蓝山520

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他的全部讨论

锂电池的投资还能做吗(一)

周五宁德时代罕见大跌,带动整个锂电池板块下跌。 随之利空消息一大堆,鬼故事都来了,我转那些新闻,只是想让大家知道,用来打压股价的利空消息出自哪里。相信看过之后,大家心里还是有判断的。 我不会受这个影响,不坚定了之类的云云,不存在的。但是这波下跌过后,并不是所有的细分和个股都能...

孩子考完试了,带到书店来看看书。我发现有时环境真的很重要,在家就是你打我玩的,一到书店的氛围,自然就能安静下来,好好学习,认真看书。最近小家伙在我的带动下,迷上了山海经、西游记、封神榜等神话故事。现在重读这些书,真的感叹古人的智慧。反思我们当下这个社会,无论工作生活或者投资,...

22年的资源、周期、化工股的投资机会在哪里

去年是周期、资源、化工大年,牛股层出不穷,先随便盘一盘。 锂矿就不用说了,江特电机、融捷股份、天齐锂业、永兴材料……几倍股遍地皆是。伴随着磷酸铁锂电池的兴起,磷化工也是一飞冲天,湖北宜化股价从去年低点起翻了十倍,还有兴发集团和云天化,也是大出风头,江湖人称“磷三杰”。 硅业双...

$道氏技术(SZ300409)$ $中矿资源(SZ002738)$ 道氏技术和中矿资源都相继发布了21年业绩预告,点评一下。 道氏技术,21年业绩取中值为5.5亿元,小超预期,看数据还是比较漂亮的。对应21年的估值只有23倍,算低估了。不过四季度单季的业绩一般,而且原来的资产计提我还是没搞明白,到底计提完了没?...

太冷了,听说明天又要下雪了,躺在被窝里码字。刚看到最新的浙商证券给赣锋锂业新出的研报,22年33pe,目标价166块。这是这段时间以来,第一个明确给锂矿股估值和目标价的机构了。并没有像有些人说的按周期股给十几倍估值啊!浙商、东吴和招商三家关于新能源的研报,还是比较靠谱的,不会随便乱写...

关于今日大跌的原因,传言是某大型公木(YFD)的会议纪要传递出一些比较悲观的消息,转载如下: 1、 稳增长的措施和力度可能不如市场预期的强。论据: (1)从国企调研看,目前国企接受到的上级传递的稳增长要求为一是不出事二是完成任务,没有更强烈的稳增长要求。 (2)由于使用要求严格,专项...

$江特电机(SZ002176)$ 兼谈锂矿 刚收盘,就有人艾特我,说江特电机又出大利空了,让我给解读下。 这届股民,心理素质咋就这么脆弱呢?屁大点事,看把你吓得屁滚尿流的。天天让人给按摩,又不给按摩费。15年股灾过来的老韭菜,其实看见这种新闻都淡定的很。 我敢说大部分人连新闻的内容都没仔细看...

$华友钴业(SH603799)$ $容百科技(SH688005)$ $恩捷股份(SZ002812)$ 这种业绩明牌的票,刚好又大跌过,处于阶段底部。业绩公布出来,有的人在那里喊,利好跌停,业绩大涨跌停,是怎么想的啊?说话都不经过脑子了。你真以为套路能战胜逻辑吗?主力把裤子都脱给你?想啥呢? 昨天把目标价都写出来了...

$华友钴业(SH603799)$ 华友钴业刚公布了年报业绩,大超预期,这是最近锂电池赛道最靓的一份年报了。机构分析师之前的业绩预测,大部分在31-33亿元之间,最乐观的给到了35亿元,实际达到了近40亿元。这个超预期的程度,算比较大了。四季度单季达到了16亿! 这40亿净利润是什么概念呢?对应21年的估...

刚出炉的关于恩捷的机构研报,我看了下,基本跟我的分析一致。所以机构能写,我自然也能写,对吧。汉武帝说过:寇可往,吾亦可往。哈哈,是吧,看内容就好了,不要老是评价人和对错,这个习惯很不好。 很多人看的太短了,没有什么有建设性的意见,基本都是在说情绪。干脆锁帖了,看就好了,不要发...

$容百科技(SH688005)$ $华友钴业(SH603799)$ 容百科技上周五的年报也是超预期了,还没来得及点评。 21年的业绩就不说了,看下22年的业绩预期吧。22年容百科技的高镍出货量约为15万吨,单价的话按今年不变,每吨净利润约为1.4万元。因为容百高镍和超高镍的比重不断上升,22年实际每吨净利润可能会...

$恩捷股份(SZ002812)$ 昨晚恩捷股份公布了年报,超过所有分析师一致预期。原来的分析师预测基本在25亿左右,年报实际27亿,超了2亿左右,四季度单季接近10亿。不得不说,隔膜是门好生意,恩捷确实是家好公司。 22年的业绩也很好算,隔膜出货约在55亿平,21年大约是31亿平,出货量增长77%。价格的...

$江山股份(SH600389)$ 江山的年报业绩出来了,很重要的信息,这还是得点评下,不能漏过。 年报业绩取中值8.25亿,由此推出四季度净利润约3亿元。 22年假设草甘膦保持现价不变的情况下,年化净利润约12亿元。 21年底新投产的阻燃剂和绿色植保产品业务,22年的盈利,根据项目可行性报告和机构预期,...

收盘了,不问盘面,继续闲聊。 最近读山海经的故事,我发现这真是一本奇书。刚看的,是“共工怒触不周山”。在《山海经·大荒西经》中是这样说的:“西北海之外,大荒之隅,有山而不合,名曰不周”。不周山是撑天的柱子,被共工撞塌了之后,天就破洞了,随之海水倒灌,毒蛇猛兽出没。于是就有了女...

大道至简,重剑无锋。 我觉得反套路的最好方式,就是搬个板凳,看戏好了,我现在心态也放平了。当下几乎所有板块,都是套路杀,我不觉得哪里会有更好的机会,无非是有些人提前拿先手,等着你上套而已。 如果说终有一天,大部队还会杀回这里,还不如提前占好位置,躺平算了。 唐代李峤有一首诗《风...

$永兴材料(SZ002756)$ 仔细听了下今天中午的永兴材料电话会议,归纳出几点如下: 1、四季度碳酸锂销售均价超过18万,单吨综合成本在9万左右,销量约在2800吨左右,四季度碳酸锂利润超过前三季度总和; 2、C和B去年四季度就在抢矿; 3、现在的矿非常紧张,即便有矿的厂家,一般也不太愿意单独卖矿...

锂矿,将走向何方? 今天盛传永兴业绩不及预期,把整个锂矿板块带崩了,正常情况下就是机构带头砸盘了。收盘后看了一下永兴材料的龙虎榜,发现并不是,卖方前五并没有机构。反而是买四的机构净买入2600万,外资有买有卖,净买入5200万,机构+外资一共净买入7800万。 突然觉得有似曾相识的感觉,周...

截止今天收盘,盘点下锂电池核心标的,对应22年的估值如下: 宁德时代,22年预计净利润220亿,当下估值57倍; 亿纬锂能,22年预计净利润50亿,当下估值40倍; 欣旺达, 22年预计净利润20亿,当下估值32倍; 容百科技,22年预计净利润18亿,当下估值29倍; 当升科技,22年预计净利润14亿,当下估值...

唐太宗说过,“夫以铜 为镜 ,可以正衣冠; 以史为镜 ,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。” 对于批评的声音,我觉得有部分还是相当客观的。谈到趋势、情绪,以及更大的宏观方面,比如加息、缩表对整个市场的影响,很多人讲的挺有道理。 关注我的人,也没必要去攻击一些理性的言论,还是要容得...

昨天说到,元旦开盘后的两天大跌,是机构在调仓。那你有没有想过,机构既然在一些股上砸盘走人,那接下来呢?机构砸盘,不是说空仓不玩了,而是为了买入新的合适标的。那哪些方向,有可能成为机构新建仓的标的呢。 其实从昨天西藏矿业的龙虎榜上可以窥见一二,昨天西藏矿业跌停,机构大买一个多亿...

$融捷股份(SZ002192)$ $江特电机(SZ002176)$ $中矿资源(SZ002738)$ ——山重水复疑无路,柳暗花明又一村。 陆游《游山西村》 早盘想写点关于锂矿的,号召大家继续抄底。 看到10点半以前继续走低,没敢写了,怕呼啸而来的口水。 我昨天说的其实是偏左侧一点,主要是大盘和板块拖累,正常昨天就应该...