不错，这三个月...

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我猜测它的机制是：敏感词自动拦截+一旦被投诉就删除先，所以会造成它敏感度低。比如今天某人看你心情不爽，举报你的旧帖，那这条贴子不论是何时发的，都可能要先被删除了。
我比较反感的是老秘书给出的删除原因。如果他每次真能明确给出答案也行，但是他总是给人扣一堆帽子，说你有可能侮辱先...

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这两天AI芯片领域挺热闹，$Meta(META)$ ，$英特尔(INTC)$ 还有谷歌都先后有新发布。
Meta是发布了其ASIC芯片MTIA的下一代产品，功能覆盖了训练和推理。从其上一代公布的信息来看，我估计还是沿用RISC-V架构，应该还是会找$博通(AVGO)$ 来设计。
英特尔是发布了其Glaudi 3，“据说”性能强...

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回复@TearsForFears: 我个人的看法：
谷歌发布新的定制CPU这件事，在产品层面有意义。但在股票层面应该没啥冲击（无论是对CPU双雄英特尔/AMD，还是对和谷歌合作的AVGO），我觉得这主要是因为CSP自己做定制芯片ASIC这已经成为潮流，所以只要不是首次宣布，那么投资者应该早就有心理预期了，后期...

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回复@Oli_: 但总在讲普遍真理的时候说的挺好，比如“投资为什么难，特别是长期投资，总会有噪音影响！到底是噪音还是主因，有时候只能事后能看的清楚！此刻你需要自己明辨！”
就是结合具体事例的时候有些拉胯，比如”今晚英伟达可能是受谷歌自己出GPU的信息影响，目前跌幅有点多！”

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$谷歌C(GOOG)$ 在4月10日发布了Google Axion 处理器，这是谷歌首款专为数据中心设计的基于 Arm 的定制 CPU。
理论上，这对数据中心CPU双雄$英特尔(INTC)$和$AMD(AMD)$ 来说不是好消息。不过大型CSP自己在CPU和GPU领域做ASIC早就已经是潮流了，所以未必会对后两者的股价带来什么冲击。
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回复@清羽Creasy: 硅光的概念比较复杂，可拔插，CPO，光IO等。我也在学习过程中。
我感觉就目前的中短期形式看，还是光模块厂商占主导；但未来随着硅光集成度越来越高，应该是芯片厂商+Fab占据主导地位了，光模块厂商的竞争格局/市场前景确实难说。但这个我预计短期内不会发生。//@清羽Creasy:...

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回复@零零发心锐志远: 我觉得光通信/光模块肯定还是会继续受益于AI产业。
不过$英伟达(NVDA)$ 最新的设计思路就是在“机架内的连接尽量采用铜”，这是从性价比的角度出发的思路。这对于铜缆链接肯定是新增量。
机架间的连接还是要用光模块，而且端口明显增多了，从这个角度来讲，光模块还...

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今天美股开盘涨势不错，但是收盘前两小时开始掉头向下，收盘跌幅不小。
主要原因之一在于美联储的卡什卡里（Kashkari）在CNBC上发言，说如果今年通膨继续强势的话，那么FED也可能不降息。鹰派十足的表态，和普遍预计的今年下半年降息75个基点形成鲜明对比。
当然，联储官员的预期管理是一...

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$Vistra(VST)$ 的走势非常稳健

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$戴尔科技(DELL)$ 今天上涨8%，收盘一举创出近期新高。 自己不是太懂技术图形，只是感到走势看上去不错。前期在创出新高之后回调整理，然后慢慢拉升，今日再一举突破。

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$英特尔(INTC)$ 下跌了8%，主要是因为其更新了代工业务及财务报告框架。
从投资者获得信息的角度看，是好事。因为新框架能让投资者对英特尔的代工业务有更清晰的了解，包括现状，增长动力，和发展目标。
比较尴尬的是，最新的财务报表看上去并不好，其代工业务在23年有70亿美元左右的亏损...

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$MACOM Technology(MTSI)$ 继续走强，今天创了新高了。在原先同等观察标的中走势最佳。
$先科电子(SMTC)$ 今天继续大涨11.7%，在光通信类股票中短期应该是涨幅最大的了，Baird继续疯狂推荐，目标价上调到50元了。
才注意到$MaxLinear(MXL)$ 最近这几天走势也很强，算是对之前落后走势的补...

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回复@胡同儿串子: 我感觉$先科电子(SMTC)$ 主要还是因为盘子太小，所以被炒作起来了。没觉得有什么特别硬的逻辑能配的上他最近这30%的涨幅，但是利好消息也不算少，比如数据中心相关的业务（铜缆，OFC大会上拿出的LPO方案等），比如本应是去年11月开始结果推迟到今年一季度的中国PON招标等等，物联...

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英伟达GTC大会之后，NVLink/NVL72非常火爆，这让网络互联这个领域热度急剧升高。随后的OFC大会更是火上浇油。
不过虽然各家在技术上争奇斗艳，我感觉美股中走势比较好的（因为网络互联/光通信概念）寥寥无几，出乎我意外的是$MACOM Technology(MTSI)$ 和$先科电子(SMTC)$ 这两个，尤其是后者的...

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$Aehr测试系统(AEHR)$ 今天再跌23%! 主要是因为今天公布了FY24Q3的业绩快报，Q3营收仅760万（市场预期1400多万）；然后还下调了全年业绩预测，认为是6500万（最早给的预测是1亿，上季度下调到8000万）。
这次下调的理由和上次下调很相似，都是“本来碳化硅厂商和我们说的好好的，结果在本财季...

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$美光科技(MU)$ 今天的走势不错，财报后第三个交易日，居然还能大涨6.3%。消息面上，我感觉应该是周末中国商务部长会见美光CEO的消息算是一个利好刺激，反面案例是$英特尔(INTC)$ 和$AMD(AMD)$ ，消息说中国政府采购的电脑会尽量选用国产CPU。其实这个理论上不是新闻，很多地方早已经这么实施了，...

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$Reddit(RDDT)$ 上市第三个交易日，继续暴涨30%；$Astera(ALAB)$ 上市第四个交易日，继续单日暴涨21%，炒作气氛浓厚。Alab正好是最热门的数据中心网络互联概念，加上流通股少，生逢其时。至于RDDT，就不用多说了。

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非常感谢，正好自己也刚刚开始研究$Hims & Hers Health(HIMS)$ 。 看到SPCM的做空报告，在23年7月发布，链接 网页链接，不知您如何看待？SPCM的做空报告，从效果上看，通常影响不大，主要是想看看他的逻辑。