牛意思Lewis

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RB老炮,LM老跑。 #茅台最老股东#

他的全部讨论

牛眼观车:新能源车的增长进入停滞了吗? -欧美中2023全年对比 / 比亚迪市值已比现代起亚还低100亿美元

“纯电动汽车最多只会占据30%的市场份额,剩余大部分市场份额将由混合动力汽车、氢燃料电池汽车和燃油车占据。” - 丰田章男 2024年1月23日
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从12月单月来看,新能源车NEV在全球的第一波高速发展似乎已经告一段落。
~欧洲 的可插电汽车(Plug-in)在2023年12月的销量为29...

回复@XF10000: 举个例子: 苹果有折叠手机吗?快充都没搞定[斜眼] 乔布斯如果在世,$苹果(AAPL)$ 不可能好多年都是一个样子。//@XF10000:回复@牛意思Lewis:Android硬件上的创新似乎也没超过苹果吧?

很多人一辈子也喝不出二锅头和茅台的区别[狗头] 眼界不同,这个靠悟性和天分。。。 $贵州茅台(SH600519)$

国内加速清场,海外全速狂奔[火箭][火箭][火箭] 大多数车企的消失不是线性萎缩,销量和4S体系会突然崩溃。。。

回复@一50: 王者荣耀,飞龙在天。
中国第一,也会是世界第一。
中国2686万/世界8163万汽车,正好是33%;国内第一名,整合以后占30%就是一年900万辆汽车,其中乘用车可以到700+万辆。
中国第一个达到全球年销1000万辆本土车企,大概率还是$比亚迪(SZ002594)$
马一龙刚刚强调1000万...

王者荣耀~价格战加剧会导致新能源车的分化,强者恒强[火箭][火箭][火箭]
对比亚迪是加速清场,对其他厂家是灭顶之灾。
国内一片红海。2024年3季度新能源车渗透率就会超过50%的分界线。
国际一片蓝海,能够比肩丰田大众的,现在看也只有一家$比亚迪(SZ002594)$
无法国际化扩张,...

从2020到2023年,对大道的美股投资组合H&H业绩有实质影响的,其实只有一支股票$苹果(AAPL)$
第2大持仓伯克希尔 的3000多亿股票持仓也有50%在苹果,差不多相当于82+%的净值决定于苹果的股价。
总市值 Ex-Apple Apple Berkshire
(USD M) 苹果之外 占比% 占比%
2018 836...

大道在最近三年一直在去巴菲特化,伯克希尔从2020年9月的30.6%降到2023年底的11.7%。
美股2020-2023年的投资组合,H&H 基本是两支股票占 90+%,其它股票都是占比很少的试探性投资。
简单说
~苹果占比从50%提高到80%$苹果(AAPL)$
~伯克希尔从30%降低到11.7%, ~ 其它的基本都...

到底理想和赛力斯,谁在1月份卖车更多?
乘联会刚刚公布2024年1月零售数据。
理想 31,165辆 第6名 vs. 赛力斯 30,854辆 第7名。
这个是$理想汽车-W(02015)$ 排在前面。
可是在过年前,$赛力斯(SH601127)$ 已经公布AITO在1月交付32973辆,首夺新势力月销冠军啊。

段永平美股2018-2023年的投资组合,基本是两支股票占 90+%,“$苹果(AAPL)$ +$伯克希尔-哈撒韦A(BRK.A)$,其它股票都是占比很少的试探性投资。
大道正在去巴菲特化,逐年降低伯克希尔的占比。
~苹果占比从50%提高到80%
~伯克希尔从30%降低到11.7%,
具体详见 网页链接

段永平的投资组合 2018-2023 - 从8.36亿到145亿美元,是因为集中投资苹果和伯克希尔吗?

段永平的美股投资组合 2018-2023
集中投资于苹果和伯克希尔,能复制段永平的投资组合吗?~答案是不能,除非加杠杆或低位补仓。
过去3年,大道管理的H&H组合的总收益可能在50%左右,年化IRR14.3%。
(2020-2023年,全仓苹果,涨45.1%/年化13.2%;全仓伯克希尔,涨53.8%/年化15.4%。...

回复@玫瑰湖边独行侠: 专业投资者,大多会定期调整和控制持仓的比例, 也就是rebalance。
巴菲特买过几百种股票,几十年持仓一直不动的只有$可口可乐(KO)$ 和运通。
而对$苹果(AAPL)$,巴菲特有买有卖。并不是苹果大涨才占一半仓位,更可能是巴菲特有意把它控制在股票持仓的50%左右,其它...

大道买股票除了占80%的$苹果(AAPL)$ ,12%的$伯克希尔-哈撒韦A(BRK.A)$ ,还有点 $谷歌C(GOOG)$ 占5.2% ~这三个占97+%,其他都是小赌怡情,娱乐盘而已[大笑]

回复@笑嘻嘻哈: 茅台不用养几千几万的高薪员工,每年投资搞研发,也不用担心有其他创业公司技术突破,让茅台酒过时[大笑]//@笑嘻嘻哈:回复@牛意思Lewis:茅台不如苹果 茅台商业模式不如苹果

63岁段永平把8成仓位押苹果;94岁的巴菲特把一半的股票仓位押苹果。
老巴可能是为了求稳,类似格雷厄姆退休前买AT&T,刚刚还减持了1000万股。
大道目前的投资行为主要是资产配置,对身家在1亿美元以下普通投资者其实已经没太大参考价值。
对以10年以上为周期的中国长期投资者,还...

港股开年连涨三日,A股也会龙年行好运[火箭][火箭][火箭]
万得- 周五(2月16日)
香港恒生指数涨2.48%报16339.96点,周涨3.77%;
恒生科技指数涨3.71%报3342.73点,周涨6.89%;
恒生国企指数涨2.73%报5558.86点,周涨4.78%;
恒生红筹指数涨3.23%报3284.63点,周涨2.74%
$...

“时也,运也,命也,非吾之所能也”[狗头]

回复@履冰临渊: 最大担心可能不是虚高,而是增长的结束🌿//@履冰临渊:回复@牛意思Lewis:中国GDP有没有可能虚高

龙年行好运,所念皆如愿🎏

据乘联会数据,2024年1月新能源车零售渗透率下降到32.8%,远低于上年12月的40.1%。
我觉得这一单月环比下降主要是受年底冲量和季节性因素影响,并不是拐点或渗透率饱和。
每年1,2月份,燃油车比例都会偏高约10%。
~2023年1月新能源车渗透度是25.7%;2022年1月只有17%。
~到了2024...