蓝山520

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他的全部讨论

关于云铝的过往复盘和未来走势推演
过去一年,云铝的走势确实非常不尽如人意。当然这里面有很多的意外因素,确实在年初的时候无法预测。现在复盘过去一年云铝的走势,看清楚为什么是这样的(见附图)。
23年在美联储加息全部落地,全社会宏观经济复苏,地产环比修复之下,有理由相信,今年...

正月初八,兔年再出发……

正月初七,天选打工人又到了开工的日子。
今年这个春节,大家心情都很复杂。一方面是三年来第一次可以放开欢庆,另一方面又是三年来钱包最瘪的时候。所以气氛虽好,奈何囊中羞涩。于是有人大年初二就拔了充电器,奔赴挣钱的路上,过年都这么内卷了……
在我们休市期间,外围股市好像过年一...

年年岁岁花相似, 岁岁年年人不同(依旧)。
正月初六,很多人已经在返程的路上,兔年已经是正式开始了。回首虎年,对于大宗商品来说,先扬后抑,先甜后苦,体验感是很不好的。这里面美联储暴力式加息,和国内疫情反复突发,是最主要的因素。
进入兔年,这两个最大利空因素都将落地。最近...

腊月二十九,出来看灯的人还挺多……

青山一道同云雨,明月何曾是两乡。
很多人都是三年春节没回老家了,这个春节珍惜幸福团圆的机会吧。毕竟人生之外,还有很多除了金钱外更重要的东西。
往者不可谏,来者犹可追。人还是要放眼未来,过去的事不必太过于放在心上。所有的痛楚和不快,就让它随风而逝。
虎年最后一个交易日...

中矿资源年报预告点评
预计年报业绩35亿(取中值),符合预期。四季度单季接近15亿,环比三季度几乎翻倍,显示了其锂精矿自供率提升的优势。
考虑到明年锂精矿自供率从30%提高到60%左右,因此单季15亿将是常态(即便考虑锂价下跌),全年年化60亿左右。
随着23年底新的3.5万吨产能投产...

神火股份年报业绩点评
全年业绩预计74.2亿元,符合预期。但是估值大大低于合理水平,历史最低估值水平也在7.5pe以上,今天收盘对应才5.2pe,这里至少有20%的估值修复空间,股价在20块以上才算合理。
23年的铝价上行没有太大悬念,因此23年的业绩仍将保持正增长。全行业最低成本的电解铝,...

今晚天齐锂业发布了业绩预告,数据是不错的。但是这份业绩公告怎么解读?雪球上已经是吵翻了天。
锂矿应该是有史以来最复杂的上游资源股,到目前为止,到底是周期还是成长,我还没有看到有人能说的很清楚。因为锂矿是成长中夹杂着周期,成长是量,周期是价。综合量价关系,评估未来业绩到底是...

醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。
云铝今天收于13.02,距离以前说的春节前到14块,还差1块钱。节前还剩2个交易日,可能难以达到了。
但是这种向上的大趋势,反而是愈来愈强了。高盛对今年铝价的预测,是3125美元,约合21000元。今年对于铝来说,核心就是两大利好,加息到顶,以及国内经济复苏...

如何看待当下的锂矿?
特斯拉举起降价大旗,宁德时代高价收购斯诺威矿业,这些消息对锂矿都是正向促进。
原来担心一季度电车销量下滑,结果特斯拉一降价,销量直接暴涨。问界也跟进降价,不排除比亚迪也会跟进。锂价下跌的空间被封死,但是量的增长毫无疑问了。
所以这波电车降价,在...

一鹿🦌有你……感谢雪球的礼物……

我与春风皆过客,你携秋水揽星河
——写在云铝触及13块之时
很多时候,投资的人容易陷入一个误区,那就是跌了继续看跌,涨了继续看涨,这就是我一直不喜欢跟所谓的看线派和趋势派交流的原因。很简单的道理,他们无法评估公司的真实价值,也无法评估趋势的拐点。
跌到9块的时候,我在底...

磁器口古镇是重庆比较有代表性的地方,人间烟火气在慢慢恢复。出来走走看看,发现乐观的人都已经在行动了,悲观的人或许还沉浸在2022年。

来重庆旅游,为经济复苏做点贡献吧。在十八街景区看到一家铜制品博物馆,很多制作精美的铜牛,我可太喜欢了。2023年,希望牛气冲天……

中央经济工作会议也开了,雪球上解读的很多,可以参考一下。
预期差最大的还是在地产,毕竟这是最大的消费。地产链的修复,是正常的,这跟这个行业前程是否远大没有关系。同样,现在的新能源被持续砸盘出货,也跟这个行业明年是否还有很大潜力没关系,是当下没有预期差。
这就是一种典型的...

长江金属丨中铝及云铝拟向中铝高端增资简评
事件描述:
1)云铝股份以全资子公司云铝浩鑫(评估价约6.09亿元)及公司租借给云铝浩鑫使用的实物资产、无形资产(评估价约6.24亿元)及现金0.9亿元,合计作价13.23亿元,对中铝集团控股子公司中铝高端增资,获得中铝高端6.86%股权。
2)中...

周末要闻点评及下周展望
1、12月14号美联储新一轮议息会议落地,这次加息大概是50个基点。但是最重要的是加息终点,如果不超预期(高于5%),那么压制大宗商品和有色金属的不利因素将消除,大宗和有色在国内强复苏预期之下,将迎来新一轮修复。会议落地之前,暂且会保持观望,或者有短暂回调。...

昨晚克罗地亚把巴西送回了老家,格子军团是真的顽强。
98年法国世界杯,克罗地亚得了季军。那年,我刚上高一,各班都组建了足球队,其他班都争着选巴西、法国、德国和英格兰等传统强队。我们班选择了红白相间的克罗地亚主场球衣,隔壁的9班则选择了蓝色为主、侧面红白格的克罗地亚客场球衣。

凡是过往,皆为序章。 ——莎士比亚《暴风雨》
上周末提到,放开预期强烈,结果被很多人怼。但是这周的结果,大家都看到了,各种花式放开,真的是有点魔幻的感觉。
最近东北证券首席经济学家付鹏在提到地方政府行为的时候,就谈到在很多政策的落实上,地方往往会在中央定调的基础上层层加...