蓝山520

蓝山520

他的全部讨论

今天宁德时代曾董的讲话,简单解读一下。
关于“锂矿返利”计划,曾董强调,此计划不是降价,而是牺牲自己锂矿的利润,分享给客户。但是客户要享受锂矿让利,就得把80%的订单交给宁德。
宁德的意思,20万的锂价是宁德的让利价,而不是真实的锂价。即认可本年度锂价是高于20万的,这是全球...

巅峰产生虚伪的拥护,黄昏见证真正的信徒。
如果不能给予底部坚持看多的人足够的尊重,而是全雪球到处吹嘘高潮的落幕,我想雪球会失去它真正的价值。
雪球的价值是分享,包容不同的思想,而不是党同伐异,互相攻击。

有的时候,真的很想跟人认真聊聊周期,但是我估计没什么人听。
很多人认为产品跌价,好像股价就要跌到地板以下似的。上海出口集装箱运价指数从最高的5000点,跌到现在900点,跌幅超过80%。大家常调侃的海狗,从股价最高点22.81,到今天收盘是11.44,也只不过是跌了50%而已。而典型成长股的半导...

中矿资源定增落地简单点评
定增价格63.39元,募资30亿,锁定期6个月,今天收盘价71.7元。
时至今日,锂已经是被众人所唾弃的对象,全网都是狗不锂。实际上,锂仍然是新能源革命的基石,无可取代。中矿资源在22-24年这个周期内,锂精矿自供率从30%→70%→100%,锂盐产量从2.5万吨→6万吨。...

有人星夜赶考场,有人辞官归故里。

露从今夜白,月是故乡明。

云铝年报简单点评
从数据上来说,2022年业绩符合预期。当然我自己内心的看法,在经历了美联储激进加息,以及地产需求塌方式下滑,还有限电减产的情况下,这份业绩可以说是超预期了。
今年加息和地产需求端的影响都大大减轻了,最近甚至传出要年内降息的消息,所以今年向上助推的力量会比较...

聊聊今年的化工股(大化工篇)

之前说了,要写写化工股的,这是我最熟悉的部分。21年写了一些关于化工股的专栏文章,后面一直没怎么更新。想起以前看的电影《倚天屠龙记之魔教教主》,张敏一句“我在大都等你”,让我苦等了30年也没等到续集,我不能让人等那么久。
言归正传,化工板块一般分为基础化学品(俗称大化工)、精...

最近黑天鹅频发,鲍威尔的讲话没有打垮市场,但是硅谷银行的突然暴雷却让整个全球金融市场风声鹤唳。
美联储的激进加息政策可能会被迫有所改变,3月加息25个基点的概率超过50%,交易员目前预计,美联储到年底将把基准利率从市场预计的年中峰值水平下调25个基点。
这些都超出了预期,一旦市...

午间收盘,谈下关于大盘的看法。
这波大盘调整的原因,是基于鲍威尔的鹰派讲话带来的负面预期。他暗示3月加息力度会更大,并且加息终点会更高。由此带来了美元指数上涨,人民币汇率贬值,资本外流的预期。
昨天跌就是对鲍威尔讲话的一个提前反应,因为都知道鲍威尔立场一向非常鹰派。那这...

下午刚到2点,我就没有看盘了,跑出去溜达了,去4s店看车。
最近湖北省政府补贴,真的是杀疯了,12万的雪铁龙c6今天没来得及去看,去离的近的东本转了一圈。
大家自己感受一下吧,补贴6万8的URV已经被抢光了。

周末全网吹基建,昨晚全网吹中环,我猜今天收盘后满屏吹三桶油。
当跟风追逐热点已经成为大多数人的习惯,那么冷静下来思考则显得弥足珍贵。做好一个领域的投资,就足够了,不要老觉得自己什么板块都懂,什么轮动都可以抓到,结果往往是肉没吃到,反而到处啃泥巴。
上周末说到能源线的全面...

投资要做驭风者,而非跟风者
我认为对于未来的思考和预判,永远比总结过去和当下已经发生了什么更重要。雪球总是充斥着总结式发言,已经大涨过的东西出来告诉大家为什么涨,意义不大。
还是顺着逻辑的方向继续推导,或许有助于我们发现本质,可以更好抢占先机。攻敌所必救,也就是无论如何...

向阳草木青,明媚春光暖。

周末全是吹基建股,吹中字头,吹央企的帖子了,哈哈,雪球风向(套路),果然还是那么的熟悉。
当然行情肯定是没走完的,但是想投机也是很难的,因为下周开盘追进去的话,估计又得面临一段时间回调了。你不学会评估真实价值,永远都是在跟风被割的路上。
中字头基建我估计大约至少还有20-3...

昨晚看到要新能源投降的文章传遍全网,大意是数字经济现在要一统天下了,奉劝持有新能源股票的赶紧投降。
这真是典型的反指,马上扔掉数字经济买新能源就对了。我一向是逆风而行,从不跟风。
$宁德时代(SZ300750)$ $中矿资源(SZ002738)$

长周期视角看铝的整个大周期

我与春风皆过客,你携秋水揽星河。
本文是我2月4号写的,今天决定发出来。
22年是铝受到最强压制的一年,这个压制来源于美联储强力加息和国内疫情频发两个因素。前者压制了铝的金融属性,后者压制了铝的商品属性。
23年是一个什么情况呢?首先加息无论是3月到顶,还是5月到顶,上半年...

天青色等烟雨,而我在等铝。
本月对于云铝来说,是一个比较重要的时刻。时隔12个月,也就是整整一年之后,云铝的月K线在3月正式收于线上金叉。说明了什么呢?也就是大趋势已经是无可阻挡。
最近跟踪的地产高频数据显示,近期成交量确实是大幅回暖了。去年拖累铝需求的地产短板终于开始补上...

沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。
明天正式进入3月,春天真的来了。3月将是焕然一新的,一年之计在于春。身处当下,无论是股市,还是现实生活,大家都将真正的甩开膀子,热火朝天的开始干活。
3月很可能是资源股的一波大行情,没有基础原材料的需求上升和价格回暖,经济复苏就是个伪命题...

晚上雪球上全是吹磷化工的,包括机构和各路人马。接下来我决定放弃这块,只跟踪钾肥的亚钾国际,也是我的老相好,还在相对低位。
煤炭大v也很多,我觉得他们讲的足够好了,这个后面也放弃。
接下来还是回归铝和化工股,有色与化工今年都是大年无疑,做好这部分足够今年有个好收成了。
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