蓝山520

蓝山520

他的全部讨论

正月初八,兔年再出发……

今天调整如期而至,关于半夏私募的李蓓,我想很多人又有了新的看法。
我从不迷信私募或者公募等机构比散户更强,因为本质上来说,比拼的还是谁的认知更彻底,而非谁的信息优势更强,谁的规模更大,投资一定是认知决定成败。
机构的公开报告,以至于在雪球上大肆传播并发酵,你可以当做是机...

全网都在讨论半夏投资的李蓓和东北证券付鹏的观点。
李蓓说目前已经看空了,半夏私募的仓位大幅降低了,且开了空单,付鹏说今年大盘不乐观。
李蓓的说法有些道理,我也在强调近期大盘有回调的风险。但是作为机构投资者,一个季度内都要多空不停转换,目光实在太过短浅。机构都沉迷于博弈的...

正月十五,元宵快乐!
东风夜放花千树。更吹落、星如雨。
宝马雕车香满路。
凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。
蛾儿雪柳黄金缕。笑语盈盈暗香去。
众里寻他千百度。蓦然回首,
那人却在,灯火阑珊处。
——辛弃疾《青玉案 ·元夕》

正月十四,立春已至。
看到最近因为《狂飙》而大火的张颂文的演讲,为什么在红之前能扛住最难的三年,他说是因为热爱。
我们很多时候,一路狂奔,却忘了当初为什么要出发。经常听到很多人说,何以解忧,唯有暴富。只能摇头,钱应该是工具,而不是目标。
很多人来到股市的目的就不单纯...

怀念以前周末吹水的时光,那时候氛围还挺好的……
自从天青色等烟雨之后,人心都变了,感觉再也回不到过去了。

正月十三,聊聊大盘。
经历过1月的反弹之后,很多人又开始飘了,雪球上到处喊牛市来了,我劝你冷静。
我是看好今年全年的,但是上涨绝不是一蹴而就的。从现在开始,到4月底一季报落地前的这个业绩空窗期,还有什么能推动大盘上涨的力量吗?没有了,能打的预期都打的差不多了,万一 一季报...

正月十二,聊聊农业。
本周六是二十四节气的立春,紧挨着的是元宵节。立春+元宵过后,农耕旺季就要来了,这是任何外界因素都无法改变的千年规律。
因此一季度的农业板块,确定性是非常强的,包括种子、化肥、农药这整个链条。
比较看好的是叠加了新能源的磷化工,以及我国紧缺的钾肥,...

如果我是机构,想在当前选一个突破口,符合机构配置低(对手盘少,怕被埋伏),业绩和估值比较安全,还有很强向上预期的,非煤炭莫属。
追加一点,散户大都看空。俗话说,雪球反着买,别墅靠大海。
$煤炭ETF(SH515220)$

正月十一,聊聊加息。
今晚美联储新一轮加息落地,预计是25个基点。但是不排除美联储继续放鹰派言论的可能,比如加息终点抬高,以及延长利率高位时间,推迟降息预期。
但是无论怎么放狠话,加息终点肯定是越来越近的,空间是越来越小的。本轮加息加的有多高,未来降息空间就有多大,什么事...

正月初十,聊聊煤炭。
昨天神华业绩一出,很多人喊暴雷了,这个有点夸张了。四季度的煤炭行业因为疫情,是开采受影响,运输也受影响,下游需求更受影响。对比那些巨亏的航空公司,地产公司,煤炭板块的业绩已经相当靓丽了。
煤炭唱空者甚多,喊历史大顶的文章都给我推送了好多个。这种完全...

江特电机的年报预告出来了,老情人还是点评一下。
年报是低于预期的,这里面估计又有管理层的一些骚操作。不过现在已经是23年了,过去的业绩不能影响未来的股价走势。22年基数低,那么23年的增速就会比较高。
目前锂价有企稳反弹的趋势,江特电机与富临精工合作新建2万吨锂盐和300万吨选矿...

正月初九,套路依旧。
不得不说,大A就跟国足一样,永远都是一个尿性,高开低走。养了3个月的泛消费板块,终于举起镰刀开始收割了。如果说还上当,就真的怨不得别人。
之前提到,春节前后看到3300点一线,今天早盘一个冲高就到了,回落并不奇怪。这个位置,指数再继续向上的可能性很小。

正月初七,天选打工人又到了开工的日子。
今年这个春节,大家心情都很复杂。一方面是三年来第一次可以放开欢庆,另一方面又是三年来钱包最瘪的时候。所以气氛虽好,奈何囊中羞涩。于是有人大年初二就拔了充电器,奔赴挣钱的路上,过年都这么内卷了……
在我们休市期间,外围股市好像过年一...

年年岁岁花相似, 岁岁年年人不同(依旧)。
正月初六,很多人已经在返程的路上,兔年已经是正式开始了。回首虎年,对于大宗商品来说,先扬后抑,先甜后苦,体验感是很不好的。这里面美联储暴力式加息,和国内疫情反复突发,是最主要的因素。
进入兔年,这两个最大利空因素都将落地。最近...

腊月二十九,出来看灯的人还挺多……

青山一道同云雨,明月何曾是两乡。
很多人都是三年春节没回老家了,这个春节珍惜幸福团圆的机会吧。毕竟人生之外,还有很多除了金钱外更重要的东西。
往者不可谏,来者犹可追。人还是要放眼未来,过去的事不必太过于放在心上。所有的痛楚和不快,就让它随风而逝。
虎年最后一个交易日...

中矿资源年报预告点评
预计年报业绩35亿(取中值),符合预期。四季度单季接近15亿,环比三季度几乎翻倍,显示了其锂精矿自供率提升的优势。
考虑到明年锂精矿自供率从30%提高到60%左右,因此单季15亿将是常态(即便考虑锂价下跌),全年年化60亿左右。
随着23年底新的3.5万吨产能投产...

神火股份年报业绩点评
全年业绩预计74.2亿元,符合预期。但是估值大大低于合理水平,历史最低估值水平也在7.5pe以上,今天收盘对应才5.2pe,这里至少有20%的估值修复空间,股价在20块以上才算合理。
23年的铝价上行没有太大悬念,因此23年的业绩仍将保持正增长。全行业最低成本的电解铝,...

今晚天齐锂业发布了业绩预告,数据是不错的。但是这份业绩公告怎么解读?雪球上已经是吵翻了天。
锂矿应该是有史以来最复杂的上游资源股,到目前为止,到底是周期还是成长,我还没有看到有人能说的很清楚。因为锂矿是成长中夹杂着周期,成长是量,周期是价。综合量价关系,评估未来业绩到底是...