蓝山520

海狗的未来在哪里？

应很多人的要求，周末聊聊海狗。
现在如果说有哪个股最被人唾弃，恐怕就是海狗了。如果有人说某某股业绩好，估值低，应该会涨，肯定会被人丢过来一句，你看看海狗。
很多时候，大多数人真的不懂周期，这也是我一直想跟人聊聊周期的原因。没有哪个行业不是周期性的，区别只是周期的长短而已...

最近发生了一些事，我觉得值得深思。
一是沙特高溢价（88%）入股了荣盛石化；二是昨晚港股上市的煤炭股伊泰煤炭要溢价50%回购所有股份，私有化退市，今天伊泰煤炭也确实涨了50%；三是昨晚中石油要回购10%的股份，显然也认为是低估了，否则大股东回购干嘛。
另一方面，是星辰大海，十倍百倍...

荣盛石化被沙特高溢价入股的事，估计大家都看到了。
今天看了荣盛的会议纪要，有几点摘出来说。首先说沙特是狗大户的，荣盛的回复是沙特阿美聘请了知名机构进行了系统性的评估，而非拍脑袋。
其次为何不在二级市场买入，而要溢价接盘。荣盛的回复符合常理，如果真的要在二级市场买入这么多...

还是聊聊锂矿的看法，观点是持续的，从前年一直到现在。但是买入者的时间和成本不一样，成本低的人觉得没什么，成本高的人会很悲观。
SMM上的锂价报价现在电池级碳酸锂已经跌破30万，为26.3万，电池级氢氧化锂为32.75万。当然汇总各个公司的信息，又各不一样，比如有些出口的，价格就比国内报...

今天宁德时代曾董的讲话，简单解读一下。
关于“锂矿返利”计划，曾董强调，此计划不是降价，而是牺牲自己锂矿的利润，分享给客户。但是客户要享受锂矿让利，就得把80%的订单交给宁德。
宁德的意思，20万的锂价是宁德的让利价，而不是真实的锂价。即认可本年度锂价是高于20万的，这是全球...

巅峰产生虚伪的拥护，黄昏见证真正的信徒。
如果不能给予底部坚持看多的人足够的尊重，而是全雪球到处吹嘘高潮的落幕，我想雪球会失去它真正的价值。
雪球的价值是分享，包容不同的思想，而不是党同伐异，互相攻击。

有的时候，真的很想跟人认真聊聊周期，但是我估计没什么人听。
很多人认为产品跌价，好像股价就要跌到地板以下似的。上海出口集装箱运价指数从最高的5000点，跌到现在900点，跌幅超过80%。大家常调侃的海狗，从股价最高点22.81，到今天收盘是11.44，也只不过是跌了50%而已。而典型成长股的半导...

中矿资源定增落地简单点评
定增价格63.39元，募资30亿，锁定期6个月，今天收盘价71.7元。
时至今日，锂已经是被众人所唾弃的对象，全网都是狗不锂。实际上，锂仍然是新能源革命的基石，无可取代。中矿资源在22-24年这个周期内，锂精矿自供率从30%→70%→100%，锂盐产量从2.5万吨→6万吨。...

有人星夜赶考场，有人辞官归故里。

露从今夜白，月是故乡明。

云铝年报简单点评
从数据上来说，2022年业绩符合预期。当然我自己内心的看法，在经历了美联储激进加息，以及地产需求塌方式下滑，还有限电减产的情况下，这份业绩可以说是超预期了。
今年加息和地产需求端的影响都大大减轻了，最近甚至传出要年内降息的消息，所以今年向上助推的力量会比较...

聊聊今年的化工股（大化工篇）

之前说了，要写写化工股的，这是我最熟悉的部分。21年写了一些关于化工股的专栏文章，后面一直没怎么更新。想起以前看的电影《倚天屠龙记之魔教教主》，张敏一句“我在大都等你”，让我苦等了30年也没等到续集，我不能让人等那么久。
言归正传，化工板块一般分为基础化学品（俗称大化工）、精...

最近黑天鹅频发，鲍威尔的讲话没有打垮市场，但是硅谷银行的突然暴雷却让整个全球金融市场风声鹤唳。
美联储的激进加息政策可能会被迫有所改变，3月加息25个基点的概率超过50%，交易员目前预计，美联储到年底将把基准利率从市场预计的年中峰值水平下调25个基点。
这些都超出了预期，一旦市...

午间收盘，谈下关于大盘的看法。
这波大盘调整的原因，是基于鲍威尔的鹰派讲话带来的负面预期。他暗示3月加息力度会更大，并且加息终点会更高。由此带来了美元指数上涨，人民币汇率贬值，资本外流的预期。
昨天跌就是对鲍威尔讲话的一个提前反应，因为都知道鲍威尔立场一向非常鹰派。那这...

下午刚到2点，我就没有看盘了，跑出去溜达了，去4s店看车。
最近湖北省政府补贴，真的是杀疯了，12万的雪铁龙c6今天没来得及去看，去离的近的东本转了一圈。
大家自己感受一下吧，补贴6万8的URV已经被抢光了。

周末全网吹基建，昨晚全网吹中环，我猜今天收盘后满屏吹三桶油。
当跟风追逐热点已经成为大多数人的习惯，那么冷静下来思考则显得弥足珍贵。做好一个领域的投资，就足够了，不要老觉得自己什么板块都懂，什么轮动都可以抓到，结果往往是肉没吃到，反而到处啃泥巴。
上周末说到能源线的全面...

投资要做驭风者，而非跟风者
我认为对于未来的思考和预判，永远比总结过去和当下已经发生了什么更重要。雪球总是充斥着总结式发言，已经大涨过的东西出来告诉大家为什么涨，意义不大。
还是顺着逻辑的方向继续推导，或许有助于我们发现本质，可以更好抢占先机。攻敌所必救，也就是无论如何...

向阳草木青，明媚春光暖。

周末全是吹基建股，吹中字头，吹央企的帖子了，哈哈，雪球风向（套路），果然还是那么的熟悉。
当然行情肯定是没走完的，但是想投机也是很难的，因为下周开盘追进去的话，估计又得面临一段时间回调了。你不学会评估真实价值，永远都是在跟风被割的路上。
中字头基建我估计大约至少还有20-3...

昨晚看到要新能源投降的文章传遍全网，大意是数字经济现在要一统天下了，奉劝持有新能源股票的赶紧投降。
这真是典型的反指，马上扔掉数字经济买新能源就对了。我一向是逆风而行，从不跟风。
$宁德时代(SZ300750)$ $中矿资源(SZ002738)$