飞鲸投资笔记

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关注通信,半导体,电子,物联网,消费等领域。

飞鲸投资笔记回复的提问

请问cohr的其他业务在国际上竞争力如何?mircoLCD是否有可能替代oled?

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$Aehr测试系统(AEHR)$ 今天再跌23%! 主要是因为今天公布了FY24Q3的业绩快报,Q3营收仅760万(市场预期1400多万);然后还下调了全年业绩预测,认为是6500万(最早给的预测是1亿,上季度下调到8000万)。
这次下调的理由和上次下调很相似,都是“本来碳化硅厂商和我们说的好好的,结果在本财季...

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$美光科技(MU)$ 今天的走势不错,财报后第三个交易日,居然还能大涨6.3%。消息面上,我感觉应该是周末中国商务部长会见美光CEO的消息算是一个利好刺激,反面案例是$英特尔(INTC)$$AMD(AMD)$ ,消息说中国政府采购的电脑会尽量选用国产CPU。其实这个理论上不是新闻,很多地方早已经这么实施了,...

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$Reddit(RDDT)$ 上市第三个交易日,继续暴涨30%;$Astera(ALAB)$ 上市第四个交易日,继续单日暴涨21%,炒作气氛浓厚。Alab正好是最热门的数据中心网络互联概念,加上流通股少,生逢其时。至于RDDT,就不用多说了。

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非常感谢,正好自己也刚刚开始研究$Hims & Hers Health(HIMS)$ 。 看到SPCM的做空报告,在23年7月发布,链接 网页链接,不知您如何看待?SPCM的做空报告,从效果上看,通常影响不大,主要是想看看他的逻辑。

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从下面这条消息看,$美光科技(MU)$ 在中国的环境应该是比之前要好了一些[笑]
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商务部部长王文涛23日会见美光科技公司总裁兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉。双方就美光科技公司在华发展等议题进行了交流。王文涛表示,中国政...

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回复@老样子1234: 我感觉$Astera(ALAB)$ 的上市时机比较好,正好是$英伟达(NVDA)$ GTC大会发布新产品,正好强调interconection这一块。//@老样子1234:回复@飞鲸投资笔记:疯狂啊,一个多亿的营收,市值搞得有点大

强周期股美光科技(MU)FY24Q2财报快评

半导体风向标,强周期股$美光科技(MU)$ FY24Q2财报业绩大超预期,自己做了一个视频快评,链接 网页链接
内容摘要:
1)美光的收入、毛利率和每股收益远高于公司指引的上限,也大大超越了华尔街投行的一致预期。最引人注目的是每股收益这一项, 上一季度每股亏损为 0.95...

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$Astera(ALAB)$ 今天走势不错,开盘就52.5,收盘62.5,上市第一天涨幅超70%了(今天大盘的外部环境也不错)

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今天(3/20)盘后发布财报,刚刚FOMC的消息还是比较符合预期,短线隐患又排除了一个,比较看好$美光科技(MU)$ 今晚的财报。

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回复@胡同儿串子: 我觉得他们应该是做多啊[笑]。另外最近$Robinhood Markets(HOOD)$ 的走势挺好的,在金融科技中算是非常强的。//@胡同儿串子:回复@飞鲸投资笔记:话说华尔街那波GME战损的投资者会不会,等REDDIT上市以后,空一波它报仇[大笑]

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这两天有两个新股马上要上市,一个是$Reddit(RDDT)$ ,散户应该比较熟悉;另一个是$Astera(ALAB)$ ,是比较热门的数据中心概念。

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看完了$英伟达(NVDA)$ GTC大会期间的分析师会议专场会议纪要,印象比较深的就是对NVLink的讨论,黄仁勋多次在问答中提及,话题不仅包括“NVlink与以太网连接的竞争”,还在GB200设计思路(CPU与GPU的协同)中也提及,更是在分析师提问新产品能否让客户降低推理成本时再度鼓吹NVlink的好处。

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今天看到芝能汽车的一篇报道,说中国碳化硅(SiC)衬底价格在2024年出现迅速下降的趋势,与世界其他地区相比,中国的价格下跌较为显著,主要是因为国内供应商之间激烈的竞争,导致多年来一直保持稳定的碳化硅衬底价格的下调。在全球市场,碳化硅衬底的价格仍然保持稳定,国际供应商针对主流产品6英...

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$Fisker Inc(FSR)$ 真是噩耗不断啊,股价已经很低了,目前也就是三毛钱一股。
盘后的消息,FSR已经聘请法律顾问准备可能的破产。消息一出,盘后股价大跌46%
美国新能源车最近不顺。

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$UiPath(PATH)$ 公布了最新财报,我觉得业绩不错,这是其历史上首次GAAP盈利,值得祝贺。
盘后先是维持了+8%多的涨幅一段时间,但是在电话会议开始后迅速跳水,涨幅基本上维持在+1.5%这个样子。有人说是因为下季度指引弱于华尔街预期的原因,但是PATH也同时给出了全年的指引,这是强于华尔街的...

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是的,最近一段时间,研究机构在分析美股网络安全公司的行业环境的时候,会将SEC新规作为一项行业利好。
我一开始不明白,心想难道SEC还能亲自下场要求大家都买网络安全公司的产品不成?
后来才理解,SEC的新规,不是公司简单说一句说我们遭到了网络攻击及勒索,既然是报告,要尽量说清楚...

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回复@似是云来: 你的逻辑思路有问题。
PaulWu的投资在哪些市场,你可能就没搞清楚。
其次,你是怎么从“美股躺赢模式,我随便买了几个QFII一直赚钱”,就推导出“所以我理解你的模式更多是套利形式,对公司经营这种也不太懂”//@似是云来:回复@PaulWu:你的业绩和巴菲特类似,选了一个好市...

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回复@猫村村长: 我认为做空报告夸大其辞了
$Samsara(IOT)$ 并非是纯软件公司,需要销售硬件给客户。这些设备是物联网模块,比如车队安装这些物联网硬件模块之后,能反馈车辆信息,以便公司更好地掌握车辆行驶的安全。公司靠软件订阅模式来收费(价格应该是包含了硬件费用)。
做空报告指责...

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对我来说,$Samsara(IOT)$ 是我这个财报季的压轴选择之一。除了一直持有的中线仓位,短线仓位算是比较明确的做多了。 延续了上季度的杰出表现,本季度Samsara继续有出色发挥,期望今天正式开盘后能冲击40元平台,股价再上一个台阶。

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$Spotify(SPOT)$ 的周K线特别稳,就这么慢悠悠地一直向上(其实回过头看也不慢了)。 我用short put ,已经“定投"好几个月了,挺省心的,先收权利金,到期清零,就开始下一轮操作。