最近发生了一些事,我觉得值得深思。
一是沙特高溢价(88%)入股了荣盛石化;二是昨晚港股上市的煤炭股伊泰煤炭要溢价50%回购所有股份,私有化退市,今天伊泰煤炭也确实涨了50%;三是昨晚中石油要回购10%的股份,显然也认为是低估了,否则大股东回购干嘛。
另一方面,是星辰大海,十倍百倍...
现在如果说有哪个股最被人唾弃,恐怕就是海狗了。如果有人说某某股业绩好,估值低,应该会涨,肯定会被人丢过来一句,你看看海狗。
很多时候,大多数人真的不懂周期,这也是我一直想跟人聊聊周期的原因。没有哪个行业不是周期性的,区别只是周期的长短而已...
最近发生了一些事,我觉得值得深思。
一是沙特高溢价(88%)入股了荣盛石化;二是昨晚港股上市的煤炭股伊泰煤炭要溢价50%回购所有股份,私有化退市,今天伊泰煤炭也确实涨了50%;三是昨晚中石油要回购10%的股份,显然也认为是低估了,否则大股东回购干嘛。
另一方面,是星辰大海,十倍百倍...
荣盛石化被沙特高溢价入股的事,估计大家都看到了。
今天看了荣盛的会议纪要,有几点摘出来说。首先说沙特是狗大户的,荣盛的回复是沙特阿美聘请了知名机构进行了系统性的评估,而非拍脑袋。
其次为何不在二级市场买入,而要溢价接盘。荣盛的回复符合常理,如果真的要在二级市场买入这么多...
还是聊聊锂矿的看法,观点是持续的,从前年一直到现在。但是买入者的时间和成本不一样,成本低的人觉得没什么,成本高的人会很悲观。
SMM上的锂价报价现在电池级碳酸锂已经跌破30万,为26.3万,电池级氢氧化锂为32.75万。当然汇总各个公司的信息,又各不一样,比如有些出口的,价格就比国内报...
今天宁德时代曾董的讲话,简单解读一下。
关于“锂矿返利”计划,曾董强调,此计划不是降价,而是牺牲自己锂矿的利润,分享给客户。但是客户要享受锂矿让利,就得把80%的订单交给宁德。
宁德的意思,20万的锂价是宁德的让利价,而不是真实的锂价。即认可本年度锂价是高于20万的,这是全球...
有的时候,真的很想跟人认真聊聊周期,但是我估计没什么人听。
很多人认为产品跌价,好像股价就要跌到地板以下似的。上海出口集装箱运价指数从最高的5000点,跌到现在900点,跌幅超过80%。大家常调侃的海狗,从股价最高点22.81,到今天收盘是11.44,也只不过是跌了50%而已。而典型成长股的半导...
中矿资源定增落地简单点评
定增价格63.39元,募资30亿,锁定期6个月,今天收盘价71.7元。
时至今日,锂已经是被众人所唾弃的对象,全网都是狗不锂。实际上,锂仍然是新能源革命的基石,无可取代。中矿资源在22-24年这个周期内,锂精矿自供率从30%→70%→100%,锂盐产量从2.5万吨→6万吨。...
云铝年报简单点评
从数据上来说,2022年业绩符合预期。当然我自己内心的看法,在经历了美联储激进加息,以及地产需求塌方式下滑,还有限电减产的情况下,这份业绩可以说是超预期了。
今年加息和地产需求端的影响都大大减轻了,最近甚至传出要年内降息的消息,所以今年向上助推的力量会比较...
之前说了,要写写化工股的,这是我最熟悉的部分。21年写了一些关于化工股的专栏文章,后面一直没怎么更新。想起以前看的电影《倚天屠龙记之魔教教主》,张敏一句“我在大都等你”,让我苦等了30年也没等到续集,我不能让人等那么久。
言归正传,化工板块一般分为基础化学品(俗称大化工)、精...
最近黑天鹅频发,鲍威尔的讲话没有打垮市场,但是硅谷银行的突然暴雷却让整个全球金融市场风声鹤唳。
美联储的激进加息政策可能会被迫有所改变,3月加息25个基点的概率超过50%,交易员目前预计,美联储到年底将把基准利率从市场预计的年中峰值水平下调25个基点。
这些都超出了预期,一旦市...
午间收盘,谈下关于大盘的看法。
这波大盘调整的原因,是基于鲍威尔的鹰派讲话带来的负面预期。他暗示3月加息力度会更大,并且加息终点会更高。由此带来了美元指数上涨,人民币汇率贬值,资本外流的预期。
昨天跌就是对鲍威尔讲话的一个提前反应,因为都知道鲍威尔立场一向非常鹰派。那这...
下午刚到2点,我就没有看盘了,跑出去溜达了,去4s店看车。
最近湖北省政府补贴,真的是杀疯了,12万的雪铁龙c6今天没来得及去看,去离的近的东本转了一圈。
大家自己感受一下吧,补贴6万8的URV已经被抢光了。
周末全网吹基建,昨晚全网吹中环,我猜今天收盘后满屏吹三桶油。
当跟风追逐热点已经成为大多数人的习惯,那么冷静下来思考则显得弥足珍贵。做好一个领域的投资,就足够了,不要老觉得自己什么板块都懂,什么轮动都可以抓到,结果往往是肉没吃到,反而到处啃泥巴。
上周末说到能源线的全面...
投资要做驭风者,而非跟风者
我认为对于未来的思考和预判,永远比总结过去和当下已经发生了什么更重要。雪球总是充斥着总结式发言,已经大涨过的东西出来告诉大家为什么涨,意义不大。
还是顺着逻辑的方向继续推导,或许有助于我们发现本质,可以更好抢占先机。攻敌所必救,也就是无论如何...
周末全是吹基建股,吹中字头,吹央企的帖子了,哈哈,雪球风向(套路),果然还是那么的熟悉。
当然行情肯定是没走完的,但是想投机也是很难的,因为下周开盘追进去的话,估计又得面临一段时间回调了。你不学会评估真实价值,永远都是在跟风被割的路上。
中字头基建我估计大约至少还有20-3...
昨晚看到要新能源投降的文章传遍全网,大意是数字经济现在要一统天下了,奉劝持有新能源股票的赶紧投降。
这真是典型的反指,马上扔掉数字经济买新能源就对了。我一向是逆风而行,从不跟风。
$宁德时代(SZ300750)$ $中矿资源(SZ002738)$