文武游侠

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周期股投资者,逻辑炒股,数据跟踪,市场小学生。

他的全部讨论

从“印度从英国运回100吨黄金”的事来管中窥豹黄金的趋势

5月31日各大媒体报道印度央行将100吨黄金从英国转移回印度。并且未来几个月还会 “加大力度” 。印度央行今年前4个月购买的黄金,是2023年全年的1.5倍。这是自1991年以来首次进行如此大规模的转移。1991年,印度面临外汇危机,印度央行被迫抵押部分黄金储备。数据显示,截至今年3月底,印度央行持...

孤立主义抬头大背景下的黄金和油运

为什么最近一轮美元加息周期下黄金只是横盘而不大跌?为什么最近黄金的走势与传统经济学模型完全背离?为什么还没降息,大宗就飞了?资源民族主义怎么突然就盛行了?它又如何影响油运?
中国加入WTO到2018年贸易战为止世界的运行机制
中国加入WTO后,等于是在世界主流国家贸易体系里有了...

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$中国动力(SH600482)$ $中国重工(SH601989)$ 今天日韩系除了名村突突突(接了台湾人不少单子吧),其他的波动也不大。感觉跟A股造船真的是半斤对八两。长趋势来说三星重工也挺慢的。(跟韩国指数走势一般也有关系)名村真的有船周期的感觉了,但是也部分得益于日股牛市的环境。扬子江近一个月也表...

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$中国动力(SH600482)$ 让我想起了22年2-4月的南油。也是被银行佬减持,压着打了好久。最低砸到1.7。同期的海能轮船都已经涨飞。其实产业资本是知道周期来了的。但是产业资本的力量不见得很强。遇到盘踞很久的资金要出货。还真不一定打得过。动力的债转股的抛压,说大也不大,如果产业资本有作为,...

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$黄金股ETF(SH517520)$
最近金价上涨,黄金的热度也起来了。听到最多的一句话就是“黄金股票是黄金价格的放大器”。长期做黄金股票的人可能感受颇深。黄金股票有些时间段要远远跑赢黄金现货,但是另外一些时间段跑不赢现货,甚至“慢慢熊途”。金价19-20年暴涨。那两年黄金股票也打出了主升浪...

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$中国重工(SH601989)$ 急什么,船周期又不是一两天。长着呢。

南油之殇

最近油运的走势相当惨烈。海能的话因为VLCC运价调整比较大,跌幅很大。然而即使TC7,TC11在上涨,南油也未能幸免于难。几乎所有持有油运的人都在承受着煎熬,包括我自己。那天有个球友问我,“哥,最近没看你发言,怎么不说话了。”其实现在油运这个阶段,早就不是普及逻辑的阶段了。逻辑从年初到...

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$招商南油(SH601975)$ 成品油被限价交易了嘛?没有。成品油运价涨了吗?涨,就是慢。俄原油炼成成品油可以再次海上贸易不被限价吗?可以。TC7是不是主要受国内出口节奏影响?是。不论原油怎么流转,都得到炼厂炼,成品油起点也是炼厂。炼厂东移,运距就是被拉长的。好,如果今天南油独立走势,符合...

浅谈内贸成品油化学品运输 - 一个容易被忽视的市场

大概在今年四月的时候,俄乌冲突刚开始不久。一些球友其实注意到了成品油轮的投资机会。但是那时候选择南油的很少很少。大部分球友拉出南油的业务占比清单,发现70%的业务是内贸成品油运输(年初年报的确是这样),直接pass。5月初在一次访谈中,南油说自己除了三条老船,能拉出去跑外贸的船都出去...

关于成品油运你需要知道的一些知识

上次写了“探讨柴油危机大背景下成品油轮的投资机会”,很多球友找我问了一堆问题。这里我想用一篇偏科普的帖子统一回复大家普遍问及的一些知识。
炼厂分布与成品油运版图的关系
“炼厂东移”是成品油运输最主要的一个趋势,短期无法改变。
成品油运的版图基本围绕炼厂的分布和成品油...

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$招商南油(SH601975)$ 橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳。A股油运跟美股油运是枳与橘的差别吗?不是,是淮北与淮南的差别。土壤问题。油运充分证明了这点。

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$招商南油(SH601975)$ 极少人get到了这个关键信息。十月1500万吨加之前没用完的每个月的配额。12月底之前发完货。总计约2000多万吨货。(10月到现在估计得发一些。数据不详。)TC7有的忙了。

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$招商南油(SH601975)$ +7卖掉大部分仓位。一会儿买回来。做个倒T。

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$招商南油(SH601975)$ 成品油运输当前主要核心关注点:1)炼油厂产能以及分布的不可逆的改变。2)原本俄罗斯出口到欧洲的产品进一步转移带来的运距拉升。3)世界范围内的成品油低库存。4)由元旦开始执行的环保标准带来的运力缩减。
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对于1)炼厂东移以及以中国为首的亚洲作...

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$招商南油(SH601975)$ 是不是应该去看看世界性的柴油危机?是不是应该去衡量一下成品油海上贸易,航线套利所带来的影响?是不是应该预估明年一季度中国成品油出口配额的增减?是不是应该看看2月5日之前成品油市场的繁荣的高度有多少?是不是应该去想想明年的小油轮订单会对运力有多大影响?这些是...

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$招商南油(SH601975)$ 我只能再把这个图拿出来。12月5日禁俄原油。2月5日禁俄成品油。琢磨琢磨这个时间。再问问原油跟成品油什么关系?成品油是原油炼的对吧。假设11月底运一批原油。运回来直接送炼厂,到出成品油。算运输时间加精炼时间,好像正好到2月吧。这时间是巧合吗?不是,精心设计的。开...

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$中国重工(SH601989)$ $中国船舶(SH600150)$ 之前的船周期,是个造船都飞的时候广船国际就是不涨,后来呢。19年初双邦称雄二师兄的时候,牧原也没起来,后来呢。年初的时候海能和轮船开始呼呼往上走的时候,南油也没起来,后来呢。周期才露尖尖角的时候,谁也别嫌弃谁。$招商南油(SH601975)$